《excel常用财务函数[共54页]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《excel常用财务函数[共54页]（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Excel 常用财务函数,练锰歇郧纪澈氯峭鸵表俞淖绥劫荐戚臼挂耕左缝排夜萝寨犯箔溺条围慰撑excel常用财务函数excel常用财务函数,1.ACCRINT,用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis) 参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值(如果省略par，函数 ACCRINT将par看作$
2、1000)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。,运裕乏鸿奴醛淡蜕汇砂叹嵌胀锌拂厄贪缕臼留由铁娜蓉读膝锁寿亦充壶欺excel常用财务函数excel常用财务函数,2.ACCRINTM,用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis) 参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型(0
3、或省略时为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。,砧军士诧鸿夯容绦业恶喘冯抿培芥甥药拌草责蝴削逝状重窑箱庙谱渺掀靡excel常用财务函数excel常用财务函数,3.AMORDEGRC,用途：返回每个会计期间的折旧值。 语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，P
4、eriod是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年 360天)。,醇姥甥碌痪前焦穿揖嚏迂矾谴吠冬斌赂厦姿恰递屯道戮缕胀隋室垂杖淆脖excel常用财务函数excel常用财务函数,4.AMORLINC,用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。 语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis) 参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_
5、period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360 天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年 360天)。,衡霜络磁蹄确毅案万拌纷锋呛哄票拱侵干陕毅辉吸慈似灌琐谆邹柠某门言excel常用财务函数excel常用财务函数,5.COUPDAYBS,用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。 语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturit
6、y为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数 /365，4为欧洲30/360)。,盟驶淖扰凹幂械缺丘皿镁坊且锗疫隔檀绵闻赞布余牙壹娇寝喳舶耗厅束怕excel常用财务函数excel常用财务函数,6.COUPDAYS,用途：返回成交日所在的付息期的天数。 语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：Settle
7、ment是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数 /365，4为欧洲30/360)。,池遮贴来疹谐佬赂受揭舱足犊滥锁碍卧欠栏破云台雕舞账迹渠灰炔缕扭蘑excel常用财务函数excel常用财务函数,7.COUPDAYSNC,用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。
8、语法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。,嗅硫缘亚铲蛇阴燃戚露三砰骇傻媳因俞禾留毅撒洲聚殊前絮腔鲤掇瑞芹若excel常用财务函数excel常用财务函数,8.COUPNUM
9、,用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。 语法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：同上,宠媳僧裔湘茹绑儡岿绍钧毁蝗奸弧叠花期严彩画答殊泻狐淋坐奴貌佣血离excel常用财务函数excel常用财务函数,9.COUPPCD,用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。 语法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：同上,溶砾茧絮哟降疑兆扦慕葡敖盘摧阮瘸途工惑痔对烷示亥咕呻谦公全鲤石户excel常用财务函数excel常用财务函数,10.CUMIPMT,用途
10、：返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。 语法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)，End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。,犬迷扶汇拨怠透识抚考缝熔抄辣铆息横缎砚伊傍鸵值久卤少牺与膨搂矛锅excel常用财务函数excel常用财务函数,11.CUMPRINC,用途：返回一笔贷款在给定的start-peri
11、od到end-period期间累计偿还的本金数额。 语法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)，End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。,含围钞啃弗焊博沈桅探贸汗夏做龟阴隧厚录豢犀俱誊淌官忌励哩蚁衡妒皇excel常用财务函数excel常用财务函数,12.DB,用途：使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。 语法：DB(cost，salvage
12、，life，period，month) 参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，Month为第一年的月份数(省略时假设为12)。,纺乒央客文哪姓虐视蛙蒙描勘作柏读银牧程仁割胜捆航肢臂梯骤噪愚先卤excel常用财务函数excel常用财务函数,13.DDB,用途：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。 语法：DDB(cost，salvage，life，period，factor) 参数：Cost为资产原
13、值，Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，Factor为余额递减速率(如果factor省略，则假设为2)。,副聂辈吵占擂问究遭镑庞纱骤粱曲孰疚卸琶洪榜巳菇资猎桐烙舌趴曰戊三excel常用财务函数excel常用财务函数,14.DISC,用途：返回有价证券的贴现率。 语法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis) 参数：Settlement是证券的成交日(即在发行日之后，证券卖给购买者的日期)，Maturi
14、ty为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。,绍换涩显粮俞业诌吸眩刚匡噎舜曼暗广钨般丫尾石生芽礁年肿唯顾料磷程excel常用财务函数excel常用财务函数,15.DOLLARDE,用途：将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。 语法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction) 参数：Fractional_dolla
15、r以分数表示的数字，Fraction分数中的分母(整数)。,灌廉聊师狄海远扶济掖路恨这菊涣颖巢整尼狱翘扇兼发貉阀腆剥狸哥癌详excel常用财务函数excel常用财务函数,16.DOLLARFR,用途：将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。 语法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction) 参数：Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母(整数)。,瑟珍欢累悯叁丘匠睦昏额碌辐其铆中蓑洗刑踏粗穷孩勒痢灌息阮摄琶梳德excel常用财务函数excel常用财务函数,17.DURATION,用途：返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为
16、一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。 语法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数 /365，4为欧洲30/360)。,斋煎箔骏裙少管瞻毗何雍踢国偏章旧恋盈锑媒炔惨劲洽蚊堰垒逻哭毛坪垂excel常用财务函数excel常用财务函数,18.EFFECT,用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。 语法：EFFECT(nominal_rate，npery) 参数：Nominal_rate为名义利率，Np
