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1、铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色金属集团控股有限公司ERP系统一期实施项目系统设置文档财务-成本管理模块创建日期：2011-09-10文档名称：铜陵有色集团ERP系统设置文档当前版本：1.0文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-09-10德勤顾问组V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位目录应用设置控制清单成本管理6CST： 定义成本类型7 OPM财务设置成本类型7CST： 定义成本日历8 OPM财务设置成本日历8CST： 定义成本构成分组12 OPM财务设置成本构成分组12CST： 定义成本构成分类13 OPM财务设置成本构成分
2、类13CST： 定义分析代码15 OPM财务设置分析代码15CST： 定义调整原因16 OPM财务设置调整原因16CST： 定义会计规定17 OPM财务设置会计规定17INV： 定义物料财务分类19 库存设置弹性域键19INV： 定义成本核算要素值集21 库存设置弹性域说明性21INV： 维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系24 库存设置弹性域说明性值24INV： 定义库存帐户别名25 库存设置帐户别名25GL： 定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置27 设置财务系统弹性域键安全性定义27INV： 定义财务分类与业务分类对应关系29 设置代码29INV： 定义成本费用分摊的产品简称及排
3、列顺序30 设置代码30CST： 应用产品会计定义（含整个SLA）31 OPM财务设置子分类帐会计设置会计方法生成器方法和定义应用产品会计定义31CST： 定义系统配置文件49 系统管理员配置文件系统49未决与已结问题51未决问题51已结问题51前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团应付款管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色ERP项目一期试点公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理 说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。应用设置控制清单成本管理环
4、境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置财务成本管理成本类型成本日历定义构成分组成本构成分类分析代码调整原因会计规定定义物料财务分类应用产品会计定义配置文件值CST： 定义成本类型 OPM财务设置成本类型TNMGERP流程：定义成本类型业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： 流程所有者： 描述：使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。成本类型5121_ACT说明冬瓜山矿业实际成本成本计算方法实际成本原材料计算类型期间移动平均成本产品计算类型期间移动平均成本CST： 定义成本日历
5、 OPM财务设置成本日历TNMGERP流程：定义成本日历业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 使用本表单定义成本模块的成本会计期间，服务于库存、采购、生产、销售业务模块的事务处理。日历TNMG_CAL说明铜陵有色集团成本日历起始日期2010-01-01期间说明起始日期终止日期2011-062011年06月2011-06-012011-06-302011-072011年07月2011-07-012011-07-312011-082011年08月2011-08-012011-0
6、8-312011-092011年09月2011-09-012011-09-30分配：设置成本日历分配法人主体成本类型LE_冬瓜山D5121_ACT状态：设置成本日历分配期间状态期间期间状态2011-06打开2011-07打开2011-08打开2011-09打开2011-10从未打开CST： 定义成本构成分组 OPM财务设置成本构成分组TNMGERP流程：定义成本构成分组业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMG ERP成本管理超级用户描述：使用本表单定义成本构成分组，成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。
7、成本构成分组说明DIANF电费CYL主要材料FYCL辅助材料ZZCL周转材料RLDL燃料动力SHF水费ZGXC职工薪酬ZZFY制造费用CST： 定义成本构成分类 OPM财务设置成本构成分类TNMGERP流程：定义成本构成分类业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述：使用这个表单定义成本构成分类，根据成本构成分组设置成本构成分类。成本构成分类说明主要成本构成分类成本构成分组用量排序101主要材料101主要材料101主要材料YCL物料101102辅助材料102辅助材料102辅助材料F
8、YCL物料102103周转材料103周转材料103周转材料ZZCL物料103103运杂费103材料运杂费103运杂费YCL物料104CST： 定义分析代码 OPM财务设置分析代码TNMGERP流程：定义分析代码业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述：使用这个表单来定义分析代码。代码说明BDCB变动成本GDCB固定成本CST： 定义成本系数 OPM财务设置成本系数TNMGERP流程：定义分析代码业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(
9、H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述：使用这个表单来定义分析代码。代码说明OORACLE_AP_FREIGHTAP运费成本ORACLE_AP_MICAP杂项成本CST： 定义调整原因 OPM财务设置调整原因TNMGERP流程：定义调整原因业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMG ERP成本管理超级用户描述： 定义调整原因，主要是用于成本调整时区分各类成本调整的原因，比如运费调整、产成品/半成品成本调整。代码说明YFTZ运杂费调整CPTZ产成品/半成品调整CST： 定义会计
10、规定 OPM财务设置会计规定TNMGERP流程：定义会计规定业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 定义会计规定，主要是用于法人组织确定使用的成本计算方法、成本核算要素等。会计规定：OPM财务设置会计规定法人主体分类账基准货币估价方法成本基准默认物料成本构成默认间接费用成本构成成本构成分类分析代码成本构成分类分析代码LE_冬瓜山冬瓜山25121(CNY)CNY5121_ACT本期100原材料BDCB201间接费用GDCB事件会计规定：OPM财务设置会计规定事件会计规定事件会计
11、规定：OPM财务设置会计规定分配估价方法INV： 定义物料财务分类 库存设置弹性域键TNMGERP流程：定义物料财务分类业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 定义物料分类，主要是财务核算的物料分类，在SLA中使用不同的财务分类，将生成不同的存货会计科目（库存估价帐户）。应用产品弹性域标题代码标题说明库存管理系统Item CategoriesACCOUNTING_CATEGORYTNMG会计分类TNMG会计分类段：库存设置弹性域键段编号名称窗口提示列值集显示启用1TNMG_acc_cate1财务大类SEGMENT1TNMG_acc1是是TNMG_
