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1、一、 单选1、目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（A）。A、直接标价法 B、间接标价法C、应收标价法 D、美元标价法2、按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（A）。A、电汇汇率 B、信汇汇率C、票汇汇率 D、现钞汇率3、外汇成交后，在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是（B）。A、浮动汇率 B、远期汇率C、市场汇率 D、买入汇率4、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（A）。A、买入价 B、卖出价C、现钞买入价 D、现钞卖出价5、银行对于现汇的卖出价一般（A）现钞的买入价。A、高于B、等于C、低于D、不能确定6、我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（B
2、）。A、收盘价 B、银行买入价C、银行卖出价D、加权平均价7、外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法，说法错误的是（A）。A、收“软”币付“硬”币B、尽量选择本币计价C、尽量选择可自由兑换货币D、软硬币货币搭配8、下列外汇市场的参与者不包括（C）。A、中国银行 B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局9、对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为15，是银行经营经营外汇实务的利润。那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（A）。A、外汇市场越稳定 B、交易额越小C、越不常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远10、被公认为全球一天外汇交
3、易开始的外汇市场的是（C）。A、纽约 B、东京 C、惠灵顿 D、伦敦11、在外汇市场中，规模最大外汇交易市场的是（A）。A、伦敦 B、纽约 C、新加坡 D、法兰克福12、外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（D）的汇率为基础。A、直接标价法 B、间接标价法C、应收标价法 D、美元标价法13、银行间外汇交易额通常以（A）的整数倍。A、100万美元 B、50万美元C、1000万美元 D、10万美元14、以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（A）A、1/10000 B、1/10C、1/100 D、1/100015、商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则称为（B）A、
4、多头 B、空头C、升水 D、贴水16、下列货币名称与英文简写对应错误的（B）A、欧元EUROB、澳元CADC、新加坡元SGDD、日元YEN17、在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（A）A、美国和日本，交易国是英国B、美国和日本，交易国是美国C、美国和日本，交易国是日本D、美国和日本，交易国是美国和日本18、一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（B）。A、本币升值 B、物价上升C、通货紧缩 D、货币疲软19、以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（D）。A、可以使交易双方得到最好的成交价格B、双方银行可以保持匿名状态C、节省了银行询价比较的时间D、双方银行可以保持透明状态20、周四
5、成交，标准交割时间为（D）A、周五 B、周六C、周日 D、下周一21、中国银行与美国花旗银行于4月27日（假设周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”放假7天（5月1日5月7日），美国规定放假3天（5月1日5月3日），那么标准交割时间为（D）A、4月28日 B、4月29日C、5月4日 D、5月8日22、即期外汇交易的标准交割日为成交后的（C）。A、当天B、第一个营业日C、第二个营业日D、第三个营业日23、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（D）。A、日对日 B、月对月C、节假日顺延 D、可以跨月24、一般情况下，即期交
6、易的起息日定为（A）。A、成交当天B、成交后第一个营业日C、成交后第二个营业日D、成交后一周内25、某银行交易员今天做了如下交易：被报价货币汇率报价货币（1）USD+1000001.3520CHF-135200（2）USD-20000130.20JPY+2604000（3）GBP-100001.8000USD+18000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A）。A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空头C、空头、空头、空头、多头D、空头、多头、多头、多头某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为：（B）A、1.5770
7、B、1.5870、C、1.5820 D、1.585027、若今天是6月23日星期四，那么T+2即期交易日期是：（D）A、6月23日 B、6月24日C、6月25日 D、6月27日28、报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“I take 5”，意思是（C）。A、询价行以129.90的汇率买入500万美元B、询价行以129.90的汇率买入500万日元C、询价行以130.00的汇率买入500万美元D、询价行以130.00的汇率买入500万日元29、外汇市场上，最常见的远期外汇交易期限是（B）A、1个月 B、3个月 C、半年 D、9个月30、在其他条件不变的情况下，远期
8、汇率的升（贴）水率与（A）趋于一致。A、两种货币的利率差B、国际利率水平C、两国政府债券利率差D、两国国际收支状况31、远期外汇交易，根据（A）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。A、交割日 B、远期汇率C、起息日 D、交易金额的大小32、择期与远期外汇合约的区别在于：（B）。A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割C、远期和择期都只能在到期日交割D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割33、标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列不属于标准远期外汇交割日特点的是
9、（A）。A、可以跨月 B、月对月C、节假日顺延 D、日对日34、实际头寸减去（A）头寸称为现金头寸。A、即期外汇 B、远期外汇C、掉期外汇 D、调整外汇35、外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（B）。A、基本一致 B、完全一致C、基本反向 D、完全反向36、除了（B）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。A、交易币种 B、合约价格C、报价方法 D、保证金数额37、可以在合同期内任何一天放弃执行合同的交易是（C）A、掉期 B、欧式期权C、美式期权 D、择期38、对期权（D）而言，他所承受的最大风险是事先就明确的权利金，而他所可能获得的收益却是无限的。A、出售者 B、交易者C
10、、投资者 D、购买者39、超过（D），期权合约自动失效。A、起算期 B、确定期C、参考期 D、有效期40、是指涉外企业在经营活动中存在的外汇风险。（C）A、交易风险 B、会计风险C、经济风险 D、经营风险41、企业的下列事项中，外汇的会计风险不构成影响的（B）。A、纳税额度 B、在国内购买的固定资产C、企业损益 D、股票价格42、下列风险中，与会计风险不是同一种含义的。（B）A、转移风险 B、交易风险C、评价风险 D、折算风险43、下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（C）。A、远期外汇头寸的到期日搭配B、外汇存贷款到期日与币种配对C、综合外汇头寸管理D、调整资产负债的期限结构判断题1、本
11、国货币升值，则有利于出口。（）2、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。（）3、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列:钞买价汇买价中间价汇卖价=钞卖价（）4、外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成。（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。（）6、因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般银行买入现钞价比买入现汇价低。（）7、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。（）8、一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始。（）9、伦敦、纽
12、约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场。（）10、外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。（）11、在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元。（）12、在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币（）13、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。（）14、外汇投资技术分析适合于长期走势的判断。（）15、外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做。（）16、即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。（
13、）17、即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。（）18、交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。（）19、套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性。（）20、在西方国家，大商业银行是最大的套汇投机者。（）21、时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段。（）22、套利活动将破坏国际金融市场的一体化。（）23、外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具。（）24、与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。（）25、追加保证金只要追加到维持保证金的数额。（）26、外汇期货交易中唯一变动的是期货价格。（）27、只能在期权合约到期日方可履约的期权称为美
14、式期权。（）28、期权的卖方即期权持有人。（）29、期权费是期权合约中的唯一变量。（）30、企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的资产与负债等。（）31、给外汇持有者带来损失的事项才能称为外汇风险。（）32、经济风险是企业遇到的最大风险。（）33、外汇储备风险只包括外汇库存风险。（）34、流动性风险是银行最基本的风险。（）35、不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。（）36、海外业务亏损时，外汇走强带来亏损。（）三、分析计算题1、已知伦敦外汇市场的外汇牌价为，即期汇率：l英镑=1560015620美元，3个月远期：7090。(1)美元3个月远期的汇率是多少？GBP/USD=1.5670/1.5710某商人如卖出3个月远期美元10000，届时可以换回多少英镑？(保留小数点后两位)6365.37GBP如按上述汇率，我机械公司出口
