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1、T6金牌服务课程班,课程名称:应收应付模块,讲 师 ：赵丽娜,目录,业务流程 初始设置 期初余额 日常处理 特殊业务（并户、采购现金折扣、现结制单、销售退回） 其他处理（结账和反结账） 单据查询 账表管理 主要以应收模块为例进行讲解，应付模块与应收模块功能基本相同,业务流程,应收单据,收款单,预收款,发票制单,核销制单,转账制单,初始设置,点“设置”“初始设置”“设置科目”“基本科目设置”，进入如下界面：,录入应收科目和预收科目以及对应的科目 注意：1、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科目” 2、基本科目设置齐全后，控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系统会自
2、动带出 3、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账准备的数据，只允许查询；如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能,期初余额,销售给北京地区a公司橡皮100包，单价4元 销售给用友公司铅笔100包，单价6元 操作步骤： 设置期初余额增加，出现如下界面：,注意：如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制 销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票 并与付款进行核销 ，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。,期初余额举例,点确认录入发票信息保存，回到期初余额录入界面，点“刷新”对账
3、出现如下界面：,录入发票和应收单的区别：应收单的表体不需要录入具体存货的信息， 因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期初余额。,注意：1、单据日期要小于采购模块的启用日期。 2、录入时一定要录入“科目”，否则与总账对账不平。3、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。,日常处理举例,本月对用友公司又发生应收款500元，收到该公司回款1000元，操作步骤： （1）日常处理应收单据处理应收单据录入 填写应收单保存退出 （2）日常处理应收单据处理 应收单据审核选中要审核的单据记录 点击审核退出
4、（3）日常处理收款单据处理 收款单据录入填写应收单 保存审核”是否立即制单”点“否”退出 (4)日常处理核销处理手工核销 选择“用友公司”点击工具栏上的“分摊”保存,日常处理举例,操作步骤： （5）日常处理制单处理选择应收单制单选择要制单的记录点制单保存 (6) 日常处理制单处理收付款单制单选择要制单记录点制单保存 （7）核销制单的过程同上,特殊业务：并户,假如把a公司的应收款300元转到用友公司。操作步骤： 日常处理转账应收冲应收填写转出户a公司和转入户用友公司过滤填写并账金额300元确认是否立即制单，点是进入制单界面保存,特殊业务：采购现金折扣,采购模块填写一张采购发票，比如发票金额为40
5、元，在应付模块审核发票，并填制一张付款单，假如实际付款35元，则在手工核销时，需要在“本次折扣”栏中填写两者之间的差额5元，核销后，查询业务余额表，会发现此供应商的往来会结平。,特殊业务：现结制单,1、现在采购模块做一张采购发票，并且现付 2、在应付模块对发票进行审核，审核时应注意在过滤条件中选择“包含现结发票”和“未完全报销”两个选项 3、审核后，在应付模块进行现结制单,特殊业务：销售退回,一、销售退回的红字发票制单：与正常销售一样，只是形成的凭证是红字的。现结的就选择“现结制单”，确认应收的就选择“发票制单”。本例中是“发票制单” 二、红票对冲：红票对冲只是在收款核销的时候，更方便对应记录
6、。即使不红票对冲，总账中的余额也是正确的。所以红票对冲的业务不用生成凭证，但在应收模块选项中可以设置“红票对冲是否生成凭证”,其他处理结账,期末处理： 其他处理期末处理月末结账双击要结账的月份下一步确认,注意：如果和销售模块一起启用，销售模块未结账，应收模块不允许结账,反操作（1）取消月结：其他处理期末处理取消月结确认,其他处理反操作,反操作（2）已经制单的要删除凭证：单据查询凭证查询选中要删除的凭证记录删除确认,（3）对于删除转账操作的凭证后，后续反操作为：其他处理取消操作选中要取消操作的记录确认,1、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应模块删除； 2、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，
7、会打上“作废”字样。“凭证整理”掉。 3、如果凭证已经在总账中审核、记账，则需要取消记账、取消审核后，才能删除。,其他处理反操作,反操作：(4)对于应收款和收款凭证删除凭证后，（以收款单据为例说明后续反操作）需要：点收款单据处理收款单据审核在收款单过滤条件中选中“已审核”项选中记录点弃审确认 （5)取消审核后，点收款单据处理收款单据录入找到需要修改的单据点修改直接修改即可,单据查询,单据查询发票查询选中包含余额=0确认,其他查询同发票查询 选中包含余额=0的作用在于能够查到已经核销掉的应收账款,账表管理,账表管理业务账表过滤,账表管理统计分析应收账龄分析过滤,账表管理科目账查询选择查询表选择期间确认,
