管理信息化财务供应链标准方案.

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1、 ERP信息化管理系统介绍 文件编号：XJYY200610 版本编号：V1.0ERP信息化管理系统方案编写单位：用友软件股份有限公司新疆分公司目 录一、用友公司简介3二、用友ERP/U8管理系统整体流程图4三、部门之间数据传递和控制流程图4四、用友ERP/U8管理系统模块方案介绍54.1 基础档案和控制参数54.1.1 客户和供应商档案信息64.1.2 存货基本信息设置74.1.3 项目管理84.1.4 角色、权限管理和控制94.1.5 其他应用特色114.2 财务核算部分模块功能介绍114.2.1 总帐系统114.2.2 UFO财务报表134.3 业务系统功能介绍134.3.1 采购业务模块

2、134.3.2 销售业务模块184.3.3 库存管理模块254.3.4 存货核算模块324.4 经理综合查询系统-综合分析评估系统334.4.1 财务344.4.2 销售344.4.3 采购344.4.4 存货354.4.5 系统特色功能354.4.6 特色操作38四、用友软件的服务体系404.1 服务体系404.2 项目服务计划表42五、项目费用清单42六、用友公司典型客户名单436.1 全国用友VIP用户部分436.2 新疆地区典型客户43一、用友公司简介 用友软件股份有限公司（以下简称“用友公司”）成立于1988年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业应用软件、电子政务管理软件的产品、服

3、务与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。2001年5月，用友公司股票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2002年“用友”商标被认定为“中国驰名商标”。用友公司是中国最大的管理软件、ERP软件和财务软件供应商。用友公司从2002年开始一举打破国际厂商在该领域的垄断地位，持续两年摘取市场占有率第一的桂冠。用友公司的崛起改变了中国ERP市场的版图，使该市场成为一个以本土厂商为主的国际化竞争市场。作为中国最大的财务软件供应商的用友公司，以30左右的市场占有率长期保持该市场中的领先地位，用友公司的财务软件在各行各业得到广泛深入的应用，成为推动中

4、国财务管理信息化的主流应用软件和实际应用标准，为中国的财务会计改革提供了强有力的工具。从1999年开始，用友公司就成为中国最大的独立软件供应商。用友公司秉承着“与用户真诚合作、做用户可靠朋友”的理念，长期专注于软件产品研发与市场推广，16年的持续耕耘为用友公司积累了30多万客户，同时使用友成为中国行业应用最广泛、实施服务经验最丰富的企业应用软件供应商。2004年，在帮助大量中国客户走向世界、帮助大批外资企业客户来到中国并协助其提升管理运营水平的同时，用友公司发布国际化战略并提出产品、研发、经营体系、服务、伙伴合作在内的“五大突破”，用友公司计划不断提升核心竞争力，全面拓展国际市场。2005年，

5、用友公司将入驻可容纳上万人同时办公、世界一流水平的用友软件园。用友公司的目标是：2006年成为亚太最大管理软件企业，2010年进入全球管理软件业第一梯队，成为世界级的、长寿的软件公司。二、用友ERP/U8管理系统整体流程图注明：1、各个框中的系统为针对新疆京泓工程机械有限公司配置的ERP管理系统功能模块。2、箭头表示各个功能模块的数据连接信息。三、部门之间数据传递和控制流程图 四、用友ERP/U8管理系统模块方案介绍4.1 基础档案和控制参数 用友ERP/U8管理系统为企业提供了丰富多样和个性化的基础档案和控制参数。通过项目的实施和建设为企业打造个性化的数字神经系统，为企业的业务运行和管理决策

6、提供帮助。产品图示： 图1基础档案信息分类为： 机构设置-部门和人员的设置 往来单位设置-客户分类、供应商分类、客户档案、供应商档案和地区分类 存货设置-存货分类、计量单位和存货档案。 财务会计-会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置 收付结算-结算方式、付款方式和开户银行 业务-仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、费用项目、发运方式、货位档案 对照表-仓库存货对照表、存货货位对照表和供应商存货对照表4.1.1 客户和供应商档案信息 用友ERP/U8管理系统对客户资料进行了包括客户和供应商的基本资料、客户控制信息和负责人员控制等详细的信息。以下的图例以客户基本信息为

7、例，供应商基本相同。 基本信息界面 图1 信用控制界面 图2 联系信息界面4.1.2 存货基本信息设置 存货信息是ERP管理信息系统的基本信息，它的不同的设置可以达到不同的存货管理目的。存货信息的设置的合理与否也体现了企业的精细化管理的程度。用友ERP/U8信息系统提供的存货的基本信息包括了存货的名称、规格信号、存货属性、计量单位、存货的成本、存货的控制、预警信息以及计划和质量信息。 存货基本页签 存货的控制信息存货的控制信息完成了企业的库存的最高库存、最低库存和安全库存数量。通过以上的安全控制可以将预警信息传递到库存管理系统中，并提示库房管理人员进行合理采购。 设置库存商品的合理消耗率来帮助

