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1、JR/T 0177.32020 23 A A 附录A （规范性附录） 数据字典 数据字典内容见表A.1。 表 A.1数据字典 序号序号字段标识字段标识字段中文名字段中文名字段类型字段类型字段长度字段长度代码取值代码取值/ /备注备注 1TAAccountID投资者基金账户编码A12 2DistributorCode销售机构编码C3 3BranchCode销售网点编码A9 4TransactionAccountID投资者交易账户编码A17 5Address通讯地址C60 6InstReprIDCode法定代表人身份证号码C18 7InstReprIDType 法定代表人证件类型代 码 C1DIM
2、01 8InstReprName法定代表人姓名C20 9CertificateNo投资者证件号码C30 10InvestorName投资者账户名称C60 11IndividualOrInstitution个人/机构标志A1DIM02 12EducationLevel投资者学历C2 13PostCode投资者邮政编码A6 14TransactorCertNo经办人证件号码C18 15TransactorCertType经办人证件类型代码C1DIM01 16TransactorName经办人姓名C20 17InvestorsBirthday投资者出生日期A8 18RegionCode交易所在地区代
3、码A4 19EmailAddress投资者电子邮箱C40 20FaxNo投资者传真号码C24 21HomeTelNo投资者住址电话C22 22MobileTelNo投资者移动电话C24 23AccountAbbr投资者户名简称C12 24ConfidentialDocumentCode密函编号C8 25Sex投资者性别代码A1DIM03 26SHSecuritiesAccountID上海证券账户编码C10 27SZSecuritiesAccountID深圳证券账户编码C10 28TelNo投资者电话号码C22 JR/T 0177.32020 24 表 A.1数据字典（续） 序号序号字段标识字段
4、标识字段中文名字段中文名字段类型字段类型字段长度字段长度代码取值代码取值/ /备注备注 29TradingMethod渠道类别代码C8 共 8 个字符，每个字符代 表一种交易手段，其含义 为： 第 1 位： CALLCENTER； 第 2 位：INTERNET；第 3 位：自助终端；第 4 位： 柜台；第 58 位：保留； 每个字符取 1 表示使用此 种手段， 取 0 表示不使用。 30MinorFlag未成年人标志C1 31TransactorIDType经办人识别方式代码C1DIM04 32MultiAcctFlag多渠道开户标志A1DIM05 33DeliverWay对账单寄送方式代码C
5、8 34NetNo操作（清算）网点编码C9 35FrozenCause冻结原因代码A1DIM06 36FreezingDeadline冻结截止日期A8 37AccountStatus基金账户状态代码C1DIM07 38TransactionAccountStatus交易账户状态代码C1DIM08 39FundCode基金代码C6 40UpdateDate基金净值日期A8 41FundName基金名称C40 42TotalFundVol基金总份数N(16,2) 43FundStatus基金状态代码C1DIM09 44NAV基金单位净值N(7,4) 45AccumulativeNAV累计基金单位净
6、值N(7,4) 46FundSize基金规模N(16,2) 47CurrencyType结算币种代码A3 48DefDividendMethod默认分红方式代码A1DIM10 49RegistrarCode基金份额登记机构编码A2 50TotalDivident累计单位分红N(8,5) 51FundType基金类型代码C2DIM12 52ShareClass基金收费方式代码C1DIM13 53AvailableVol持有人可用基金份数N(16,2) 54TotalVolOfDistributorInTA基金总份数N(16,2)含冻结份数 55TransactionCfmDate交易确认日期A8
7、 56TotalFrozenVol基金冻结总份数N(16,2) 57TASerialNOTA 确认交易流水号A20 58TotalBackendLoad交易后端收费N(16,2) 59DetailFlag数据明细标志A1DIM14 60ShareRegisterDate份额注册日期A8 JR/T 0177.32020 25 表 A.1数据字典（续） 序号序号字段标识字段标识字段中文名字段中文名字段类型字段类型字段长度字段长度代码取值代码取值/ /备注备注 61 UndistributeMonetaryIncom e 货币基金未付收益金额N(16,2) 62 UndistributeMoneta
8、ryIncom eFlag 货币基金未付收益金额 正负标志 C1DIM11 63GuaranteedAmount剩余保本金额N(16,2) 64SourceType份额原始来源代码C1DIM15 65 BasisforCalculatingDivide nd 基金分红基数N(16,2) 66 VolOfDividendforReinvestm ent 基金账户红利再投资基 金份数 N(16,2) 67DividentDate权益发放日期A8 68DividendAmount基金账户红利资金N(16,2) 69XRDate除权日A8 70ConfirmedAmount交易确认金额N(16,2)
