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1、学 海 无 涯 金蝶金蝶 KISKIS 财务业务模块操作标准流程财务业务模块操作标准流程 一、 金蝶软件财务系统金蝶软件财务系统： 金蝶 KIS 账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与 各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1 1 日常业务处理流程图：日常业务处理流程图： 登陆 KIS 系统账务处理凭证录入（制单人进行凭证录入）凭证管理（凭证 管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人 进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作） 凭证审核凭证过账账薄
2、及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、 过账后方可进行。 ） 结账 （ “结转损益” ） 进行损益类相关凭证的自动结转生成在 “凭 证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账财务日报表的查询（ “账务处理” “报表” ） 注1 凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注2 凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2 2 特殊业务处理流程：特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额 错误，此时需分不同情况进行相关处理： 1如果在凭证审核后未过账时发现出错， 则只需以审核人的名义进行反审核操作， 并以 制单人登陆修改凭证即
3、可，具体流程： 反审核： “审核人”名义登陆系统账务处理凭证录入凭证管理凭证 查询（选择相关过滤条件找出凭证）在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进 入凭证修改界面再点击 “审核” 即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出 的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入 系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭 证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修 改。 反过账流程： 账务处理凭证录入
4、凭证管理凭证查询会计分录序时薄选 择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. 3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账 反过账发审核修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作： 账务处理凭证录入结账期末结账 （选择反结账） 即可对当前账套进行么结 账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决， 即用手工账的方法录入一张正式的凭 证也可。 3 3 在在 KISKIS 凭证管理中部分实用操作：凭证管理中部分实用操作： F1：帮助 学
5、 海 无 涯 F7：通用代码查询键 CTRL+F7：最后一个分录金额自动平衡键 .(两个小数点)：自动复制上一条分录行摘要 /(两个/)：自动复制第一个分录行摘要 +（小键盘的加号键） ：保存凭证 -（减号键） ：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在 金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换 F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按 F9，可以实现模糊查询明 细科目：也可以在需要查询科目的位置按“查找” ，输入名称后，再按 F9，同样的可以实现 明细科目名称的模糊查询， 只是注意， 只能模糊查询明细科目， 不能对一级科目使用该功能。 该功能适
6、用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。 F8：在凭证录入时，在科目代码栏按 F8 键，可以出现代码的列表。 ESC 键：当金额输入错误时，可以一次将输入错误的金额清零 F4：新增凭证 F12：凭证保存 鼠标左键双击：鼠标双击代码栏，不管是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动 进入对应代码选择界面 4 4 报表查询：报表查询： 金蝶 KIS 专业版报表与分析系统， 主要功能是对目前企业对外报送的三大主表， 资产负 债表、 利润表和现金流量表进行管理。 还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表 及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。 月底所有凭证审核、过账之后，就可进行当
7、月报表的查询工作，步骤如下： 报表与分析我的报表点击资产负债表或损益表工具栏“数据”“报表 重算” 如需要查找以前期间的报表，则步骤如下： 报表与分析我的报表点击资产负债表或损益表工具栏“工具”“公式 取数参数”进行相关设置（其中“0”表示默认的当年、当月、当日，其他的查询日期根据 实际情况来调整） 。 学 海 无 涯 二、二、 金蝶软件业务系统金蝶软件业务系统 1 1 采购管理系统：采购管理系统： 采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、 价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统， 对采购物流和资金流的全过程进行有效 的双向控制和跟踪，实现完善的企业物
8、资供应信息管理。 业务流程如下： 采购管理采购订单 （采购部门人员录入） 采购入库单录入 （仓存部门人员录入、 必录）采购入库单审核（厂长）采购发票录入（财务部门人员录入、必录）采 购发票审核（财务部门人员录入）采购入库单与采购发票的钩稽（财务部门人员录入） 账簿报表查询（采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细 表等） 。 采购系统中， 采购订单作为企业业务的采购起点， 入库单和发票可以通过订单关联生成， 同时入库单和发票可以互相关联生成对方，也就是说，采购发票可以关联采购订单生成，同 时如果这笔业务已经入库并开具采购入库单，那采购发票也可以通过采购入库单关联生成， 反
