《管理信息化计划项目的建立及交互使用手册.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理信息化计划项目的建立及交互使用手册.（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一章 审计计划编制、项目立项11.1 年初审计计划的编制（机关计划项目管理员年前完成）11.2 被审单位的确定（立项前准备）31.3 审计计划的分解（立项）51.4 分配项目组成员71.5 审计项目的审核101.6 文书等资料的起草准备11第二章 现场审计项目资料的下载、导入112.1 OA项目的下载122.2 第一次使用ao进行交互的设置方法162.3 导入部门人员信息172.4 使用AO自动建立项目202.5 下载同项目组人员信息282.6 下载被审计单位资料292.7 下载专家经验资料（可选）30第三章 现场项目审计阶段313.1 使用AO上报领导查阅包313.1.1 在线上传数据包3
2、13.1.2 离线上传数据包34第四章 现场审计项目资料的上传归档阶段364.1 使用AO上传被审计单位资料364.2 使用AO上传审计师经验404.3 使用AO上传归档数据包44第一章 审计计划编制、项目立项1.1 年初审计计划的编制（机关计划项目管理员年前完成）进入oa系统，点击计划项目管理计划维护,如下图： 点击上图中所示右边拦中的新建按钮，进入计划信息维护界面。 按照项目要求填写相应得信息。最后点击保存退出。 上述操作是单位年度计划的制定，一般由局年度计划制订人编制。1.2 被审单位的确定（立项前准备）项目组在正式立项之前先确定要审计的被审计单位是否存在于被审计单位资料库。若不存在则必
3、须把要审计的被审计单位隶属于本部门：点击“被审计单位资料”“维护被审计关系”，如图所示从左边的组织结构列表中选择相应的部门，右边列表中会列出本部门的被审计单位，如果本项目的被审计单位不在列表中，则需点击“添加”按钮添加被审计单位。在窗口右边下面的被审计单位列表中找到本项目的被审计单位，选中其前面的复选框，然后点击保存即添加完成。如果想快速定位到某一个被审计单位，则可以输入单位名称等相关信息来查询，这样可能效率更高。选中被审计单位前面的复选框，单击保存，页面显示添加成功。若被审计单位资料库中没有该被审计单位，则需要本部门自己添加，添加方法参照被审计单位1.3 审计计划的分解（立项）A、点击计划项
4、目管理制定项目（部门）,如下图：B、点击右侧年度计划列表下的“分解”项，出现项目列表。如下图：C、点击新建按钮，出现要填写的项目信息栏。如下图：1.4 分配项目组成员 A：选中项目，点击“项目成员”按钮B:在弹出的窗口中，点击项目类型后面的“添加”按钮C:在弹出的窗口中，从左边的组织列表树中选择相应的部门，然后选中右边对应的人员，点击“添加”按钮以此方法添加其他成员类型的成员当添加项目成员有误或者由于其他原因需要删除某位项目成员时，直接点击其名字即可删除项目成员1.5 审计项目的审核项目建立完成后，由机关计划项目管理员来对项目进行审核点击计划项目管理项目审核，然后在左边组织列表树中选择相应部门
5、，选中右边对应的项目，点击“审核通过”按钮即可。如果未通过审核，则点击“审核不通过”。审核通过后，项目就变成正式项目1.6 文书等资料的起草准备第二章 现场审计项目资料的下载、导入本章主要描述AO现场审计实施系统和OA办公系统如何进行项目信息交互。包括：部门人员的下载、审计项目资料的下载打包导入AO软件、审计项目包的上传、被审计单位信息的下载、被审计单位资料的上传及专家经验、领导查阅包的上传。项目资料信息的下载2.1 OA项目的下载首先要进行项目资料的下载，将部门人员信息、被审计单位信息等下载到本地。点击项目执行本人参与项目，选中对应项目，点击“下载项目资料”按钮点击“下载部门成员信息”按钮，
6、下载部门成员信息。在弹出的“选择组织”窗口中，点击对应的部门在弹出的“文件下载”窗口中点击保存，将部门信息资料保存到本地。选择一个保存文件的目录，点击保存。下载被审计单位信息，点击“被审计单位资料”后面的“下载”链接在弹出的“资料导出”窗口中，选中资料树中需要下载的资料，如财务数据、财务资料、业务资料、审计资料等，其中“基本信息”是默认必须下载的然后，点击“确认”按钮。在弹出的“文件下载”窗口中点击“保存”，将资料保存到本地。2.2 第一次使用ao进行交互的设置方法1、进入AO现场审计实施系统之后，单击“系统管理”选择“配置管理”然后选择“配置文件管理”, 如图1-8所示图1-8 2、如下图选
7、择文件内容, 如图1-9所示 图1-9然后依次修改一下信息：(21)服务器地址, 如图1-10所示图1-10只需要修改服务器主机地址和服务器段口号：服务器主机地址是审计专网的服务器域名；端口号为80。2.3 导入部门人员信息 1 使用admin登录平台（默认口令1）, 如图1-1所示图1-12选择“直接进入系统”, 如图1-2所示图1-23登录成功后显示如下界面, 如图1-3所示图1-34进入系统后，使用平台的“系统管理”中的人员管理, 如图1-4所示图1-45在人员管理中，使用“导入下载人员信息”从OA中下载的组织人员信息, 如图1-5所示图1-56退出平台，使用审计人员身份进入平台使用审计
