可行性报告范本.pdf

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1、可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 1 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 2 目录 第一章 投资概况 第一节 项目简介 第二节 投资方案 第二章 项目背景和必要性 第一节 项目背景 第二节 项目投资的必要性 第三章 市场竞争分析 第一节 市场分析 第二节 竞争对手分析 第三节 竞争优势和劣势 第四章 项目实施计划 第一节 投资实施计划 第二节 项目管理 第五章 风险分析及应对措施 第一节 主要风险因素 第二节 主要风险对策 第六章 效益评价 第一节 经济效益

2、评价 第二节 社会效益评价 第三节 投资项目结论 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 3 第一章第一章 投资概况投资概况 第一节第一节 项目简介项目简介 一、一、 项目概况项目概况 1、项目名称：喀什飞龙水泥有限责任公司日产 2000 吨新型干法水泥熟料生 产线 7.5 兆瓦水泥窑余热发电项目 2、大连易世达新能源发展股份有限公司与喀什飞龙水泥有限责任公司，拟 采取合同能源管理模式，共同出资建设该项目。 3、双方拟在项目所在地设立项目公司。在项目公司成立后，双方将相应的 权利、义务转让给项目公司，由项目公司作为合同的一方主体履

3、行合同。 4、大连易世达新能源发展股份有限公司拟以项目公司名义，为该项目提供 用能状况诊断、能耗基准确定、融资、设计、成套设备采购、安装施工、 调试、运营、人员培训、节能量测量及验证等服务。 5、喀什飞龙水泥有限责任公司为项目公司免费提供余热资源，并按合同约 定价格，向项目公司购买电力，按月足额支付电费。 6、双方在本项目的投资成本和收益，采取效益分享的方式从电站项目的节 能效益中收取，效益分享期为 6 年。 二、二、 投资主体投资主体 1 1、 大连易世达新能源发展股份有限公司大连易世达新能源发展股份有限公司 大连易世达新能源发展股份有限公司成立于 2005 年 12 月，注册资金 5900

4、 万元，是一家集技术研发、工程设计、设备成套、工程总承包、运营 管理、合同能源管理、为一体的高新技术企业。公司始终以技术为先导，不 断为水泥、钢铁、冶金、化工等高耗能领域提供最具商业价值的节能减排技 术。 截止 2009 年底，易世达在水泥行业已完成 108 条新型干法水泥窑纯低 温余热电站、12 条新型干法水泥窑补燃余热电站、3 条中空余热发电窑高温 余热电站的建设工作，总发电装机 849.1MW；在钢铁、冶金、化工等行业， 完成 10 套余热、 余压电站建设工作， 总发电装机 81.7MW。 这些电站的建设， 每年可发电约 58 亿度， 可满足 38 条 5000T/D 新型干法水泥熟料生

5、产线年用 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 4 电需求，相当于每年节约标准煤 215 万吨、减排二氧化碳 558 万吨。在全球 领域，易世达正协同山水、华新、峨胜、拉法基、豪西姆、葡萄牙水泥、印 度博拉集团等战略伙伴为世界的节能减排提供强大助力！ 公司于 2007 年通过 ISO2000 质量体系认证，同年被认定为高新技术企 业，2008 年取得电力行业（新能源发电）专业乙级设计资质证书及相关机 电设备安装专业资质证书。 公司目前拥有六项实用新型水泥窑纯低温余热发电专利技术、 一项水泥 窑纯低温余热发电专项技术（第二代水泥窑

6、纯低温余热发电技术） 、一项中 空余热发电窑提产改造专项技术和一项将新型干法水泥窑带补燃锅炉的低 温余热电站改造为纯低温余热电站的专项技术。 公司现有员工 220 人，其中：工程技术人员中有高级工程师 13 人、工 程师 51 人；工程管理人员中有一级建造师 1 人，二级建造师 5 人。 近年来，公司积极响应国家节能减排号召，大力推进合同能源管理，为 客户企业提供用能状况诊断和节能项目设计、融资、改造、运行管理等专业 化服务。公司过去三年合同能源管理总投资 3191 万元；2010 年度合同能源 管理总投资已达 19976 万元。 对推动节能改造,减少能源消耗,发挥了积极作 用。 2 2、 喀

7、什飞龙水泥有限有限责任公司喀什飞龙水泥有限有限责任公司 喀什飞龙水泥有限责任公司成立于 2000 年 10 月，由原国企性质的喀什 地区水泥厂改制而来。公司注册资金 152.7 万元，股东 32 人，均为公司中 层以上员工。其中董事长赵建国持股 30.78%，总经理唐玉生持股 7.07%。公 司的各类注册登记文件齐全。 公司总占地面积 695 亩，现有六台立窑生产线，年生产能力 60 万吨。 2002 年通过 ISO9001、ISO14001、GB/T28001 三标一体管理体系认证。主导 产品为 32.5R 普通水泥、32.5R 复合水泥、42.5R 普通水泥。产品主要销往 喀什、克州、和田

8、地区。 正在建设中的 2000T/D 新型干法水泥生产线项目批复文件齐全，项目预 计总投资 9355 万元，目前基础土建已经完工，进入设备安装阶段。 公司生产的水泥使用团结牌商标，该商标于 2009 年 12 月获新疆著名商 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 5 标称号。 第二节第二节 投资方案投资方案 一、一、 项目投资项目投资 总投资估算（单位：万元） 序号 项 目 乙方投资 甲方投资 备注 1 设计服务 135 含全部设计、调试、软 件、施工图预算 2 机械设备费用 2055.3 3 电气设备费用 365.3 4 自动

