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1、三河尖煤矿2013年经营管理体系文件 经营管理规定-目录 经营管理制度目录1财务管理规定-41.1资金管理规定-41.2费用支出管理规定-111.3招待费管理规定-171.4差旅费管理规定-191.5单位活动经费管理规定-232劳动工资管理规定-262.1劳动用工管理规定-262.2职工考勤、请销假管理规定-402.3专项奖励管理规定-482.4劳动防护用品与使用管理规定-512.5工伤管理规定-552.6工资审核及银行代发工资管理规定-623物资供应管理规定-663.1物资计划管理规定-663.2材料采购验收、审批管理规定-693.3材料装卸、运输、交接管理规定-733.4材料使用管理规定-
2、773.5专项材料管理规定-863.6物资回收管理-913.7自制加工、修理复用管理规定-983.8设备、材料验收管理规定-1053.9库存材料动态管理规定-1103.10自用煤管理规定-1133.11废旧物资处理规定-1163.12物资出矿管理规定-1194煤炭质量及销售管理管理规定-1234.1煤炭质量管理规定-1234.2煤炭销售管理规定-1365电力及设备租赁管理规定-1395.1电力管理办法-1395.2物业、实业公司电费结算办法-1505.3设备租赁管理办法-1535.6综机租赁设备大修管理规定-1586工程管理规定-1606.1工程管理规定-1606.2工程费用控制管理规定-17
3、17风险防范、招议标、合同、审计和诉讼管理规定-1737.1经营风险防范管理办法-1737.2招议标管理规定-1807.3合同管理规定-1907.4内部审计管理规定-2017.5诉讼案件管理规定-2058车辆管理办法-2119异地项目管理规定-2169.1台东山项目部工资考核办法-2169.2台东山项目工程收入结算管理规定-2229.3台东山项目部安全生产、经营管理规定-2259.4异地项目部材料管理规定-2309.5夏阔坦综采工区工资考核办法-23910日常考核、办公设备及平衡计分卡规定-24310.1日常考核工作管理规定-24310.2办公设备管理规定-24910.3平衡计分卡绩效考评实施
4、办法-25225三河尖煤矿2013年经营管理体系文件 经营管理规定-财务管理 经营管理规定1财务管理制度1.1资金管理规定为科学合理使用资金，提高资金利用效率，促进我矿整体经济效益的不断提升，确保完成年度各项经济技术指标，特制定本规定。一、资金收支原则1. 预算管理原则。按照资金收支预算，办理资金收付，实行以收定支。2. 合理使用原则。按照资金状况，合理安排资金流向，保证重点投入。3. 严格审批原则。按照资金管理权限，掌握资金使用，严格支出审批。4、承包控制原则。谁消耗谁承包、谁承包谁管理，确保资金可控。二、资金预算管理1. 资金预算的编制由财务科根据上月现金流量状况及本月各业务部门上报的资金
5、付款计划，并考虑本月资金收支变化情况，编制月度资金预算。经主管矿长或经营副矿长审定后报送集团公司财务部。2. 资金预算的审定由财务科依据集团公司财务部批准后的资金预算，按单位编制资金支付计划，报送经营副矿长。经营副矿长召集有关人员对资金支付计划进行审查、审批。3. 资金预算的执行财务科依据集团公司批准的现金预算和经营矿长、矿长审批后的资金支付计划办理。三、资金收入管理1、煤炭销售收入运销公司收取煤款。质检中心在煤炭发运后36小时内将煤质化验报告传至集团公司运销处；洗运科及时督促集团公司运销处开票将煤款转矿，每旬与集团公司运销处核对一次发运量，确保每月销售煤款及时转入我矿内行帐户。矿自行收取地销
