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1、 商贸宝-批发零售版基本操作指南商贸宝-批发零售版基本操作指南用友白金合作伙伴：沈阳东大自动化有限公司2010-01用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路19号电话：024-23789326 第 40 页 共 40 页目录1 账套操作41.1账套登陆41.2账套创建71.3账套备份81.4账套恢复91.5账套删除92 基础信息112.1商品单位112.2商品信息122.3拆装模版132.4仓库信息132.5地区信息142.6往来信息142.7会员卡管理162.8部门信息162.9职员信息162.10现金银行172.11其他收入182.12费用类型182.13固定资产182.14
2、会计科目182.15附加说明183 系统管理193.1用户权限193.1.1用户组权限193.1.2用户管理203.2用户密码213.3系统配置213.3.1企业信息213.3.2成本算法223.3.3录帐配置233.3.4其他配置233.3.5小数配置243.3.6模糊查询243.3.7单据自动保存253.4价格配置254期初建帐264.1期初数据264.1.1期初库存商品264.1.2期初现金银行274.1.3期初应收应付284.2正式开帐284.3系统重建295 主要业务处理举例305.1进货入库305.2销售出库315.3收款单325.4付款单335.5现金费用345.6一般费用345
3、.7其他收入345.8内部转款346.其他功能356.1业务草稿356.2经营历程357常用报表367.1库存存货情况367.1.1库存状况表367.1.2仓库进销存变动表367.2现金银行存款查询377.3往来款项查询377.3.1单位应收应付查询377.3.2往来对账387.4商品进销存分析387.4.1商品经营分析387.4.1客户商品销售统计397.5企业经营情况查询39商贸宝-批发零售版-基本操作指南1 账套操作1.1账套登陆1）点击桌面上的“商贸宝-客户端”图标。2）点击【下一步】，选择登陆的服务器。3）点击【下一步】，选择相应的帐套。（如还未创建账套，参见第1.2节,帐套创建）4
4、）点击【下一步】，输入登陆用户名，系统默认用户“DEMO”，身份验证密码为空。4）选择登陆日期5）登陆系统1.2账套创建(如已创建帐套，可略过本小节内容)1）在“选择帐套”界面，点击【创建账套】。2）输入数据库管理员密码（默认是空）和账套名称。3）点击【空帐套】，就可以创建一个空帐套，业务类型根据需要自行勾选。1.3账套备份1）点击【维护中心】-【数据备份】，输入文件名，并指定本地备份路径，即可。1.4账套恢复1）点击【维护中心】-【数据恢复】，选择要恢复的数据文件即可。1.5账套删除1)在选择账套界面，选中要删除的账套，点击【删除账套】。2）输入数据库管理员口令（默认是空），即可删除。2 基
5、础信息2.1商品单位1）点击【基本信息】-【商品辅助信息】-【商品单位】，可对商品单位信息进行增加、编辑和删除。2）点击【添加】，可添加商品单位信息。2.2商品信息1）点击【基本信息】-【商品信息】可以添加、编辑商品的名称、价格和条码等信息。2）点击【添加】，添加商品信息注意: 在添加商品信息前要考虑好编码方案,根据企业实际情况可按品牌，商品属性等进行分类。例如：01五粮液；01001 五粮液二十年陈酿500ml 01002五粮液特级500ml02茅台；02001 茅台迎宾酒500ml 02002茅台典藏500ml“01五粮液”和“02茅台”为分类信息，无需输入价格信息，选中“01五粮液”，点
6、击分类即可在“01五粮液”分类下输入具体产品信息。也可待输入“01001 五粮液二十年陈酿500ml”、“01002五粮液特级500ml”，使用【其他】-【剪切】，【向下粘贴】到“01五粮液”下面，“01五粮液”即可成为分类。 商品可设置1个基本单位,2个辅助单位，基本单位为最小的计量单位； 一旦商品被使用，成本算法和商品单位无法修改。2.3拆装模版可根据业务需要自行设置,不详述.2.4仓库信息1）点击【基本信息】-【仓库信息】，对仓库信息进行添加和编辑。2）点击【添加】，添加仓库信息2.5地区信息可根据业务需要自行设置,不详述.2.6往来信息1）点击【基本信息】-【往来单位】，可添加、编辑往
7、来单位信息。系统默认把往来单位分为“客户”、“供应商”、“两者皆是”三类，建议对应也添加以上三类，并可在每类下继续分类，并添加相应的客户、供应商信息。2）点击【添加】，添加往来单位2.7会员卡管理可根据业务需要自行设置,不详述.2.8部门信息可根据业务需要自行设置,不详述.2.9职员信息1) 点击【基本信息】-【内部职员】，可添加、编辑职员信息。职员信息的定义是用户设置的基础，定义职员信息后，才可进行用户和权限管理。2）点击【添加】，添加职员信息2.10现金银行1) 点击【基本信息】-【现金银行】，可添加、编辑现金银行账户，系统默认的不建议修改，如有多个银行帐户，可在“银行存款”下面添加。2）
8、点击【添加】，添加银行帐户信息2.11其他收入系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。2.12费用类型系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。2.13固定资产可根据业务需要自行设置，不详述。2.14会计科目系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。因为本产品为进销存管理软件，财务核算功能较弱，如需规范的财务核算建议选用用友-财务通系列产品。2.15附加说明可根据业务需要自行设置,不详述.3 系统管理3.1用户权限3.1.1用户组权限1）点击【维护中心】-【用户权限】进入用户权限管理，系统默认有一个“管理员”权限组，拥有系统的
