《常用财务会计报表四张报表格式》由会员分享，可在线阅读，更多相关《常用财务会计报表四张报表格式（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、资产负债表会企 01 表编制单位： 年 月 日单位：元资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 （或股东权益） 期末余额 年初余额流动资产： 流动负债： 货币资金 753,824,505.92 713,625,017.21 短期借款150,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据169,963,921.61 84,620,602.59 应付票据56,297,850.00 42,578,634.00 应收账款437,482,376.27 314,232,960.27 应付账款257,870,879.66 180,389,540.35 预付款项33,428,010.94 4
2、3,188,881.18 预收款项2,185,263.28 5,031,103.60 应收利息 应付职工薪酬28,821,992.65 18,753,164.08 应收股利 应交税费26,082,030.32 12,449,971.90 其他应收款16,607,325.16 4,211,901.46 应付利息 存货195,266,545.87 170,597,399.57 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款520,060,647.69 17,600,971.56 其他流动资产89,841,581.15 14,781,590.94 一年内到期的非流动负债10,182,438.45 流动
3、资产合计1,696,414,266.92 1,345,258,353.22 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计1,051,501,102.05 276,803,385.49 可供出售金融 非流动负债： 资产持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款5,088,262.06 投资性房地产4,301,991.46 4,143,685.30 专项应付款 固定资产 822,073,362.50 427,947,714.00 预计负债 在建工程59,929,483.45 85,183,801.57 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债2,078,060.63 1,
4、178,500.00 固定资产清理 非流动负债合计7,166,322.69 1,178,500.00 生产性生物资产 负债合计1,058,667,424.74 277,981,885.49 油气资产 所有者权益（或股东权益）： 无形资产140,757,158.07 61,266,015.01 实收资本（或股本）250,000,000.00 250,000,000.00 开发支出 资本公积964,936,693.14 964,936,693.14 商誉47,010,242.23 9,733,600.00 减：库存股 长期待摊费用744,856.78 盈余公积61,784,645.61 48,58
5、2,662.36 递延所得税资产20,363,625.60 8,268,288.31 未分配利润489,058,616.34 389,643,725.98 其他非流动资产57,675,213.93 所有者权益（或股东权益）合计1,790,602,776.20 1,663,819,571.92 非流动资产合 计 1,152,855,934.02 596,543,104.19 资产总计2,849,270,200.94 1,941,801,457.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,849,270,200.94 1,941,801,457.41 利润表会企 02 表编制单位：年月单位：元项目
6、 本期金额 上期金额一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 所有者权益变动表会企 04 表编制单位:年度 单位:元本年金额 上年金额项 目实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有
7、者权益合计实收资本 （或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填）列）（一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他 上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配3.其他 （五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资
8、本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他 四、本年 年末余额现金流量表项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 842621879.671099916520.71收到的税费返还220,185.60 收到其他与经营活动有关的现金47,082,023.32 43,899,050.91 经营活动现金流入小计889,924,088.59 1,143,815,571.62 购买商品、接受劳务支付的现金374,020,116.14 652,597,140.73 支付给职工以及为职工支付的现金136,234,574.97 103,494
9、,070.37 支付的各项税费119,988,291.46 113,148,305.20 支付其他与经营活动有关的现金147,521,393.75 77,081,020.29 经营活动现金流出小计777,764,376.32 946,320,536.59 经营活动产生的现金流量净额112,159,712.27 197,495,035.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,343,117.28 1,495,403.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动
10、有关的现金3,287,808.22 1,230,000.00 投资活动现金流入小计54,630,925.50 2,725,403.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,441,110.31 106,819,422.43 投资支付的现金128,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金7,967,800.00 投资活动现金流出小计268,408,910.31 106,819,422.43 投资活动产生的现金流量净额-213,777,984.81 -104,094,019.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1
11、2,250,000.00 取得借款收到的现金150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金2,150,525.59 4,549,540.38 筹资活动现金流入小计164,400,525.59 4,549,540.38 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,825,802.41 52,125,915.22 支付其他与筹资活动有关的现金4,871,774.05 筹资活动现金流出小计41,697,576.46 52,125,915.22 筹资活动产生的现金流量净额122,702,949.13 -47,576,374.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,80
12、0.61 -3,289.20 五、现金及现金等价物净增加额21,092,477.20 45,821,351.66 加：期初现金及现金等价物余额684,116,378.72 638,295,027.06 六、期末现金及现金等价物余额705,208,855.92 684,116,378.72 补充资料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
