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1、德赛公司07、08、09年财务报表分析 版次： 1 制定时间： 2010年12月13日 第 10 页 共 10 页德赛公司07、08、09年财务报表分析公司法定中文名称：深圳市德赛电池科技股份有限公司法定代表人姓名：刘其股票简称：德赛电池公司代码：000049公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所注册地址：深圳市红荔西路 7002 号第壹世界广场A 座18 楼B1 公司基本情况公司经营范围是：无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的研究、开发和销售；电源管理系统和新型电子元器件的开发、测试及销售；移动通讯产品及配件的开发及销售
2、；高科技项目开发、投资、咨询，高科技企业投资。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称为“本公司”）原名为深圳市万山实业股份有限公司,经批准于1995 年1 月公开发行A 股，并于同年3 月在深圳证券交易所挂牌上市。本公司原属行业为房地产开发企业。2004 年1 月19 日，本公司原控股股东深圳市城市建设（集团）公司与惠州市德赛工业发展有限公司和惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司签订股份转让协议，将其所持有的本公司股份中的84,170,128 股，占本公司总股本的61.52%，转让给惠州市德赛工业发展有限公司；将其所持有的本公司股份中的6,854,919 股，占本公司总股本的5%，转让给惠州
3、市仲恺高新技术投资控股有限公司。相应的股权变更手续于2004 年9 月14日办理完毕。自此，惠州市德赛工业发展有限公司和惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司分别成为本公司控股股东和第二股东。同年，本公司以除少量无法置换的资产和负债之外的整体资产和负债与惠州市德赛集团有限公司持有的惠州市德赛能源科技有限公司75%的股权以及惠州市德赛工业发展有限公司持有的惠州市德赛电池有限公司75%的股权、惠州市蓝微电子有限公司75%的股权进行资产置换。资产置换后，公司实现了资产及产业结构的重大调整，原有的资产和业务基本剥离。2005 年6 月24 日，本公司更名为深圳市德赛电池科技股份有限公司。2 07、08、0
4、9年度现金流量表2-1现金流量表单位：（人民币）元科目2007年度2008年度2009年度销售商品、提供劳务收到的现金904,654,053.37952,544,018.16863,611,666.78收到的税费返还249,570.32收到其他与经营活动有关的现金107,100,658.0165,717,627.8737,622,523.93经营活动现金流入小计1,011,754,711.381,018,261,646.03901,483,761.03购买商品、接受劳务支付的现金751,055,949.09648,032,941.41700,897,215.34支付给职工以及为职工支付的现金9
5、5,691,376.74103,084,438.78101,071,122.89支付的各项税费35,558,858.0649,366,557.2947,105,628.73支付其他与经营活动有关的现金153,511,079.3885,662,199.1845,453,198.78经营活动现金流出小计1,035,817,263.27886,146,136.66894,527,165.74经营活动产生的现金流量净额-24,062,551.89132,115,509.376,956,595.29收回投资收到的现金12,230,998.03取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
6、的现金净额10,080,742.08386,359.00744,372.26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计22,311,740.11386,359.00744,372.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,651,977.3424,192,128.6332,683,403.17投资支付的现金350,000.00700,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,244,678.78投资活动现金流出小计43,001,977.3424,892,128.6335,928,081.95投资活
7、动产生的现金流量净额-20,690,237.23-24,505,769.63-35,183,709.69吸收投资收到的现金9,554,307.807,065,081.263,504,854.74取得借款收到的现金201,980,000.00294,818,411.37180,930,383.49收到其他与筹资活动有关的现金87,930,000.00149,506,069.35筹资活动现金流入小计211,534,307.80389,813,492.63333,941,307.58偿还债务支付的现金137,863,639.20361,818,411.37162,216,632.04分配股利、利润或
8、偿还利息支付的现金29,672,248.4426,854,898.847,481,318.24支付其他与筹资活动有关的现金-2,834,022.44100,091,211.09129,054,858.81筹资活动现金流出小计164,701,865.20488,764,521.30298,752,809.09筹资活动产生的现金流量净额46,832,442.60-98,951,028.6735,188,498.49四、汇率变动对现金的影响-1,580,974.54-201,358.66-233,534.55四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额498,678.948,457,3
9、52.416,727,849.54期初现金及现金等价物余额37,849,267.3838,347,946.3146,805,298.72期末现金及现金等价物余额38,347,946.3246,805,298.7253,533,148.263 07、08、09年度资产负债表表3-1资产负债表单位：（人民币）元科目2007年2008 年2009年货币资金60,274,422.9690,718,898.1779,940,678.35交易性金融资产应收票据51,941,186.8630,989,281.0019,783,341.79应收账款222,656,419.12171,995,119.80273
10、,027,812.64预付款项21,552,264.7111,361,334.0613,375,776.63其他应收款33,514,878.0024,936,970.524,256,321.70应收关联公司款应收利息应收股利存货112,135,013.43113,270,467.9773,655,369.85其中:消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计502,074,185.08443,272,071.52464,039,300.96可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,173,518.88400,000.003,619,777.48投资性房地产固定资产
11、114,770,916.59119,644,958.22115,280,512.89在建工程2,204,108.422,964,844.04963,255.18工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产23,405,325.1422,754,868.6221,628,023.18开发支出488,638.181,149,111.86624,420.14商誉长期待摊费用10,755,372.3311,297,943.535,517,647.03递延所得税资产1,145,416.212,176,735.581,840,718.32其他非流动资产非流动资产合计154,943,295.75160
12、,388,461.85149,474,354.22资产总计657,017,480.83603,660,533.37613,513,655.18短期借款134,000,000.0067,000,000.0085,713,751.45交易性金融负债应付票据65,430,910.74132,132,065.6382,232,267.02应付账款196,585,636.53134,723,763.83221,681,859.95预收款项3,690,462.314,806,111.782,688,409.94应付职工薪酬14,641,413.9013,175,987.2123,785,400.95应交税
13、费23,182,804.0322,577,170.0014,241,953.55应付利息应付股利1,167,000.00其他应付款4,656,213.2217,513,199.6323,986,152.38应付关联公司款一年内到期的非流动负债其他流动负债1,167,000.00流动负债合计443,354,440.73393,095,298.08454,329,795.24长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债3,000,000.00非流动负债合计3,000,000.00负债合计443,354,440.73393,095,298.08457,329,795.24实收资本(或股本)136,829,160.00136,829,160.00136,829,160.00资本公积9,064,819.619,075,275.067,504,347.46盈余公积5,331,334.727,515,996.617,515,996.61减:库存股未分配利润-889,748.56-1,518,531.08-37,165,431.12少数股东权益58,663,334.7041,499,764.93外币报表折算价差22.06非正常经营项目收益调整
