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三明学院日常经费报账流程图正确填写三明学院报销凭证汇总单经常性支出金额单笔在100万元以上（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校党委会批准。经常性支出金额单笔在20-50万元（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校长审批。会计核算科科长对原始凭证、记账凭证复核资金科出纳复核金额、开户行名称、银行卡号、确认转付1万元至5万元资金科科长复核、确认转付经常性支出金额单笔在50-100万元（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报校长办公会批准。经常性支出金额单笔在10-20万元（含设备购置），由预算单位主要负责人提出初步处理建议，经分管校领导审定后，报分管财务的校领导审批。经常性支出金额单笔在5-10万元（含设备购置），由预算单位主要负责人审定后，报分管校领导审批。经常性支出金额单笔在5万元以下（含设备购置），由预算单位主要负责人“一支笔”审批。会计核算科会计审核、编制记账凭证、输入收款人、开户行名称及银行账号、打印记账凭证附资产申购单、验收报告、入库单、合同、中标单位通知等 5万元以上处长复核、确认转付属固定资产项目非固定资产项目经办人员提供收款人、开户行名称、银行卡号- 7 -