8、明晰管理消耗品。 设置呆滞管理来合理控制库存商品的呆滞积压情况。 如何企业的库存管理涉及到批次号和保质期，那么商品的批号和保质期信息就会在各个业务系统中进行跟踪控制。4.1.3 项目管理 项目管理可以完成企业相关项目的核算和管理。项目的概念可以是：建设工程、成本项目、存货项目以及企业需要单列并控制的项目。 在用友ERP/U8管理系统中，项目可以在采购管理、销售管理、库存管理和财务核算等系统中进行跟踪和控制，使具体项目在各个业务部门中传递和控制的信息完全一致，避免了信息的混乱和错误。 项目管理的基本信息包括：项目的分类、项目的机构、项目的核算会计科目和具体的明细项目档案。4.1.4 角色、权限管

9、理和控制 在用友ERP/U8管理系统中，通过角色、权限的控制来完成工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，用友ERP/U8管理系统预制了不同的角色，并根据角色职责赋予不同的权限。使系统管理轻松、快捷和严密。 在用友ERP/U8 管理系统中，角色的应用已经预制了企业的不同工作岗位并且赋予不同应用权限。 在用友ERP/U8管理系统中，权限管理分为应用权限、数据权限和金额权限。其中，应用权限主要对模块的不同节点进行控制。金额权限主要区分不同的角色在信息系统中可以支配的金额数据。数据权限主要是对不同表单的字段级别的控制。 角色图例 图1 应用权限图例 图2 数据权限图例 图34

10、.1.5 其他应用特色 流程导航用友软件股份有限公司根据当前业务流程的特点，结合用友30万家用户经验，在ERP/U8管理系统中预制了标准的处理流程方便新购用户快速建立财务管理信息系统。用友ERP/U8管理系统也可以根据企业的应用特点，建立业务处理流程、审批流程、预警流程。并且能够自动的将该流程中的信息传递给相关负责人的系统中，便于快速、准确的作出决策。也可以通过互联网、手机短信的方式通知在外地的审批人员。 与第三方系统的集成用友ERP/U8财务管理软件可以和第三方软件接口。第三方软件以凭证的方式传递到总帐系统中。 提供用友专用帐簿、凭证打印纸张用友ERP/U8的打印可以采用企业自己的打印纸张，

11、也可以选用用友精美印制、误差率低、定位准确的专用打印纸张。使帐册美观漂亮、装订整齐，轻松完成手工核算向信息化管理的过渡。 业务扩展系统在该系统的基础上可以扩展售后服务系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统以及客户管理管理系统。 表单自定义用友ERP/U8提供各种业务单据和报表的自定功能，该功能可以快速满足客户的个性化表单的应用。表单的自定义还可以分为显示模版和打印模版，满足了客户保密信息的要求。4.2 财务核算部分模块功能介绍4.2.1 总帐系统主要功能特点： 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块 自定义科目的长度、级次。根据需要增加、删除或者修改会计科目

12、。或者选择行业标准会计科目 自定义设置凭证类别、凭证格式 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算 提供严密的制单控制。制单时候提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制；制单时候提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，制单时候提供快捷键“”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。 总帐管理中加强对操作员权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单，同时增加凭证的金额权限。 提供常用凭证和凭证对冲功能。 辅助管理提供内部人员往来帐管理、部门费用收支核算管理、项目管

13、理及针对客户供应商的往来帐款管理。 提供限制制单和审核不能为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。 提供凭证审核【标错】功能，方便制单人快速定位对凭证的修改。 提供总帐、明细帐、凭证、原始单据联查功能，提供查询帐簿功能，并可查询包含未记帐凭证的各种帐表。 提供对辅助明细帐的跨年度查询的功能，同时可以自定义帐表的格式和可自定义查询条件。 提供现金流量的帐务处理功能，并随时查询现金流量的统计、分析表。 自动完成月末分摊、计提、对应转帐、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转帐功能可以满足各类业务的转帐需要。 进行试算平衡、对帐、结帐、自动生成月末工作报告 提供出纳人员集成办公

14、平台 实时查询银行日记帐、现金日记帐及资金日报表 查询对帐勾对情况、审计未达帐，掌握现金的流动情况，及时发现帐实不符、帐帐不符情况。 定期进行银行对帐，系统自动编制余额调节表 严格支票管理 实现银行存款异常跟踪与分析。4.2.2 UFO财务报表UFO报表实国内优秀的企业管理软件工具，与用友帐务系统之间有完善的接口。可以自定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。主要功能特点： 提供了21个行业的财务报表模板，可以轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能 提供强大的二次开发功能开发工具，可以开发单位专用报表系统 使用的数据采集、汇总、合并报表，使集团化企业财务管理便捷、有效 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细帐、凭证的功能