6、煤款。洗运科填写“地销煤提煤单”及“装卸费结算单”，经经营副矿长签字后，财务科收取煤款及装卸费，洗运科安排发运煤炭。2、废旧物资销售收入废旧物资出售前必须经矿废旧物资处理小组鉴定，填制废旧物资出售鉴定审批单，报经营副矿长批准后出售。 (1) 集团公司调拨的废旧物资。财务科收款时要附有集团公司废旧物资调拨通知单、矿废旧物资出售鉴定审批单、器材科填写的出售废旧物资缴款通知单和过磅单，矿有关部门在财务收款后办理发货、过磅、出门等手续。 (2) 矿自行出售的废旧物资。财务科收款时要附有矿废旧物资出售鉴定审批单、器材科填写的出售废旧物资缴款通知单，矿有关部门在财务收款后办理发货、过磅、出门等手续。废旧劈
7、柴出售，由器材科长确定单价并签字后，财务科根据过磅单收款后，矿有关部门办理发货、出门等手续。 (3) 财务科定期将矿收到的废旧物资款上缴物资供销公司，器材科及时督促物资供销公司将废旧物资款转矿。 3、电费收入外转供电费由机电科负责催促用户在每月月底前五天将电费送交矿财务科。职工个人用电能够在矿工资帐内扣款的，由物业公司每月将电费扣款输入到薪资管理系统。矿劳资科依据物业公司的扣款汇总表进行审核。不能在矿工资账内扣款的，由物业公司自行收取。 4、其他收入其他收入包含固定资产出租、房屋、设备租赁收入、电话费及初装费收入、有线电视收视费、投标费收入、冬季采暖费收入、纪委罚款、保卫科罚款及各种罚没款收入
8、等。通讯业务收费由通计中心自行收取集中上交财务科；治安罚款收入由保卫科自行收取每月集中上交财务科；有线电视收视费、冬季采暖费采取工资帐扣款和收款相结合办法收取。投标费收入财务科依据经管科、规划科出具的投标费缴纳通知单收取投标单位缴纳的投标费。通勤车加价款汽运公司通勤车加价款必须到矿财务领取统一收据，并按照徐州、沛县、张庄实际乘车人数填制报表，每周一集中将收款和乘车统计报表一起上缴矿财务科。外创收款后应及时上缴矿财务科，不得挪作他用。物业公司定期检查汽运收款情况，发现问题及时处理。矿审计科每季度组织相关部门对收款和监管状况进行监督检查。汽运公司通勤车需要的周转金按矿相关规定办理，严禁坐收坐支。矿
9、任何单位和部门（含物业公司）未经矿批准不得自行收款。经批准的收款必须使用矿财务科提供的统一收据。否则对责任人罚款100-1000元，情节严重的追究法律责任。业务量较小的，由相关单位直接到财务科缴款；业务量较大的，经批准统一到矿财务科领取收据，所收款项月底前上缴矿财务科。四、资金支出管理审批权限及审批程序1、资金预算管理严格按照审批权限的规定办理。2、资金使用实行预算管理。全矿所有费用支出必须按月编制资金预算，各单位于每月28日前将次月的用款预算报财务科，财务科根据各单位报送的资金预算汇总编制次月资金使用计划，报经营矿长、矿长批准后执行。3、财务科按批准的预算支付资金；特殊情况调整项目资金的，必
10、须报矿长签字同意后执行。4、支付给本矿职工个人的款项及定额办公费、差旅费，由财务科按规定办理。5、借款5000元（含）以下，由经营矿长签批；5000元以上的经营矿长审批、矿长签字后，方可办理；6、报销金额在5000元（含）以下的非生产性费用支出，由经营矿长签批，5000元以上的，经营矿长审批、矿长签字后，方可办理；7、对外付款，财务科根据各单位上报的付款计划，编制付款申请表，报经营矿长、矿长签批。5万元（含）以下的经营矿长签批后，财务科方可付款；5万元以上的，经营矿长审批、矿长签字后，财务科方可付款。资金支出范围1、材料费全矿原煤及洗煤生产用料、计划内开拓延伸费用、质量标准化费用、管理和销售部门用料等、包括生产自用煤、单体支柱租赁费、材料成本差异等。2、电费生产、管理、销售及后勤服务等部门消耗的电力。3、工资集团公司批准的包干工资范围内的工资支出。包括基本工资、绩效工资、单项奖金和安全风险抵押金兑现奖励等支出。4、福利费根据工资总额3%提取的应计入成本的应付福利费，在财务制度规定范围内列支。5、按产量计提的各项费用土地塌陷赔偿费按30元/吨计提，生产发展费按10元/吨计提，可持续发展准备金按20元/吨计提，上缴集团公司统筹使用。局维简费用按8.5元/吨计提，矿根据年初集团公司计划使用。煤矿安