8、人员身份进入平台, 如图1-6所示图1-67审计人员建立项目也是选择“直接进入系统”, 如图1-7所示图1-72.4 使用AO自动建立项目1 使用审计人员身份进入平台, 如图1-17所示图1-172审计人员建立项目也是选择“直接进入系统”, 如图1-18所示图1-183进入平台后，使用“项目管理”的“准备管理”的建立项目, 如图1-19所示图1-194选择自动建立项目，点击“下载”, 如图1-20所示图1-20然后会显示出本人参与的所有项目，根据当前的具体实施项目进行选择，然后点击“下载”按钮，如图1-21所示：图1-21然后会在自动建立项目窗口中显示一个与下载项目相关的xml文件，在该文件被
9、选择变为蓝色时点击窗口中的“下一步”，如图1-22所示图1-22然后一直点击“下一步”，一直到选择“统计报表类型名称”的界面，选择一个报表类型，继续点击“下一步”，如图1-23所示：图1-23到最后点击“完成”按钮，自动建立项目便告完成。在审计工作过程中，审计人员还可以通过系统生成其他类型的数据包，上传给审计管理系统OA，项目内的人员可以通过察看现场资料软件来使用这些包。审计人员可以对某一份具体的审计资料打包，并选择数据包的类型其中，“领导查阅包”是用于机关人员通过“现场审计实施系统阅读器”来查看的资料；“资料导出数据包”是用于审计人员互相传递交互的资料（不能用“阅读器”来查看）。在资料打包时
10、，审计人员要填写相应的数据包的名称，以便于其他人员在看到数据包时容易理解数据包的内容。这些数据包都会暂时存留在“项目管理”的“报送数据包管理”中，以便日后上传, 如图1-30所示图1-302审计人员还可以通过“项目管理”的“交互管理”的“生成审计现场数据包”来生成“领导查阅包”和“资料导出数据包”, 如图1-31, 1-32所示图1-31图1-323审计人员可以通过“项目管理”的“资料管理”的“形成预归档数据包”来生成“归档数据包”, 如图1-33, 134所示图1-33图1-34 “归档数据包”也会暂时存留在“项目管理”的“报送数据包管理”中，以便日后上传审计人员在上报数据包之前，还可以在“
11、报送数据包管理”中，点击按钮“修改”来确认上报数据包的名称及说明, 如图1-35, 1-36所示图1-352.5 下载同项目组人员信息建立好项目后，就可以使用“项目管理”的“项目人员管理”来下载同项目组人员信息, 如图1-28所示图1-28点击按钮“下载项目人员”，生成“项目人员数据包”，把项目组的其他人员下载下来， 如图1-29所示图1-292.6 下载被审计单位资料如果在制定项目的时候项目已经和被审单位对应了，并在下载项目成员等的时候下载了被审单位，就不需要做一下工作了，如下图：可以提前下载被审单位。如果项目未与被审单位资料对应，就需要作如下操作：首先进入个人办公被审计单位资料维护被审计单
12、位 中找到该项目的被审单位（记录该被审单位代码，例如：123456123456789；需要在AO中进行设置），然后点击该被审单位名称，然后在显示的被审单位资料中，点击左侧中见的小三角形，左侧将显示菜单，显示如下图，然后在下图中点击导出AO数据包，接着选择右侧需要导出的数据包，然后点击确定。如下图：保存到本地电脑或者U盘。2.7 下载专家经验资料（可选）首先登入OA系统，然后进入个人办公专家经验生成AO包，然后选择需要的专家经验下载到AO，操作如下：然后保存到本地电脑或者U盘上。然后登入AO软件，然后在辅助工具审计专家经验经验导入中，将OA中下载的专家经验导入到AO中。第三章 现场项目审计阶段3
13、.1 使用AO上报领导查阅包上传现场包也为2种模式，即在线上传模式和离线上传模式，按照实际情况选择其中一种就可以了。3.1.1 在线上传数据包在线上传模式就是说在能够通过网络直接访问审计管理系统的情况下，通过AO直接上传现场包，具体操作如下：在项目管理交互管理生成审计现场数据包中，如下图：点击生成审计现场数据包后，显示如下：选择需要上传到OA的现场数据：然后点确定，显示如下图：然后点确定，显示如下图的交互管理：在上图中点击上报，显示如下图：然后点击确定，显示如下信息：接着可以通过登入审计管理系统OA可以查看现场包，如下图：3.1.2 离线上传数据包离线上传模式就是说在无法通过网络访问审计管理系
14、统的情况下，通过U盘等其他方式上传现场包到OA，具体操作如下：在交互管理中，选择导出，将出现如下图：然后登入OA管理系统（如果在外地的话，可以将现场包邮件发给在机关的人，由在机关人员负责上传该现场包），在个人办公项目执行 本人参与项目或者 本人查看项目中，找到需要上传的项目，然后点击项目树中的AO现场数据包，显示如下： 然后点击右侧的按钮，显示如下图：然后选择需要上传的AO现场数据包就可以了。第四章 现场审计项目资料的上传归档阶段4.1 使用AO上传被审计单位资料首先从“项目管理”下的“资料管理”找到“被审计单位资料管理”，点击进入，如图1-37所示图1-37然后点击选项栏中的“导入数据包”按钮，导入事先下载好的被审计单位资料包，如图1-38所示图1-38导入被审单位资料成功后，点工具栏中的“编辑被审计单位资料”按钮，如图1-39所示图1-39将事先录入AO中的审计日记，审计公文，通过拖拽的方式，拖入到右侧相对应的文件夹下。如图1-40所示图1-40关闭上述窗口，然后点工具条中的“生成被审计单位数据包”按钮，如果在工具条中看不到该按
