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1、 XX公司OA需求报告文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.21.0目 录1.办公审批流程11.1销售部审批流程11.1.1合同记录单11.1.2合同评审表21.1.3投标项目申请单31.1.4投标报价申请表41.1.5报价变更申请单51.1.6发货申请单61.1.7用车申请单71.1.8开票申请单81.2财务部审批流程91.2.1付款申请单91.2.2借款申请单101.2.3费用报销单101.2.4差旅费报销单111.3采购部审批流程121.3.1采购申请单121.3.2项目变更单131.3.3采购部付款申请单141.4安质部审批流程151.4.1整改通知单151.4.2元件抽检单1
2、61.5生产部审批流程171.5.1劳务外包申请单171.5.2外包费用付款申请单171.6人事部审批流程181.6.1员工转正申请单191.6.2离职申请单201.6.3OA用户使用申请单211.6.4OA人员信息变动单221.6.5人员调动单221.6.6请假单232.功能描述242.1知识管理242.1.1个人文件夹242.1.2单位文件夹242.1.3知识检索242.1.4归档管理252.2通知公告252.2.1公告发布252.2.2公告管理252.2.3公告查看252.3车辆管理252.4工作计划262.4.1我的计划262.4.2计划管理262.5移动办公262.5.1行政办公26
3、2.5.2公共信息262.5.3短信提醒271. 办公审批流程1.1 销售部审批流程部门名称销售部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：1. 合同记录单2. 合同评审表3. 投标项目申请单4. 投标报价申请表5. 报价变更申请单6. 发货申请单7. 用车申请单8. 开票申请单1.1.1 合同记录单（1） 流程名称：合同记录单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明： 申请人-销售副总-总经理-结束（4） 流程图（5） 表格样式合同记录单编号：日 期项目人单位名称项目名称类 别口头订单 合同变更 外加工金 额（小写）合同内容备注项目经办人拟制审 批1.1.2 合同评审表（1）
4、流程名称：合同评审表（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部领导-总经理-经办人-结束（4） 流程图（5） 表格样式合同评审表XXXXXXX客户名称客户区域合同编号客户地址联系方式内容摘要填写人： 日期： 评审内容1合同总价：2付款方式：3交货期：评审结果批准人： 1.1.3 投标项目申请单（1） 流程名称：投标项目申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-结束（4） 流程图（5） 表格样式投标项目申请单投标申请项目名称： 企业全称法定代表人姓名企业地址注册：企业营业执照登记号注册资本金(万 元)企业资质等级及证书登记号企业安全生产许可证
5、号拟派项目负责人姓名： 手机号码： 有无在建项目：资质等级及资质证书号安全生产考核合格证书号项目专职安全员姓名安全生产考核合格证书号交易代表人姓名手机号码附 件 清 单申 请 人招标（代理）人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市有关规定要求。如有虚假，愿意放弃中标资格，并接受相关行政处罚。 法定代表人或委托代理人(签名)： （单位公章） 年 月 日 项目组负责人(签名)： （单位公章）年 月 日1.1.4 投标报价申请表（1） 流程名称：投标报价申请表（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部领导-商务中心-结束（4） 流
6、程图（5） 表格样式投标报价申请表 日期： 年 月 日*项目名称*项目地点*项目经理*经办人产品型号名称数量建议内装主要元件（国产、进口需注明）项目来源本人操作/办事处/代理项目类别电力/市政/建筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他(圈定一种)附图纸备注：附招标文件报价性质国际招标；国内公开招标；代理商投标；客户招议标；用于客户概算；客户首次询价比较（圈一种）预计货款支付 %预付款； %带款提货/货到现场/安装调试/其他(圈一种) 质保金投标保证金是否需要制作标书需要/不需要(圈一种) 正本 份/副本 份批准执行人标书制作人开标日期时间：报价员标书完成日期说明：1、本表由经办人填写；2、凡带“*”
7、的必须填写。1.1.5 报价变更申请单（1） 流程名称：报价变更申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-商务中心-结束（4） 流程图（5） 表格样式报价变更申请单*项目名称*项目地点*项目经理*经办人变更内容变更原因经办人审核人1.1.6 发货申请单（1） 流程名称：发货申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部内勤-财务-仓库、制造部、企管部（同时发）-结束（4） 流程图（5） 表格样式发货申请单年 月 日客户编号业务员收货人收货单位名称传 真收货单位详细地址电 话产品名称规格型号单 位数 量单 价金 额金额合计经办人：审核：财务：仓库：1.1.7 用
8、车申请单（1） 流程名称：用车申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：申请人-市场部领导-结束（4） 流程图（5） 表格样式用车申请单编号： 日期项目名称用车事由行车路径车辆起止公 里 数驾驶员姓名手 机 号本次运费备注申请人： 经办人： 仓库： 批准人： 1.1.8 开票申请单（1） 流程名称：开票申请单（2） 使用范围： 销售部（3） 流程说明：销售内勤-财务-市场部领导-结束（4） 流程图（5） 表格样式开票申请单NoXXXXXXX申请部门： 年 月 日 发票种类购货单位名 称税 务 登 记 号地址、电话开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号计量单位数 量单 价金 额税 率%
9、税 额合 计价税合计￥合同编号开具发票号码审批： 审核： 申请部门主管： 填表人：1.2 财务部审批流程部门名称财务部部门主管填表人（被调研人）办公电话调研记录人流程表单：1. 付款申请单2. 借款申请单3. 费用报销单4. 差旅费报销单1.2.1 付款申请单（1） 流程名称：付款申请单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-部门主管-主办会计-总经理-出纳-结束（4） 流程图（5） 表格样式付款申请单申报部门： 填报日期： 年 月 日收款单位：产品名称：电汇（ ）账 号：外运编号：票汇（ ）开 户 行：货款总额：信汇（ ）付款金额：小写 大写 部门经理签字：财务审核：公司经理审批：收付情况支付方式：预付（ ） 已付（ ）已 收 汇：付款跟单：外销合同、公司：收购合同：经办人：1.2.2 借款申请单（1） 流程名称： 借款申请单（2） 使用范围： 全体（3） 流程说明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-结束（4） 流程图（5） 表格样式借款申请单年 月
