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1、 沈阳XX信息化咨询系列报告 仓储业务目标流程报告（包括原燃料、备件及综合类物资的仓储管理）文档作者：王丹萍、张兴财、周敦寅、周敏、张天友、白国华、张立松、王自彬、李如伟、贺海燕创建日期：2006-06-20确认日期：控制编码：ITC-DFGT-UFIDA-MBLC-030当前版本：V2.0 审批人沈阳XX项目经理用友项目经理签字确认部 门姓 名职 位签 字文档控制更改记录日期作者版本更改参考2006-06-24王丹萍、张兴财、周敦寅、周敏、张天友、白国华、张立松、王自彬、李如伟、贺海燕1.0版2006-06-26贺海燕2.0版1.0版讨论与各部门反馈意见审阅姓名职位签字王丹萍沈阳XX-计划合
2、同管理部部长王丹萍程雅琴沈阳XX-财务总监程雅琴郭锋鸡西北钢-供销处处长郭锋王桂娟鸡西北钢-财务总监王桂娟分发拷贝号No.姓名区域1程雅琴沈阳XX信息化咨询-沈阳XX项目经理2魏源清沈阳XX信息化咨询-用友公司项目经理345文档说明本目标流程由用友公司顾问和沈阳XX项目组成员共同撰写，需要相关领导审阅确认并签字。1. 本目标流程是依据业务调研分析报告，考虑ERP系统应用，整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2. 本目标流程将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。3. 本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求
3、，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请客户方予以纠正和补充。4. 此报告将作为解决方案及其以后实施工作的重要依据，需要用友和沈阳XX双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。5. 此文档一式两份，用友公司和沈阳XX公司各保留一份。目 录签字确认3文档控制4文档说明6目 录71.概述82.相关角色职责102.1采购与仓储业务管理相关角色图102.2角色职责说明103.基础管理方案163.1库存基础管理163.2采购基础管理223.3计质量基础管理223.4财务基础管理224.详细目标流程234.1公司级-材料入库业务234.2公司级-材料出库
4、业务234.3公司级-废旧、闲置物资出入库业务234.4公司级-废钢回收业务264.5公司级-库存盘点业务294.6公司级-其它出入库业务流程314.7公司级-物资借用归还业务流程334.8公司级-公司内仓库间物资调拨一体化业务流程344.9公司间-内部交易业务354.10总部-大宗原燃料类物资出入库业务365.流程对比分析375.1采购与仓储系统目标流程与现行业务流程清单对比375.2采购与仓储现行业务流程关键需求分析435.3采购与仓储业务目标流程主要优化及价值分析496.业务信息统计分析536.1仓储业务信息统计分析536.2采购业务信息统计分析551.概述 本文档详细介绍沈阳XX仓储业
5、务目标流程，包括原燃料、备件及综合类物资管理。仓储业务目标流程是在对现有流程详细分析的基础上，结合沈阳XX高层和中层领导的管理思路，结合ERP的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节形成。说明：1、 产成品的物流管理：在“销售系统目标流程报告”中描述。业务范围 仓储基础管理：仓库设置、货位管理、物资关键属性管理、物资库存控制策略等； 采购基础管理：详细参见“采购系统目标流程报告”。 采购业务：详细参见“采购系统目标流程报告”。 物资仓储业务：材料出入库业务、公司级-废旧闲置物资出入库业务、公司级-废钢回收业务、公司级-库存盘点业务、公司级-公司内仓库间物资调拨业务、公司级-其它出入
6、库业务、公司级-物资借用归还业务、公司间-内部交易业务、总部-大宗原燃料物资出入库业务； 业务信息统计分析：仓储业务信息统计分析、采购业务信息统计分析。 涉及部门 沈阳XX：计划合同管理部、供应处、进口处、技改处、物流处、生产处（计质量管理）、财务处； 鸡西北钢：供销处-供应组、供销处-物资组、设备处、原煤处、技改指挥部、合同处、企划处、质计处、废钢处、财务处。 业务流程 公司级-材料入库业务； 公司级-材料出库业务； 公司级-废旧闲置物资出入库业务； 公司级-废钢回收业务； 公司级-库存盘点业务； 公司级-其它出入库业务； 公司级-物资借用归还业务； 公司级-公司内仓库间物资调拨业务； 公司
