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1、2006年10月份国内金融形势与货币政策摘要： 1.温家宝主持会议部署第四季度经济社会发展工作。2温家宝主持会议国务院通过鼓励对外投资意见。3黄菊表示中国将坚定不移推进金融领域改革开放。4曾培炎表示中国将进一步扩大对外开放，增加商品进口,推进人民币汇率形成机制改革。5宏观调控效果开始显现，调控成效基础不稳，继续执行稳健的货币政策：（1）央行货币政策委员会认为宏观调控效果开始显现，应继续执行稳健的货币政策；（2）央行3季度金融统计显示金融宏观调控效果初显；（3）统计局发言人表示经济偏快增长势头初步遏制；（4）周小川表示适时适度调控基础货币，保持人民币币值稳定；（5）吴晓灵表示宏观调控效果初显，不
2、排除再加息可能性（6）谢伏瞻表示调控成效基础不稳。62006年上半年国际收支顺差较大，货物贸易不平衡仍较突出；外债总规模继续上升但增速进一步放缓，短期外债增长仍然较快。7. 外管局推进资金双向有序流动：鼓励境内机构赴国际金融市场投资；首次批准QFII外汇账户；QFII首现中央银行，QDII总额度达126亿美元。8天津滨海新区先行7项外汇制度改革。9央行、银监会、证监会和保监会共推金融衍生品。10吴晓灵表示外汇储备不能无偿划拨充实社保基金账户。11. 中国与印尼双边货币互换协议规模增加至不超过40亿美元。12外管局新规首次明确远期结售汇履约应“本金全额交割”。13公开市场操作：尽管受新股发行等因
3、素影响，央行回笼态度明显,收益率持平。14人民币汇率：本月人民币升值突破789元和788元两个整数关口，以中间价7.8781再创汇改后新高。1.温家宝主持会议部署第四季度经济社会发展工作。新华网 10月19日消息，国务院总理温家宝10月18日主持召开国务院常务会议。会议认为，经济社会发展中存在的主要问题是：农民持续增收难度加大，固定资产投资、货币信贷增幅回落的基础还不稳固，节能降耗和污染减排形势严峻，国际收支不平衡矛盾仍在加剧，一些涉及人民群众切身利益的问题有待解决。会议强调，第四季度要抓好六项工作：(一)加强“三农”工作。(二)坚持把好土地、信贷闸门和市场准入门槛。严格审批新增建设用地，加快
4、落实国家土地督察制度。严格控制中长期贷款。控制固定资产投资规模，优化投资结构，把房地产调控措施落实到每个城市。(三)全面落实节能降耗和污染减排目标责任制。(四)搞好经济运行调节。(五)做好财税金融工作。(六)进一步解决关系群众切身利益的问题。点评：值得注意的是：会议认为固定资产投资、货币信贷增幅回落的基础还不稳固，以及会议提出四季度要严格控制中长期贷款。今年4月14日、6月14日，温家宝总理主持召开的国务院常务会议都提到了中长期贷款问题。4月14日的会议提出要“着力优化贷款结构，合理控制中长期贷款”；6月14日的会议提出要“继续引导商业银行合理把握中长期贷款投放规模和节奏”。而此次国务院常务会
5、议明确提出要“严格控制中长期贷款”，这是一个值得关注的政策信号，显示出管理层对当前中长期贷款同比多增较多的担心。2温家宝主持常务会议，国务院通过鼓励对外投资意见。经济参考报10月26日消息，国务院总理温家宝10月25日主持召开国务院常务会议，讨论通过关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见。会议认为制定关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见是完全必要的。会议强调：（一）坚持相互尊重，平等互利，优势互补，合作共赢；（二）加强政策引导，统筹协调，规范秩序，合理布局，防止无序竞争，维护国家利益；（三）完善决策机制，落实企业境外投资自主权，科学论证，审慎决策，防范投资和经营风险；（四）加强境外国有资
