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1、工业企业供应链1.1 核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（权限 操作员）M001李方宋明兰M002M003王小平（三）分配操作员权限：（权限权限）（先建立帐套再进行此操作）操作员宋明兰：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”中的所有权限。操作员王小平：拥有“共用目录设置”中的所有权限（四）建立账套信息：（账套 建立）1账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。2单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183核算类型： 企业类型为“工业”行业
2、性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 6数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确1.2 各系统的启用（一） 核算体系建立后直接启用模块；（二） 或者启动企业门户，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。（2） 启用“采购
3、管理”、“销售管理”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。 定义各项基础档案：可通过企业门户中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构设置部门档案）部门编码部门名称1生产部101生产一部102生产二部2工程部3采购部301采购一部302采购二部4业务部401业务一部402业务二部5管理部501财务部6仓储部7计划部8质量管理部（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）部门编码部门名称人员业务或费用部门说明3采购部30001倪雪采购部采购管理301采购一部30002王向采购部对于这个，因为采购部有下级：采购一部和采
4、购二部。不能将倪雪和王向精确分配，最终选择了“采购一部”来解决这个问题。采购业务员101生产一部10001张大力生产一部生产管理4业务部40001李飞业务一部业务审核401业务一部40101雷磊业务一部销售4025业务二部管理部40201何亮业务一部销售50001李方财务部财务管理501财务部50101宋明兰财务部会计50102王小平财务部会计6仓储部60001肖遥仓储部库存管理8质量管理部80001张小铃质量管理部质量管理员（三）定义客户分类：（基础档案往来单位（客商信息）客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（四）定义客户档案：（基础档案往来单位客户档案）客户编码客户简
5、称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意：n 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。n 升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。（五）定义供应商分类：（基础档案往来单位供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案往来单位供应商档案） 供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDG
6、S益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008货物委外服务（七）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）首先增加计量单位组：计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01数量单位无换算再增加计量单位：编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算（八）定义存货分类：（基础档案存货存货分类） 编码名称01产成品02
7、半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（9） 定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位组计量单位存货属性所属类别税率0101电脑（P3）数量单位台自制/销售产成品170102电脑（P4）数量单位台自制/销售产成品170201机箱数量单位个委外/销售/生产耗用/半成品170202主机（P3）数量单位台自制/销售/生产耗用半成品170203主机（P4）数量单位台自制/销售/生产耗用半成品170301显示器数量单位台外购/销售/生产耗用外购品170302鼠标数量单位个外购/销售/生产耗用外购品170303键盘数量单位个外购/销售/生产耗用外购品170304内存条数量单
8、位条外购/销售/生产耗用外购品170305硬盘数量单位个外购/销售/生产耗用外购品170308喷墨打印机数量单位台外购/销售/生产耗用外购品170309激光打印机数量单位台外购/销售/生产耗用外购品170401金属板（1*2M）数量单位片外购/生产耗用原料库170402金属板（1*3M）数量单位片外购/生产耗用原料库170601运输费数量单位外购/销售、劳务费用应税劳务17（十）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方
9、式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）编码银行账号币种开户银行01120076584898RMB工行淮海路分理处（十四）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（十五）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正
10、常出库71盘亏出库72其他出库（十六）定义采购类型：（基础档案业务采购类型） 编码 11 普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案业务销售类型） 编码 12 经销、代销，出库类别均为“销售出库”2 期初实验内容：（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）1基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应 交增值税科目为21710105 （税金科目）2 结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应 10023调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4设置坏账准备期初：坏账准备科目为
11、1141，期初余额为10000元，提取比率 为0.5%(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）1基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交 增值税科目为217101012结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应 10022.1 期初余额的整理录入（1） 录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,000.001201物资采购借80,000.001211原材料借1050.001241自制半成品借523,000.001243库存商品借1,596,200.002121应付账款贷
12、5,000.003101实收资本贷2,210,250.001141坏帐准备贷10000.00说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.（二）期初货到 票未到数 的录入： （供应链中查找） 2005/12/26日收到建昌公司提供的硬盘100个，单价800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（1）启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）（2）进行期初记账（设置采购期初记账）（三）期初发货单的录入：2005/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单）（六）应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）（2）与总账系统进行对账。（七）应付款期初余额的录入及对账应付账款科目的期初余额中涉及到单位
