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1、四川高速公路年鉴（2000年）四川高速公路建设开发总公司积极筹措和合理使用资金 1999年，既要保证我省成雅、成乐、自宜、隆泸等高速公路项目在年内通车，又要确保成南等新开工高速公路项目的资金需求，公司在省交通厅有关处室的支持帮助下，切实加强融资力度，搞好资金调度，保证了高速公路建设的顺利进行。 资金筹措成效显著。1999年，公司主动与各家金融机构保持密切联系，巩固银企合作关系，继续得到了国家开发银行、工商银行、建设银行和招商银行的信贷支持，还通过省交通厅得到了国债资金对四川交通5.2亿元的投入；同时，根据资金的动态变化，公司适时适度的从中信实业银行、光大银行、农业银行、交通银行和商业银行等金融
2、机构获得了短贷资金，及时缓解了短期资金调度困难，降低了建设成本。到年底公司融筹到位资金达40.6亿元。 资金拨付及时。按照省交通厅计划，公司根据各项目公司的工程进度、上月资金节余情况和本月资金用款计划，制定了合理的资金拨付计划，至年底已累计为17个省重点建设项目拨付资金5.04亿元，保证了高速公路建设的需要。 资金管理加强。公司根据各项目公司每月的基建月报和季度基建财务报表，了解各工程进度是否与资金相符，并掌握资金缺口的大小。公司还每月汇总各项目建设资料，编制重点工程工作量及资金到位情况汇报表，上报厅领导和公司董事，为厅领导及时调度资金、保证工程进度提供了决策依据。为严格监督项目公司资金使用范
3、围和计量支付的规范性，公司还参加了厅对重点公路资金的检查，适时对存在的问题提出处理意见和建议，进一步加强了对项目公司的资金监督管理。 资金运作规范。在几年的工作中，公司逐步形成了对重点项目和地方项目资金管理较完备的工作程序。对重点项目：以厅计划为本，年初落实年度贷款计划资金，每月根据各项目年度投资计划及工程进度及时拨付建设资金，每季度给各银行报送用款计划，并填报相应的工程财务报表，确保银行贷款按时到位；对地方项目：针对地方项目较多的特点 ，将管理模式由过去的“一项目一合同”改为“一地区一合同”，加强了对地方项目的资金管理。 资金监督加强。1999年通车的高速公路多，且大都进入营运期。为了保证高
4、速公路资金的有偿使用，滚动发展，在省交通厅领导下，成立了“四川交通智能公司”，重点加快对“一卡通”的开发，为今后形成四川省高速公路联网收费系统的运行奠定了基础。资产管理步入轨道 1999年，我省高速公路国有资产累计已达174亿元。随着4条高速公路的建成通车，为保证通行费收入用于还贷和滚动发展，公司将继续做好基础工作，按照国有资产管理法规制订出对已营运高速公路的管理办法，把资产管理纳入轨道，努力加强高速公路国有资产的管理。 加强与各参股控股公司的联系。总公司建立了参股控股公司的台帐，搜集整理了各参股控股公司的股本结构、经营现状、收益及分配等方面的资料，并按国有资产管理的规定编制了各种国有资产报表
5、，进行微机管理。 继续实行财务总监委派制。对各项目公司实行财务总监委派制，是探索建立国有资产管理、监督、营运体系的一项重要措施。按照厅党组确定的“参与、协助、指导、监督”的原则，根据四川高速公路建设开发总公司委派财务总监管理办法，公司于1999年向项目公司委派了财务总监。各财务总监在协助各项目公司完善内部财务管理制度、监督资金流向、合理使用建设资金、健全会计核算体系等方面，做了大量工作。1999年10月，公司专门召开了由公司领导、财务总监及各部门经理参加的财务总监座谈会，会议就如何搞好财务总监的工作做了安排和部署，交流、总结了财务总监各自的经验和工作情况，并就如何加强对高速公路资产和资金的管理