6、产监管，健全评价考核监督体系，建立项目安全风险评估和成本核算制度，实现资产保值增值；（五）遵守当地法律法规，坚持工程项目承包公开公正透明，重信守诺，履行必要的社会责任，保障当地员工合法权益，注重环境资源保护，关心和支持当地社会民生事业；（六）提高境外工程承包建设水平，提高产品质量和效益，不断增强企业的综合竞争力；（七）加强安全教育，健全安全生产责任制，保障境外中资企业、机构的人员和财产安全；（八）加快人才培养，注重培养适应国际化经营的优秀人才，提高企业跨国经营管理能力；（九）营造友好的舆论环境，宣传我走和平发展道路的政策主张，维护中国的良好形象和企业的良好声誉。点评：此前我国企业对外投资很少。
7、外管局数据显示，2006年上半年，我国对外直接投资也仅66亿美元。其原因是此前企业缺乏核心竞争力，国家外汇储备很少，国内建设对资金的需求量很大，国家也没有鼓励企业海外投资的政策，现在许多情况发生了很大的变化，部分行业部分企业已经具备一定的国际竞争力，随着国际收支双顺差的不断增加，国家外汇储备日益增大。鼓励有条件的企业到国外去投资去发展，首先，这符合国际经济发展一般规律，当产品出口的比较优势遇到关税和非关税壁垒的阻挡而不能充分发挥出来时，资本输出就成为必然的选择，通过资本输出不仅可以打破贸易保护主义对我经济发展的限制，还可将企业推向国际市场，在竞争激烈的环境中去磨练，求发展。其次，在外汇管理的任
8、务日益繁重，难度越来越大的情况下，鼓励企业对外投资还为我国的外汇储备资产管理找到了新思路。再次，鼓励企业对外投资有利于对资金流入流出的均衡管理，稳步推进我国资本项目可兑换进程。3.黄菊:中国将坚定不移推进金融领域改革开放。中国证券网.上海证券报10月20日消息，国际保险监督官协会第13届年会10月19日在北京召开。国务院副总理黄菊在开幕式致辞中强调，中国将坚定不移地推进金融领域的各项改革和对外开放，认真履行加入世界贸易组织的承诺，进一步扩大对外开放，广泛开展国际保险交流与合作，学习和借鉴国际先进经验，不断引进先进的经营理念、管理经验和优秀人才，提高保险服务质量和水平，促进中外资保险企业的优势互
9、补、合作共赢和共同发展。4曾培炎：中国将进一步扩大对外开放，增加商品进口,推进人民币汇率形成机制改革。中国政府网10月30日消息，国务院副总理曾培炎10月29日出席第二届世界工商协会论坛开幕晚宴时发表讲话表示，将推进人民币汇率形成机制改革，并重申了中国政府在人民币汇率机制改革上的一贯立场。曾培炎还表示，中国将进一步扩大对外开放，增加商品进口，加宽市场准入，加强知识产权保护，争取保持国际收支平衡。5宏观调控效果开始显现，调控成效基础不稳，继续执行稳健的货币政策（1）央行货币政策委员会：宏观调控效果开始显现，应继续执行稳健的货币政策。第一财经日报10月9日消息，央行三季度货币政策委员会例会公告中表
10、示，我国当前国民经济继续保持平稳快速发展，总体形势良好，宏观调控效果开始显现。但经济仍面临着结构不合理、环境和资源压力大、国际收支不平衡等问题。公告表示，应继续执行稳健的货币政策，加强本外币政策的协调和银行体系流动性管理。合理控制货币信贷增长，继续引导商业银行拓展中间业务，改善盈利结构。加快发展直接融资，推进金融市场的整体协调发展。点评：值得注意的是，之前召开的二季度货币政策委员会上，会议曾做出了要“抑制投资高位增长势头”、“进一步抑制货币信贷过快增长”等措词较为严厉的判断，而三季度货币政策委员会会议公告措辞相对温和。（2）央行3季度金融统计显示金融宏观调控效果初显。人民银行网站10月13日发
11、布2006年第3季度金融统计。数据表明：第3季度末，货币供应量和贷款增长均出现回落，金融宏观调控效果初步显现：（1）货币供应量同比增长明显回落：（2）金融机构各项存款同比少增。（3）金融机构各项贷款增长速度趋缓。（4）银行间市场利率水平较高。（5）国家外汇储备继续增加9月末，国家外汇储备余额为9879亿美元，同比增长28.46%。（3）统计局发言人表示经济偏快增长势头初步遏制。中国证券网上海证券报10月20日消息，国家统计局新任新闻发言人李晓超10月19日表示，今年以来的一系列宏观调控政策在第三季度取得了初步成效，国民经济偏快增长的势头得到了初步遏制，部分主要经济指标增速出现了不同程度的回落，