9、71RegistrationDate权益登记日期A8 72BusinessCode业务类型代码A3DIM17 73DividendPerUnit单位基金分红金额N(16,2) 74Charge手续费N(10,2) 75AgencyFee代理费N(10,2) 76OtherFee1其他费用 1N(10,2) 77OtherFee2其他费用 2N(16,2) 78StampDuty印花税N(16,2) 79FrozenBalance冻结金额N(16,2) 80TransferFee过户费N(10,2) 81FrozenSharesforReinvest冻结再投资份额N(16,2) 82AppShe
10、etSerialNo申请编号C24 83ConfirmedVol交易确认份数N(16,2) 84LargeRedemptionFlag巨额申赎处理方式代码C1DIM19 85TransactionDate交易发生日期A8 86TransactionTime交易发生时间A6 87ReturnCode交易处理返回代码A4DIM16 88ApplicationVol申请份额N(16,2) 89ApplicationAmount申请金额N(16,2) 90BusinessFinishFlag业务过程完全结束标志C1DIM20 91DiscountRateOfCommission销售佣金折扣率N(5,4
11、) 92RedemptionDateInAdvance预约赎回日期A8 93OriginalSerialNo原 TA 确认交易流水号C20 94Interest基金账户利息N(10,2) JR/T 0177.32020 26 表 A.1数据字典（续） 序号序号字段标识字段标识字段中文名字段中文名字段类型字段类型字段长度字段长度代码取值代码取值/ /备注备注 95VolumeByInterest 基金帐户利息金额转份 额 N(16,2) 96InterestTax利息税N(16,2) 97TargetNAV目标基金的单位净值N(7,4) 98CfmVolOfTargetFund目标基金的确认份数
12、N(16,2) 99OtherFee3其他费用 3N(16,2) 100FromTAFlag 注册登记人发起业务标 志 A1DIM18 101OriginalCfmDateTA 的原确认日期A8 102RedemptionInAdvanceFlag预约赎回标志A1DIM21 103RedemptionReason强制赎回原因类型代码A1DIM22 104CodeOfTargetFund转换目标基金代码C6 105TotalTransFee交易确认费用合计N(10,2) 106VarietyCodeOfPeriodicSubs定期定额品种代码C5 107SerialNoOfPeriodicSub
13、s定期定额申购序号C5 108TargetTAAccountID对方基金账户编码A12 109TargetRegistrarCode对方 TA 代码A2 110TargetShareType对方基金份额类别代码C1DIM24 111ManagerRealRatio实际计算折扣N(7,4) 112RecuperateFee补差费N(16,2) 113GeneralTASerialNO总 TA 确认交易流水号C20 114RaiseInterest认购期间利息N(16,2) 115RateFee费率N(9,8) 116AchievementPay业绩报酬N(16,2) 117Achievement
14、PayFlag业绩报酬正负标志C1 JR/T 0177.32020 27 B B 附录B （规范性附录） 代码取值及描述 B.1证件类型代码 证件类型代码取值见表B.1。 表 B.1证件类型代码取值 中文名称中文名称/ /代码代码代码取值编码代码取值编码代码取值描述代码取值描述 证件类型代码/DIM01 01身份证 02护照 03港澳居民来往内地通行证 04台湾居民来往大陆通行证 05军官证 06解放军士兵证 07武警士兵证 08户口本 09解放军文职干部证 10武警文职干部证 11警官证 12社会保障号 13外国人永久居留证 14外国护照 15临时身份证 16其他人员证件 17组织机构代码（
15、即技术监督局代码 18工商营业执照 19社团法人注册登记证书 20机关事业法人成立批文 21批文 22军队凭证 23武警凭证 24基金会凭证 25特殊法人注册号 26统一社会信用代码 27行政机关 28社会团体 JR/T 0177.32020 28 表 B.1 证件类型代码取值（续） B.2个人/机构标志 个人/机构标志代码取值见表B.2。 表 B.2个人/机构标志代码取值 中文名称中文名称/ /代码代码代码取值编码代码取值编码代码取值描述代码取值描述 个人/机构标志/DIM02 0机构 1个人 B.3投资者性别代码 投资者性别代码取值见表B.3。 表 B.3投资者性别代码取值 中文名称中文名
16、称/ /代码代码代码取值编码代码取值编码代码取值描述代码取值描述 投资者性别代码/DIM03 0女 1男 B.4经办人识别方式代码 经办人识别方式代码取值见表B.4。 表 B.4经办人识别方式代码取值 中文名称中文名称/ /代码代码代码取值编码代码取值编码代码取值描述代码取值描述 经办人识别方式代码/DIM04 1书面委托 2印鉴 3密码 4证件 9其他 B.5多渠道开户标志 多渠道开户标志代码取值见表B.5。 中文名称中文名称/ /代码代码代码取值编码代码取值编码代码取值描述代码取值描述 证件类型代码/DIM01 29下属机构（具有主管单位批文号） 30其他机构证件号 31营业执照（产品管理人营业执照） 32登记证书 33其他 JR/T 0177.32020 29 表 B.5多渠道开户标志代码取值 中文名称中文名称/ /代码代码代码取值编码代码取值编码代码取值描述代码取值描述 多渠道开户标志/DIM05 0首次开设基金账户 1已经其它渠道开户 B.6冻结原因代码 冻结原因代码取值见表B.6。 表 B.6冻结原因代码取值 中文名称中文名称/ /代码代码代码取值编码代码取值编