6、进行了研讨。 下发四川高速公路经营成本控制管理实施意见（试行）。为维护股东权益，公司参考已通车营运的高速公路和省外的经验，该意见对成本费用管理责任、内部定额、计划控制等方面作了原则性的规定，并对高速公路经营公司成本费用合理支出进行规范。多种经营初见成效 为了多渠道筹集高速公路建设资金，根据省交通厅党组和董事会意见，征得省财政厅同意，公司利用近年来的自身盈利，积极拓展业务，力求为高速公路建设多渠道开辟财源，为公司自身的发展积累更多资金。 设立高速公路房地产开发有限公司，在项目开发上大力拓宽渠道。该公司自1997年成立以来，抓住国家加大基础设施建设投资、启动房地产的大气候，先后开工10余个项目，力
7、求开辟新的经营开发增长点。 进一步扩大四川高速公路绿化环保开发有限公司业务范围。该公司在做好高速公路绿化工程和养护工程的同时，还在花木租摆和精品花卉培育上有所发展。1999年，该公司承接了成绵路绿化带养护工程、成乐路边坡租草工程、成雅路绿化工程和内宜路绿化工程，共计签订了600多万元的工程合同；在富港花园、成绵公司等开展了租摆业务，并分别在温江、郫县、乐山设立了200多亩苗圃。山湾宾馆经营状态良好。在1998年对宾馆实行减亏考核的基础上，调整和完善了宾馆的经营班子，并通过董事会、监事会对宾馆的重大决策和日常经营进行监督。在宾馆的管理中，狠抓成本核算，节约营业支出，继续加大营销力度，加强资金回收
8、，开展员工培训和技术练兵，顺利通过国家旅游局对“三星”的复查，并被乐山市评为全市“十佳宾馆”之一。1999年，山湾宾馆创造了营业收入801万元，减亏106万元的好成绩。此外，公司受省交通厅的委托，完成了川西公司收购方案和成雅公司参股方案的设计；参与了成都绕城东段公司的筹建工作，蜀南路桥开发有限公司组建的前期工作，以及“一卡通”联网收费管理方案工作；在内宜路的招商引资工作中，对九龙集团公司的资信及履约情况进行了认真的调查，避免了公司在引资中可能承担的国有资产流失风险。（本栏目撰稿人侯 斌李海东）成渝高速公路经营管理【概况】1999年,四川成渝高速公路股份有限公司，按照“稳中求发展,进中增效益”的
9、工作思路，遵循公司三年发展目标和总的指导思想，继续坚持深化改革，解放思想,转变观念，各项工作取得新的进展,全面实现了公司董事会和党委下达的1999年度经营目标。成渝高速公路超额完成通行费收入“保3”的目标任务，取得较好的经营业绩；由公司投资控股参股的高速公路项目已全部实现竣工通车，投入营运。其中，城北出口高速公路和成都机场高速公路取得较好的经营业绩，投资改造大件公路南段和收购泸州“两路一桥”的收费经营权工作取得阶段性成效。集团化公司的资产规模不断扩大，呈现出良好发展势头,为公司在新世纪和新千年的发展奠定了坚实的基础。1999年公司完成的经营目标任务如下：主营收入完成4.0594亿元，为“保3”
10、目标任务的100.3%，比去年增长3.05%。净利润总额2.57亿元，比去年增长12.86%。总资产52.43亿元，股东权益44.23元，每股收益0.1元，每股净资产1.73元，净资产收益率5.81%。全年累计拨付城北公司、蜀工公司、蜀厦公司等控股项目股本金约6340万元，并为成雅高速公路提供了2.35亿元的贷款担保，按协议保证了项目建设的资金要求。全年为成雅、城北出口高速公路及泸州“两路一桥”等投资收购项目落实到位贷款13亿元，公司的负债水平得到了进一步的合理提高。【更新观念，深化改革】一是认清形势, 更新观念, 联系实际，加强邓小平理论、社会主义市场经济理论、法律、经营管理等知识的学习,用
11、理论指导实践,使全体员工进一步适应市场经济和现代企业管理。组织中层干部集中学习中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定,培训率达89%。在与邪教功的斗争中,公司全体员工明辨是非，旗帜鲜明，始终与党中央保持一致,无一人修练功或参与闹事,体现出高度的思想觉悟和政治敏锐性。此外，1999年还按照党的十五届四中全会精神，召开公司首届职工代表大会，进一步健全了以职工代表大会为基本形式的职工民主参与、民主监督、民主管理制度。二是继续狠抓基础工作和制度建设,认真贯彻从严治理的方针，做到有令必行、有禁必止、政令畅通，建立高效运行指挥体系，变人管人为制度管人，层层建章立制，基本做到各项工作有规可循，事事
