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1、（业务管理）金蝶广州城建基本财务业务蓝图文档编号：KD-YKPG-001版 本 号：1.0 密 级：高级 越秀城建有限公司集团财务信息化项目业务蓝图金蝶软件（中国）有限公司2009年 06月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009年5月吴振华1.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域目录1企业概况61.1企业基本信息61.2信息化需求61.3组织架构71.4越秀城建信息化整体蓝图71.5实施范围及目标71.5.1项目目标71.5.2项目实施范围91.5.3项目实施策略及步骤11第一篇财务核算基础资料篇121组织架构方面121.1组成公司设定原则(管理单元参考EAS组织架构图.xls)121.
2、2组成属性设置原则132主数据方面132.1科目表132.2客商资料管理模式142.3职位管理142.4职员管理143辅助资料153.1会计期间153.2币别153.3汇率153.4系统设置核算项目153.5集团规定核算项目163.6辅助张类型183.7工程项目193.8产品类型193.9计量单位203.10地址簿203.11摘要213.12行业213.13金融机构213.14银行账户223.15银行账户用途223.16现金流量编码233.17国家233.18省份243.19城市254总帐管理部分264.1凭证编码规则（暂存）264.2凭证编码规则（提交）264.3凭证字管理265固定资产部分
3、275.1固定资产类别275.2固定资产折相关政策285.3初始化卡片原则（暂存）305.4初始化卡片原则（提交）305.5固定资产卡片编码原则（暂存）305.6固定资产卡片编码原则（提交）315.7固定资产卡片变更单编码原则315.8固定资产卡片清理单编码原则315.9固定资产卡片组合单编码原则325.10固定资产卡片拆分单编码原则325.11固定资产折旧提取方式32第二篇财务核算流程篇331.总帐部分331.1总帐系统总体流程331.2总帐系统总体流程说明331.3辅助流程说明341.4对总帐流程的特殊说明341.5系统状态控制341.6系统平台参数351.7参数列表351.8凭证录入系统
4、流程371.9凭证反审核流程391.10期末处理流程411.11帐表查询421.12总帐系统总结422.固定资产部分432.1.固定资产总体流程432.2.系统状态控制442.3.系统平台参数442.4.固定资产初始化过程442.5.固定资产新增流程452.6.固定资产变更流程462.7.固定资产组合拆分流程482.8.固定资产清理流程492.9.固定资产调拨流程512.10.固定资产折旧流程532.11.固定资产期末结帐流程542.12.固定资产模块总结553.出纳部分553.1.现金管理及银行存款部分553.2.银行对账部分563.3.资金管理报表部分574.基础资料部分614.1.基础资
5、料设置说明614.2.组织架构与基础资料设置流程624.3.科目维护流程644.4.客商维护流程654.5.基础资料设置总结65第三篇培训方案篇661面向对象与培训662培训的用户对象与层次划分663培训内容及教材67附件681.附件一：广州城建科目表682.附件二：广州城建组织架构683.附件三：广州城建辅助帐编码规则684.附件四：广州城建固定资产基础资料685.附件五：广州城建固定资产编码规则及类别681 企业概况1.1 企业基本信息“越秀城建地产”总资产210亿元，是资本结构多元化、产业发展多元化的综合性企业。现有13家行业配套完善并居于专业领先地位的全资、控股公司以及6家联营和参股企
6、业。公司以房地产开发为主业，以房地产相关产业为依托，历年共开发住宅小区达40余个，其中包括广州市最早开发和实施管理的江南新村小区，为迎接全国第六届运动会和配合广州城市中心向东移的战略而综合开发的占地5.2平方公里的天河建设区，目前广州市最顶级的别墅区二沙岛别墅区，以及“后小康”人居杰作逸泉山庄和南沙滨海花园。这些卓越成绩使公司确立了在广州人居建设领域中的领先地位。2002年，广州市城市建设开发集团有限公司与越秀企业（集团）有限公司实施资产重组，成为香港上市公司“越秀投资”（香港证券联交所代码0123）的主体。1.2 信息化需求越秀城建地产的信息化建设已经有十年的历史，但目前使用的各种软件绝大多
7、数是业务操作软件，单独使用，只能满足企业某一部门或某一个业务环节的需要，提升改项工作的效率，如售楼软件、财务软件、租赁软件等，无法对企业整个运作流程进行系统化的管理与控制，特别是无法对企业最高领导者提供经营决策支持方面的信息。目前最突出的问题是：由于没有进行集团整体信息化的规划，各系统独立选型、实施，所以形成了一系列的信息孤岛。即便是同一厂家的多个产品之间也没有整合，比如总账、资金中心、成本三套系统之间的财务数据没有整合；售楼、客户会、物业管理之间的客户和房间数据没有整合；售楼、物业等业务模块与总账系统没有整合。这些问题，已经严重制约了信息系统作用的发挥。还有一个突出的问题就是中央数据库中的海