9、化仪表费用 273.1 5 安装主材 515.2 6 安装工程 256.1 240 7 土建工程 920 不含桩机及基础特殊处 理费用 8 其它 40 开工手续.接入系统.验 收.调试物资等 合计 3600 1200 4800 二、二、 合作及经营方案合作及经营方案 1、项目总投资约为 4800 万元，其中喀什飞龙水泥有限责任公司出资 1200 万元，并负责以其中 960 万元包干负责土建工程和开工手续、接入系统 等，超出部分由其自行承担；大连易世达新能源发展股份有限公司出资 3600 万元，并负责以 3840 万元包干负责设计、设备、材料、安装、调试 等，超出部分由其自行承担。 2、拟双方共

10、同出资设立具有独立法人资格的项目公司，项目公司的注册资 本为 1440 万元，其中，喀什飞龙水泥有限责任公司出资 360 万元，占注 册资本金的 25%；大连易世达新能源发展股份有限公司出资 1080 万元， 占注册资本金的 75%。按约定由双方各自承担的项目工作，由项目公司分 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 6 别以工程承包的方式委托各方承担。 三、三、 资金筹措方式资金筹措方式 1、大连易世达新能源发展股份有限公司对本项目的投资，拟使用易世达上 市募集资金中的超募资金部分。 2、喀什飞龙水泥有限责任公司对本项目的投资，

11、使用喀什飞龙自有资金。 四四、项目担保、项目担保 喀什飞龙水泥有限责任公司拟以其固定资产资产为大连易世达新能源发 展股份有限公司的投资及在效益分享期内的预期收益作担保，双方另行签订 资产抵押合同，并办理登记手续。 五五、合同解除后项目财产的处理方式、合同解除后项目财产的处理方式 合同解除后，项目公司将以 1 元人民币的价格向甲方转让项目公司所拥 有的余热电站运营必须的固定资产，包括耗材和备品备件，项目公司清算注 销。 第二章第二章 项目背景和必要性项目背景和必要性 第一节第一节 项目背景项目背景 一、一、 宏观背景宏观背景 1 1、新疆市场、新疆市场 过去 5 年新疆水泥产量（单位：万吨） 年

12、度 水泥产量 增速(%) 2005 1,201.56 3.40 2006 1,201.72 -0.43 2007 1,455.60 12.40 2008 1,663.82 10.07 2009 2,029.33 21.97 过去 5 年新型干法熟料产能（单位：万吨） 年度 新干熟料产能 条数 2005 471.20 10 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 7 2006 644.80 14 2007 806.00 17 2008 1,212.10 23 2009 1,574.80 29 全社会固定资产投资单位（单位：亿元） 年

13、度 全社会固定资产投资 增长速度(%) 2007 1,850.80 18.10 2008 2,260.00 22.11 2009 2,825.00 25.00 乌鲁木齐水泥价格（单位：元/吨） 年度 PO425 散 2007 406.25 2008 446.67 2009 498.67 新疆总面积 160 多万平方公里，目前交通等基础设施很不发达,与其西 北交通要道的地理位置并不相称。中央明确表示,对新疆的项目投入、专项 资金和 19 个支援省市的援助资金将重点用于改善当地各族居民的生产生活 条件,优先改善民生。通过资源税费改革增加的财力将重点用于改善民生。 虽然明年才是新一轮对口援疆工作的启

14、动之年,但不少对口援助省市已先期 展开一系列民生、教育等方面的援建项目。据统计,至 5 月底,新疆新开工项 目达 1738 个,包括重点基础设施和抗震安居房、棚户区改造、保障性住房等 民生工程建设等。 新疆援疆工作领导小组办公室相关负责人表示,目前 19 个支援省市已全部赴新疆展开调研,完成对接。广东省表示,5 年内投入 100 亿余元支援喀什地区 5 县市;北京将在 5 年内斥资 72 亿元支援和田地区。首 批援疆项目多半涉及民生,项目资金近百亿元。 2010年新疆在建铁路13条,计划完成投资193.4亿元,创历年来的新高, 建设规模和速度,在新疆乃至全国铁路建设史上都是绝无仅有的。公路建设

15、 主要以建设等级公路为重点,2009 年,新疆高速公路网项目完成投资 67 亿元, 可行性报告可行性报告 项目名称：项目名称：喀什飞龙喀什飞龙 2000t/d7.5MW 投资项目投资项目 8 建设里程 2375 公里,2010 年新开工建设 16 个项目。 基建的特点是量大、面广、重点工程开工密集。基础建设对水泥的需求 量很大,特别是对特种水泥、低碱水泥、高强度水泥的需求量更大。有分析 认为,新疆水泥需求量还将继续保持高速增长的态势，是投资合同能源管理 项目的优质市场。 2 2、喀什市场、喀什市场 喀什地区发改委2010 年地区工业和能源工作重点 ：建材业是我区大 力发展的重要产业，是推动我区经济和社会发展的基础产业，从 2010 年开始 要用三年的时间完成新老水泥生产方式的完全置换，2010 年实现喀什飞龙水 泥有限公司 60 万吨新型干法水泥生产线技改, 疏勒县新森水泥有限公司 100 万吨年项目续建完成。取得浙江丹吉娅集团有限公司投资疏附县建设新型 干法水泥生产 200 万吨年项目的核准，力促项目在 2010 年 6 月前