货币资金内部控制流程图

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货币资金业务内部控制流程图 销售部门 零星收入部门 收发室 采购部门 车间 管理部门 厂长办公室 劳资部门 人事部门审核稽核编号外来外来对账其他货币资金总帐对账其他货币资金明细对账转帐、银行存付款凭证对账对应科目明细帐银行存款日记帐对账对应科目明细帐对账银行存款收付凭证银行存款总帐对账对应科目总帐现金收付凭证现金日记帐对账现金总帐对账对应科目明细帐对应科目明细帐对应科目总帐送交客户交客户银付凭证支票审核审核签定工资单工资结算汇总表审核支票领取登记簿人员调配单请购单请购单差旅费报销凭证存档存档存档送交客户现付凭证银付凭证支票支票签发核对支票领取登记簿请购单差旅费报销凭证核对签发支票领取登记簿取款收执现付凭证银付凭证备用金报销凭证付款结算凭证请购单审批审批复核采购合同2332备用金报销凭证采购合同1取款收执汇款清单审核银付凭证银付凭证代垫费用清单收款结算凭证银付凭证现收凭证复核现收凭证32汇款单收据12收款通知1审核审核32销售发票1

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