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1、财务工作计划范文 财务 工作计划范文（一） 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织 会计 核算， 规范各项财务基础工作。站在 财务管理 和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务服务质量。在xx 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责， 组织会计核算财务部的主要职 责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收 法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收 费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审 核原
2、始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、 努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递 的及时性、准确性。 二、以实施用友erp 软件为契机， 规范各项财务基础工作在经过两个月的用友erp 项目 的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 用友 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、 客户、 存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时
3、发现 的问题和不足进行了改进和完善。如：设置 存货调价单 , 使油品的销售价格按照即定的流 程规范操作； 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作 流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产 分为 9 大类， 并在此基础上， 完成了 erp 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运 行 erp 系统，并于10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级 到 erp 系统中并且运行良好。 三、 制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标， 财务部对相关经济责任指标进行了分解，
4、制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一 了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。 财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资金调控有序， 合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市 场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此， 财务部一方面及时与客 户对账， 加强销售货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、 透明， 先急后缓； 另一方面， 根据集团公司经营方针与计划，合
5、理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管 理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部 比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、 内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会 计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、 报表格式规范化、完整性等方面做了比 较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可 靠、
6、有用的信息。 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务服务质量。在xx 年做了大量细致的工作： 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的 主要工作， 逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地 运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本 集团公司内的xx 年年终财务决算的财
7、务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来 款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一 系列的财务自查活动。骋请了税务 师事务所对xx 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中 发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训 ，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流 会， 对整个财务系统做了工作总结 和预期的 工作计划展望， 将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实 际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务 人员税务知识。 邀请了审计部、资金部、 资产部和
8、财务人员做了深入的交流。增强了整个财 务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据xx 年经营目标和 各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业 制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协 调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx 年数据和以前年度各项 经营数据的基础上制定了xx 年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利 润预算等一系列预算指标，希望通过 分散权力， 集中监督 来有
9、效配置企业资源，提高管理 效果，实现企业目标。 XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。 为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行 和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控 制、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部
10、的工作计划安排，调控好各项经营 用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、 采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人 员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务工作计划范文（二） xx 年，公司财务科在* 供电公司财务部、* 公司党政班子的正确领导和全体财务人员 的共同努力下， 认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司四型一流 发展规划， 以加强财 务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、 数量化考核为工作方法，以
11、利润最 大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管 理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx 年各项经营工作目 标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路， 从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和工作计划。 一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意 见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度， 积极发挥主观能动性， 时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安
12、排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、 准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策， 动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策 法规的研究和学习， 加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范， 高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财 务流动资金管理提出了更高要求。09 年，我们应适应新形势，进一步加
13、强流动资金分析和 管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。09 年，我们应加强闲置资产、 报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力， 是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠 管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点， ( ) 即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管 理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企 业资金得到有效合理的发挥效益。同时对
14、于机关科室和各站所的费用，实行科学预算， 包干 使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。2009 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参 与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就 餐代金券制 . 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关 于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。 做到坚持原则， 一事同人， 杜绝虚报冒领， 借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开 支。 4、办公费管
15、理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采 购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。 车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结 算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务 十项承诺 , 提高 服务水平，让 优质、方便、规范、真诚 的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司 全体干群称心，外让社会各
16、相关人员及部门满意。财务科倡导 会计为生产经营一线服务、 上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务 的意识，切实抓好财务行 风建设 。 四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司 财务会计工作再上新台阶。09 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集 中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的 的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、 有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰， 增强公司财务队伍的实力，为全公司的经 营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的 工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业 经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培