8、量数据没有得到有效利用，无法利用这些信息给决策者以有效的决策支持。企业的决策者们，希望构建一个能随时提供企业关键经营数据，协助决策的系统，该系统要让决策者随时了解企业资金现状，各项目的销售、建设成本、进度、客户投诉、物业管理方面的实时信息，并支持各业务部门的高效运作；该系统要能预测企业现金流、预测企业经营指标，并提供经营计划调整的模拟测算工具，降低现金储备、实现既定的经营指标；该系统要能帮助企业在项目立项时进行资金可行性测算，从而让企业降低资金运作风险；该系统还需要覆盖集团跨区域、多项目的应用。1.3 组织架构备注：因书面板块等原因，不能完全展现城建组织架构图，请直接参考附件-广州城建组织架构
9、图1.4 越秀城建信息化整体蓝图1.5 实施范围及目标1.5.1 项目目标通过与集团领导的沟通以及对下属企业的详细调研，我们确定了越秀城建财务信息化项目的主要目标：通过强化财务核算控制，逐渐使集团财务管理从核算型会计向管理型会计的三个转型，即：1、从静态的事后核算向动态的、参与经营过程的财务管理方向转型；2、从战术性、事务性的管理向战略性、全局性的经营理财方向转型；3、从内部的、独立的职能管理向开放的、三流（物流、信息流、资金流）合一的集成管理方向转型。为实现业务与财务等方面的一体化信息管理打下良好基础。虽然集团及下属企业目前对信息化都有很迫切的需求，但是需要遵循总体规划、分步实施的原则，因此
10、我们将以上主要目标分解成两个阶段，具体如下： 项目一期实施目标项目一期实施目标主要集中在集团基本财务核算及管控方向，整合原有K3多帐套不能穿透查询、及时反馈等信息孤岛的特有现状，主旨在在于提高集团数据统计获取能力，具体如下：n 实现集团财务核算的及时性、准确性、灵活性。实现实时动态的核算监控；实时的跨期间、跨单位的查询、汇总数据的获得；实现表帐组合查询、多维查询；强化内部单位间的往来帐管理。在核算上要分对象核算，并能按对象实现多角度、多方位的分析、统计。n 加强财务信息的集团化、集中化管理功能，实现帐务实时查询即一本帐的管理；实时的集团帐务合并汇总查询，将基层单位帐务合并为一本帐，以及在一个帐
11、簿中分别列示查询。同时实现集团的合并报表的统一下发和汇总合并功能。n 加强固定资产管理，实现集团统一固定资产编码，集团范围的资产汇总。卡片可实现批量输入输出，方便在集团内部之间调拨。基本信息齐全，可以增加必要的附件功能（如定购设备的电子文档和图片信息等），可方便按部门、类别、使用状况等信息分类组合、统计。n 加强预算管理，集团对分公司统一布置预算表样，分公司上报预算、审批并反馈，集团预算表上报后的汇总表。基层公司每月预算执行情况的反馈统计表。公司对内部部门制定预算并下达，日常提供考核、预警等机制，一期主要规划财务费用预算及控制。 项目二期实施目标项目二期的目标在于全面提高业务系统与财务系统的关
12、联性，业务系统能准确的查询财务单据走向，财务系统能获取一定业务系统数据报表，且全面提高业务系统控制能力及决策能力，具体如下：n 成本管理系统，以全面提升成本管理职能为宗旨，结合工程项目管理理念、业内实践经验和先进的信息技术，帮助企业运用先进的管理工具，快速准确的处理繁琐的数据和事务，优化纷繁多变的管理流程，降低成本、提高效率，赢取更多的时间和精力去分析和解决深层次的战略性问题n 同时依靠原始业务数据的积累和管理工具的协助，类似项目之间很方便进行比较，挖掘成本降低潜力，进行更科学的市场决策，从而提高企业的核心竞争力，推进企业的可持续性健康发展n 成本数据与财务之间相互调用，协调高效，各项目成本数
13、据集中反馈，即时了解项目动态成本和利润状况，项目定位和领导决策更加准确1.5.2 项目实施范围本项目分为一期财务、二期财务及房地产，其中二期的房地产成本实施根据一期实施进展情况接到甲方通知后方才开始。一期实施范围主要是由本部、项目公司及下属五个子公司组成，二期主要由物业公司及有关房地产开发的相关项目公司组成。一期实施公司清单如下：序号公司名称1广州市城市建设开发有限公司2广州市城市建设开发集团有限公司3广州宏城发展有限公司4广州市美华城市房产有限公司5广州市中基城市房产有限公司6广州市湾华城市房产有限公司7广州市联威城市房产有限公司8广州市诚安城市房产有限公司9广州市益丰城市房产有限公司10广州市安威城市房产有限公司11广州市致胜城市房产有限公司12广州市广运城市房产有限公司13广州市永力城市房产有限公司14广州市万升城市房产有限公司15广州市瑞峰城市房产有限公司16广州市峻威城市房产有限公司17广州市广秀城市房产有限公司18广州市东盛城市房产有限公司19广州市忠胜城市房产有限公司20广州市祺东城市房产有限公司21广州市聚贤城市房产有限公司22广州市广基城市房产有限公司