9、全部权限。2）企业可根据业务需要增加用户组，点击【添加】,添加“业务处理”用户组。3）点击【用户组权限】页签，可以对用户组权限进行定义。3.1.2用户管理1）系统默认只有“DEMO”一个用户，选择【用户管理】页签，点击【用户添加】可添加用户。注意：要先设置好“职员信息”再填加用户。2）选择某一用户，点击【添加所属用户组】，可以把用户加入相应的用户组，并享有该用户组的权限。3.2用户密码可在【系统维护】-【用户密码】下，维护用户的密码。3.3系统配置3.3.1企业信息点击【维护中心】-【系统配置】，录入企业基本信息。3.3.2成本算法见【成本算法】页签，通常情况下建议选择“加权移动平均”。3.3
10、.3录帐配置见【录账配置】页签，建议第5、8、11、13、14、23、27项设置为“X”，企业可根据情况自行设置。3.3.4其他配置建议第1项设置为“X”，其他可根据情况自行设置。3.3.5小数配置见【小数配置】页签，建议所有小数位均为2位。3.3.6模糊查询见【模糊查询】页签，采用系统默认配置。3.3.7单据自动保存见【单据自动保存】页签，采用系统默认配置，不建议自动保存单据。3.4价格配置点击【维护中心】-【价格系统设置】，企业可根据需要自行设置，进行自动价格跟踪。4期初建帐4.1期初数据注意：期初数据必须正确录入，否则，开帐后无法修改，只能做帐务调整。4.1.1期初库存商品1)点击【维护
11、中心】-【期初建账】-【期初库存商品】，录入期初库存商品，必须先指定相应的仓库，否则不允许录入。2）选择相应的商品，点击【修改期初】，可见如下窗口：3）点击【添加】，输入“数量”和“成本均价”。4.1.2期初现金银行1) 点击【维护中心】-【期初建账】-【期初现金银行】2)选择相应的账户，点击【修改期初】，输入起初余额。4.1.3期初应收应付1) 点击【维护中心】-【期初建账】-【期初应收应付(单位)】。2）选择相应的往来单位，点击【修改期初】，输入期初往来余额。4.2正式开帐1) 完成期初余额录入后，可以正式开帐,点击【维护中心】-【正式开账】即可。注意:开账后不能录入开账日期以前的数据.开
12、账以后如果发现期初数据有误可反开账或系统重建.4.3系统重建系统重建前建议备份当前账套数据,系统重建可全部或有选择性的删除初始化信息,谨慎使用。注意：演示版不提供系统重建功能。5 主要业务处理举例5.1进货入库1)点击【进销存】-【进货入库单】，输入相关的信息。2）点击【单据过账】，保存此业务单据并过帐，商品库存数量、货币资金或应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“库存状况表”、“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意： 未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应付余额。 如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应付余额。 过账后的单据不
13、可以删除,只能“红冲”. 如系统配置中设置“未审核单据可过账”,也可以过账.但明细中包括先进先出、后进先出商品出库类单据和拆装单，必须审核才能过账。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“进货单”,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。5.2销售出库1)点击【进销存】-【销售出库单】，输入相关的信息。2）点击【单据过账】，保存此业务单据并过账，库存与货币资金或应收应付会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“库存状况表”、“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意： 未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应付余额。 如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资
14、金或应收应付余额。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“出库单”,打印样式可编辑并保存为相应的模板。5.3收款单1)点击【钱流管理】-【收款单】，输入相关信息。注意：对于已发生往来业务的单位，填制收款单时选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。2）点击【单据过账】，此笔保存并过账，货币资金与应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意： 未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应付余额。 如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金与应收应付余额。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“收款单” ,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。5.4付款单1)点击【钱流管理】-【付款单】，输入相关信息。注意