7、间-内部交易业务； 总部-大宗原燃料类物资出入库业务。 参考文档 现有业务流程及关键需求分析15篇文档全部内容； 交付成果 仓储业务目标流程报告。2.相关角色职责本章节主要说明与采购与仓储业务相关的主要角色及其职责。2.1采购与仓储业务管理相关角色图2.2角色职责说明顺序业务序列角色角色职责备注用料审批组集团级采购业务1、采购审批组主要负责：1、 集团级物资采购计划、采购价格、供应商选择、采购资金、采购合同的审批；2、 集团层面采购业务总体监控；2、供应商/价格/合同管理员主要负责：供应商、采购价格、采购合同的管理：1、 集团级供应商管理 集团级供应商基础信息动态管理 集团级采购业务执行-供应
8、商审核与监控； 集团级供应商历史交易信息统计与分析2、 集团级采购价格管理（1） 集团级采购价格策略制定；（2） 集团级采购业务执行-采购价格审核与监控；（3） 集团级采购价格统计与分析；3、 集团级采购合同管理（1） 集团级采购合同类型、采购合同规范制定；（2） 集团级采购业务执行-采购合同审核与监控；（3） 集团级采购合同跟踪、统计分析；3、采购业务员主要负责：集团集中采购物资的采购业务执行，具体包括：1、物资采购计划的落实；2、供应商的选择、采购价格意见的提出；3、采购谈判；4、采购合同与采购订单的签定；5、采购到货通知、供应商催货；6、采购发票的收集及付款通知；7、物资供应市场分析与预
9、测计质量业务4、计质量审批组主要负责：集团层面物资计量、质量检验相关业务的管理与监控；1、对物资计量属性、计量点的设置、计量方法与计量设备等进行审批。2、对物资质检属性、质检标准、到货物资质量检验判定结果的审批；物流业务5、物资计划与仓储审批组主要负责：集团层面物资计划与仓储管理，主要包括：1、物资计划的审核与审批：包括原燃料，辅料和备件三大类（含内贸与进口两种）；2、物资日常出入库业务审批：包括材料出入库业务、废旧、闲置物资出入库、物资调拨、库存盘点报表等的审批；3、物资基础管理策略制定与审批：包括物资关键属性、物资库存控制策略、仓库与货位管理等；4、审批组的组成，按公司管理规定执行。7、物
10、流人员主要负责：集团层面物流业务管理，主要包括运输、装卸、港存管理等业务；财务业务8、财务审批组主要负责：（采购仓储业务相关部分）集团层面采购与仓储业务相关的财务审批；1、负责采购、仓储一体化中需财务部审批的项目。2、主要审批项目：采购资金支付、结算审批、退货审批、盘点报告审批等。3、审批组构成：财务部会计、主管、部长、总会/财务总监等。详细参见“财务核算目标流程报告”。9、资金管理详细参见“财务核算目标流程报告”。公司级用料需求1、用料审批组主要负责：对用料单位提出的用料申请进行审批。2、用料申请人主要负责：1、 二级单位的用料申请；2、 用料申请包括：（1） 生产用料申请：包括原燃料类、辅
11、料类、备品备件等类物资用料申请；（2） 技改与大修用料申请：主要包括技改与大修类物资用料申请；采购业务3、采购审批组主要负责：采购计划、采购价格、供应商选择、采购资金、采购合同的审批。4、供应商/采购价格管理员主要负责：供应商、采购价格的管理：1、 供应商与采购价格动态基础信息管理；2、 采购业务执行-供应商与采购价格监控；3、 供应商历史交易分析；4、 供应商评估；5、 采购价格分析；5、采购业务员主要负责：1、物资采购计划的落实；2、供应商的选择、采购价格意见的提出；3、采购谈判；4、采购合同与采购订单的签定；5、采购到货通知、供应商催货；6、采购发票的收集及付款通知；7、物资供应市场分析
12、与预测。计量业务6、计量审批组主要负责：对物资计量属性、计量点的设置、计量方法与计量设备等进行审批。7、计量数据管理员主要负责：对到货物资各计量点的计量数据进行管理。8、计量员主要负责：（与外购物资相关部分）1、进厂物资到货计量；2、材料出库、库间转移计量；3、计量相关信息的导入；质检业务9、质检审批组主要负责：对物资质检属性、质检标准、到货物资质量检验判定结果的审批。10、取样员主要负责：根据质检方式对到货物资进行质检取样，提供给质检员；11、质检员主要负责：1、到货物资质量检验，包括理化检验、化学检验等；2、检验结果提供给验质员；12、验质员主要负责：1、根据质检员提供的检验结果、物资质检标准，进行物资判定；2、物资判定结果输入系统，提供给库管员进行入库或质量异议处理；13、验收员主要负责：1、备品备件类、辅助材料类物资的外观、数量验收；物资仓储业务14、物资计划与仓储审批组主要负责：1、物资计划的审核与审批：包括原燃料，辅料和备件三大类（含内贸与进口两种）；2、物资日常出入库
