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1、公司财务系统软件操作管理制度1.0目的：为了保证财务系统安全可靠运行，促进公司财会电算化工作持续健康发展，特制定本制度。2.0适用范围：操作财务软件的有关公司人员3.0系统使用管理3.1在财务系统投入运行前，由系统管理员确定本系统的合法有权使用人员及其操作权限，并报财务经理审核批准后在系统内授予其使用权，运行中需要增减使用人员，按同样手续办理；3.2对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度；3.3本财务系统原则上专机专用，其他人员未经允许不得用机；3.4任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构，凡需对数据库文件进行操作的
2、必须报财务经理和财务总监审核批准后方可操作；3.5系统正常运行期间，任何对账务系统的修改变动，必须得到财务经理的批准；3.6计算机必须使用不间断电源（UPS）以避免意外断电造成核算数据丢失，影响系统运行；3.7出纳人员不允许进行系统性的操作；3.8操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表；3.9存档数据、软盘、账表和文档资料等由系统管理员及档案管理员统一复制、核对和保管；3.10系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生；3.11财务软件运行中发生错误时，应及时排除、如无法处理，应及时报告财务经理同时及
3、时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。4.0 数据资料管理与保管4.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管；5.0数据资料管理与保管5.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管；5.2系统中的会计数据需要每天进行备份；5.3在日常工作中，准备移动硬盘每周进行备份，以避免意外和人为错误造成对工作的干扰；5.4需要做备份的包括系统设置文件，科目代码文件，期初余额文件，本月账务文件，报表文件及其他核算系统的数据文件；5.5机内凭证及总分类账，明细分类账，报表，应视同会计资料按月做两套数据备份，交财务总监和会计档案保管员分别放置，妥为保管。6.0附则6.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。6.2本制度自批准生效之日起执行。6.3本制度解释权归财务部。
