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1、 完美.格式.编辑 中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月 专业.资料.整理 目录 1.1 销售管理1.1.1 企业关键业务需求u 需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。u 系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。u 能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。1.1.2 业务流程金蝶K/3ERP处理销售报价单销售订单发货通知出库单销售发票收款单的销售业务循环，实现
2、全过程的弹性监控。主要业务流程如下：l 销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。l 订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。订单在线监控，可以对订单进行信用检查
3、、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析，根据订单执
4、行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。l 销售发货销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：销售订单发货通知销售出库；由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。销售订单销售出库；仓库部门根据销售订单作出库处理。销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。l 销售退货销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：发货通知退货通知单红字销售出库单；质量原因由质管部门、非质量原因由销售部
5、门在金蝶K/3ERP系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。红蓝销售出库单可以进行对等核销。l 销售开票销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程： 先出库后开票。流程如下：销售出库销售发票红字销售发票；红蓝销售出库单合并开销售发票红字销售发票；红字出库单红字发票；由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。 先开票后出库，流程如下：
6、销售订单销售发票发货通知销售出库；财务人员根据销售订单开具销售发票，然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生，也可以单独进行补充钩稽。在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。l
7、销售回款财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下：销售订单（或销售发票或其它应收单）收款单退款单；订金管理，当与客户签约后，制造企业可根据合同条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。4关键业务控
8、制金蝶K/3ERP把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息报价接单排产制造出库开票送货收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情
9、况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。u 销售价格管理金蝶K/3ERP对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。u 订单管理销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售
10、合同的执行；控制订货价格、数量和客户信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。u 信用管理在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、发货通知、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。u
11、严密的业务控制销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。u 丰富的报表查询功能及报表自定义功能系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业销售业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。u 全面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理系统提供综合性的订单全程跟踪，可以按照订单查询各个环节的信息
12、，如生产信息（必须使用生产相关模块）、采购信息等，为企业综合管理各项业务活动带来了极大的便利。1.1.3 关键业务控制u 销售价格的控制根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售合同、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。对于客户、物料的维度进行限价管理，销售的限价主要应用于三个方面：销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。同时销售价格实现了自动维护机制，销售单价既可以由销售订单进行更新，也可以由销售发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。u 销售订单的执行销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行，或者采用超发、欠发比例的
13、方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。u 销售发货情况的统计可以统计每日的发货情况，便于及时掌握销售情况，跟踪销售货款的u 自定义业务流程的综合应用系统预置了几百种业务流程，其中也包括了销售流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。u 工作流的应用为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。u 销售计划管理系统提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划编制功能，通过各级销售计划的完成分析报表，为企业销售绩效考核提供依据。1.1.4 关键业务报表分析u 销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售
14、成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。u 销售执行情况明细表和汇总表从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。u 产品销售增长分析表产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。u 产品销售流向分析表产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。 它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。u 产品销售结构分析表产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。u 信用数量分析表信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。u 信用额度分析表信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。u 信用期限分析表信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。u 委托代销清单委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况