12、经济运行呈现出“三落一稳”的新态势。第一，国内生产总值增速高位回落。第二，工业生产增速回落。第三，固定资产投资增速回落。第四，货币信贷增速高位趋稳。但“宏观调控成效的基础尚需进一步巩固。”李晓超说。具体地看，表现在固定资产投资、货币信贷增幅回落的基础还不稳固，国际收支不平衡矛盾仍在加剧。点评：这些经济指标表明国家的宏观调控政策是及时和有效的，不仅有效地避免了经济运行由偏快转向过热，把过快的增速放慢了下来，而且也没有出现大的回落，避免了经济运行的剧烈波动。由此显示宏观调控已经取得初步成效，近期继续出台严厉紧缩性措施的可能在减小，有关部门将继续观察经济走势，并以此来决定下一步的调控措施。（4）周小
13、川:适时适度调控基础货币，保持人民币币值稳定。新华网10月13日消息，人民银行行长周小川10月12日在人民银行党委会议上在谈到当前需要重点开展的各项工作时表示，首先要加强和改善金融调控，继续实行稳健的货币政策，运用货币政策工具及其组合，适时适度调控基础货币，保持货币信贷适度增长，提高支持经济社会和谐发展的能力。其次是要防范和化解金融风险，为和谐社会建设提供稳定的金融环境。因此，要加强和改善宏观调控，重视社会保障、医疗制度的改革和体系建设，进一步推进金融改革开放，保持人民币币值稳定，努力防范宏观层面的金融危机。（5）吴晓灵：宏观调控效果初显，不排除再加息可能性。东方早报10月16日消息，央行副行
14、长吴晓灵10月14日在出席中国银行家论坛时表示，目前宏观调控正在按照预期的方向进行，“在这种情况下，我们各项政策都会保持持续、稳定”。尽管这一表态大大降低了近期再次加息的可能性，但吴晓灵也强调，未来通货膨胀的压力仍然值得关注，是否加息仍应视未来经济走势而定。（6）谢伏瞻：调控成效基础不稳。中新网10月23日消息，国家统计局新局长谢伏瞻上任以来首次针对中国经济发表看法，表示进入三季度，中国的经济宏观调控朝着预期方向发展，也正在收到积极成效，但宏观调控成效的基础还不稳固。谢伏瞻于苏州举行的第四届中国经济增长论坛上说，中国经济增速高位已见回落，投资增速过快、信贷增速偏快的势头也有所抑制，这是今年以来
15、，中央更加有针对性地解决经济运行中的突出矛盾，进一步加强和改善宏观调控，使中国的“十一五”有了良好开局。不过，谢伏瞻也重申了国家统计局发言人李晓超10月20日公布中国三季度经济数据时所说，即中国当前宏观调控成效的基础还需进一步巩固，结构性矛盾仍然比较突出。(7) 马凯:重点解决投资过快、信贷过多、顺差过大问题。新华网10月30日消息，国家发展和改革委员会主任马凯10月30日举行的世界工商协会论坛上表示，下一步，中国加强和改善宏观调控的重点是解决投资增长过快、信贷投放过多、外贸顺差过大的问题，使之平稳收敛，保持国民经济持续快速协调健康发展。马凯说，中国将继续实施稳健的财政政策和货币政策，综合运用
16、经济、法律和必要的行政手段，区别对待、有保有压。 62006年上半年国际收支顺差较大，短期外债增长仍然较快（1）上半年国际收支顺差较大，货物贸易不平衡仍较突出。外管局10月6日发表报告透露，2006年上半年，中国国际收支保持较大顺差，国家外汇储备快速增加，人民币汇率双向波动、弹性增强。但国际收支特别是货物贸易不平衡问题仍较为突出，实现基本平衡是当前中国经济社会发展的主要任务之一。与此同时，报告指出了下半年的六大政策取向，一是进一步落实银行、证券类机构和保险机构境外金融投资，有序拓宽对外金融投资渠道。二是加强贸易外汇收汇结汇管理。三是完善个人外汇管理。四是加强和改进外债管理。五是加快发展外汇市场。六是加强跨境资本流动监测预警。（2）我国外债总规模继续上升但增速进一步放缓，短期外债增长仍然较快。金融时报10月9日消息，外管局数据显示，今年上半年，我国外债