12、按章办理。一年来先后制定和完善了内部管理规章制度近20项，使各项工作逐步实现规范化和制度化管理。如重新修订会议费、差旅费、通讯费管理办法，制定了固定资产、机关财务开支、业务接待、考勤请假、专业技术职务、通讯设备、综合整治工程、党风廉政建设、精神文明建设等方面的管理办法和制度。按照公司员工奖惩办法，全年共查处违纪员工13人，其中解除劳动合同4人，警告处分9人。三是按照现代企业管理的要求，继续进行三项制度的改革。重点抓公司机关的机构调整和人员分流、减人增效工作，基本做到机构精简、效能、合理,达到降低成本的目的。在分配上,继续坚持效益与业绩挂钩、与工效挂钩，避免形成新一轮的“大锅饭”，在工资总额范围
13、内，拉开分配档次，实行基本工资加效益工资的分配制度，对收入和成本目标按月考核打分，按分值确定当月的效益工资，这样不仅使全体员工树立了市场意识、竞争意识和风险意识，搞活了内部分配，而且调动了员工的工作积极性，促进了劳动生产率和经济效益的不断提高。四是进一步规范工作程序，改进工作作风,面向基层和生产第一线,增强服务意识，提高办事效率和水平。公司领导多次带领机关各部门人员，组成稽查队,深入到各收费站点，与各管理处人员一起,对偷漏通行费车辆进行稽查,并现场解决收费稽查工作中存在的问题，保证了收费目标任务的如期完成;加强工程质量和工程项目、大宗材料及设备采购招标管理，建立了三级质量保证体系和公开、公正、
14、公平的招标机制,继续坚持工程项目廉政协议制度，全年签订廉政协议20项，合同金额1300多万元;强化后勤服务、业务接待和通讯设备的管理工作,减少了费用支出。五是全面推行目标管理和建立目标考核体系，公司与各管理处签订目标责任书,实行按月考核与年终考核相结合、业务考核与综合考评相结合的制度，建立具有竞争性的目标激励机制,不仅确保了年度目标任务的完成，而且激发了各基层单位的工作积极性。【加强收费稽查，确保完成年度收费目标任务】1999年收费稽查管理工作能取得较好成绩，主要采取了以下措施：一是切实加强收费稽查管理的组织领导,各处处长亲自抓收费工作。二是对收费工作实行目标管理,层层分解,落实到处站班组和人
15、头,并按月考核兑现,调动了收费人员的工作积极性。三是加大内外稽查力度, 堵塞收费漏洞。公司全年对内稽查收费人员达1670人次,查出违纪违规行为21起,帐务稽查率达100%,全线无贪污挪用票款行为;仅公司收费稽查大队就查处各类偷漏通行费车辆143辆,为公司挽回经济损失近70万元。同时,对新的偷漏通行费方式和手段进行深入摸底、调查,采取有针对性的措施，保证通行费应征不漏。如继续实行换票卡制度,收回短买长跑通行费24万余元,增收近10万元；对成（都）内（江）段营运轿车和沿线洗车场、服务区来路不明的过期通行票进行专项突击稽查等。四是继续抓好高速公路的市场培育，引入营销机制和手段，以吸引更多车辆上路，提
16、高收费总量，力争多收、超收。五是抓收费人员的队伍建设，开展了多种形式的岗位练兵活动，积极推广使用普通话，提高文明服务水平。【加强财务管理，严格控制成本】1999年重点抓了会计基础规范和会计电算化工作,进一步完善了财务管理规章制度,健全各级会计机构,统一了成渝公司控股的7个子公司的财会政策,会计基础工作规范和会计电算化工作经省财政厅、交通厅验收合格，成渝集团的企业财务管理和会计核算体系已初步形成。围绕提高效益,加强内部财务管理和控制监督，继续实行董事会约束的总预算制度，严格按照经董事会批准的总预算对整个财务活动进行控制和监督；对内部单位实行收入和成本目标考核管理;严格按预算控制固定资产的投资支出;实行货币资金调度审批制度;