9、之，如果采购入库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那采购入库单也可以通过引用订 单或者采购发票关联生成。 对于企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因，需要将物料直接 退还跟供应商，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节，这时一般通过录入 红字入库单、红字采购发票的方式进行冲回。 2 2 销售管理系统：销售管理系统： 销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客 户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制 和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 业务流程如下： 销售管理销售报价（销售部门人员录入）销售
10、订单（销售部门人员录入） 销售出库单录入（仓存部门人员录入、必录）销售出库单审核（厂长）销售发票录 入（财务部门人员录入、必录）销售发票审核（财务部门人员录入）销售入库单与 销售发票的钩稽（财务部门人员录入）账薄报表查询（销售订单序时薄、销售出库单序 时薄、销售发票序时薄、销售收入表等） 。 销售系统中， 销售订单作为企业业务的销售起点， 出库单和发票可以通过订单关联生成， 同时出库单和发票可以互相关联生成对方，也就是说，销售发票可以关联销售订单生成，同 时如果这笔业务已经出库并工具销售出库单在制作时， 这笔业务已经开具发票， 那销售出库 单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成。 由于质量问
11、题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回。退货一般 包括货物入库和退票几个业务环节， 这时一般通过录入红字出库单、 红字销售发票的方式进 行冲回。 3 3 仓存管理系统：仓存管理系统： 仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓 入库） 、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库） 、仓存调拔、 盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓 存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售 学 海 无 涯 管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，将提供
12、更完整、全面的业务流程管理和 财务管理信息。 仓存管理系统作为业务模块的核心部分， 全部都由仓库会计进行录入， 因此仓库部门人 员可以直接在这个模块进行出入库单据的录入， 不需要在采购管理和销售管理模块进行重复 录入。而且它比上述两个模块多了产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、领料单、盘 亏毁损、其他出库、虚仓出库） 、仓存调拔、盘点、组装拆卸等功能，即仓库部门人员直接 在这个模块使用，可不用采购和销售模块。 仓存管理系统的出入库单据录入同以上采购入库单和销售出库单录入，这里不再祥述。 库存盘点： 库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块， 主要包括备份 盘点数据、打
13、印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备 份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存进行核对的重要 工具，是保证企业账实相符的重要手段。 盘点作业流程说明 1、 首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务）确定盘点 范围，进行盘点账存数据备份。 2、 打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面） ，提供仓 存人员进行盘点。 3、 把盘点结果数据录入，或者把 EXCLE 格式的盘点结果数据引入。 4、 编制盘点报告单： 系统进行账存数据与实存数据差异比较， 再生成盘盈单。 注意： 系统自动生成的盘盈盘亏单控制每张单据的单
14、据分录不超过一百行； 如果物料已经 禁用，则不管禁用物料是否参与盘点，均不生成盘盈盘亏单据。 库存账薄查询： 各类库存物料的查询可以通过出入库单据序时薄和库存台账， 物料收发汇总表、 明细表 等进行相关时间段的查询，它可进行物料明细和汇总类的期初数量、累计收入和发出数量， 期末数量的即时查询。 4 4、 存货核算系统：存货核算系统： 存货核算管理用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期 初期末处理及相关资料维护。 此模块由财务人员进行相关录入， 业务系统的最终体现即 为存货核算。 存货核算系统与其它系统的接口：一、与采购系统管理的接口：接收采购系统产生 的已审核采购发票、外
15、购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。二、与 仓存系统管理的接口：接收仓存系统所有的出入库单据，调拔、盘点单据进行金额核算 和凭证处理。三、与销售管理的接口：接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出 库单等单据进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。四、与应收应付 管理的接口：在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检 查。五、与总账系统管理的接口：核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料 与总账系统的对账功能。 核算主要分类两大步骤：入库核算和出库核算。 入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货的实际成本。包括外购入库核算（物 料有发票）
16、、估价入库核算（无发票）其他入库核算和自制入库（产成品和半成品的估 学 海 无 涯 价）核算。 出库核算的功能， 主要用来核算存货的出库成本， 存货出库核算中需要进行必要信 息的检测，可以进行单独存货的出库核算，也可以分类进行核算；核算完成后可以查看 结转存货成本报告。 业务流程如下： 存货核算入库核算（外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算和自制入库 核算）出库核算（选择物料后自动核算）生成凭证（传于财务的账务处理模块） 业务期末结账（此结账必须在账务处理结账之前完成）账簿报表查询。 5 应收应付系统： 应收应付模块是和整个业务系统绑定使用，原有财务系统应收应付功能继续保留， 如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致， 则在启用业务系统应收 应付功能后，不再继续使用财务系统处理重复业务，否则会存在差额，产生差额的部分 没有业务关联。 系统将应收应付分为应收和应付业务流程，其中应收含预收款和应收款业务类型， 应付含预付款和应付款类型。 不同业务类型其业务的处理过程有差异， 所
