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1、北川县巴羌竹木发展有限公司5万亩竹材原料林基地建设及竹产品加工项目 2004.02第一章 总 论一、项目基本情况（一）项目名称及建设单位项目名称：北川县巴羌竹木发展有限公司5万亩竹材原料林基地建设及竹产品加工项目建设单位：北川县巴羌竹木发展有限公司公司地址：北川县擂鼓镇猫儿石村法定代表人：刘厚荣注册资本：600万元企业类型：有限责任公司经营范围：竹木种植，竹木制品加工、销售，汽车运输，农业技术开发，养殖，旅游服务等。项目技术依托单位：四川省林业科学研究院、南京林业大学、北川县林业局。（二）项目区域本项目建设区域位于四川盆地北缘的北川羌族自治县，其中竹材原料林基地建在北川县的擂鼓、曲山、通口、香
2、泉、漩坪、陈家坝、桂溪、白坭、贯岭、都坝等10个乡镇，竹产品加工厂设在擂鼓镇猫儿石村。竹材原料林基地主要选择低山及部分中山区（540m-1200m）的四旁、荒坡等土层较厚的低台位土地，以及部分退耕还林地。（三）项目规模本项目竹材原料林基地5万亩，其中新造竹林4.2万亩，现有竹林改造0.8万亩。计划用3-6年时间建成年产竹材4.5万吨（其中楠竹2.0万吨，80-100万根，慈竹2.5万吨），年产竹编胶合板2000m3，竹材胶合板6000m3的生产能力。此外利用加工剩余物还可年产竹炭500吨。二、编制依据和范围（一）编制依据1北川县县志（1996）；2北川羌族自治县年鉴（2003）；3北川县森林资
3、源二类调查报告（2002）；4北川县土地利用总体规划（2000）；5北川县森林分类经营区划（1999）；6四川省北川县天然林保护工程区森林分类经营区划报告（2001）；7绵阳市农业区域开发总体规划（1991-2020年）；8北川县2001-2010年扶贫开发规划；9四川省林业厅、中共四川省委农办、中共四川省委政策研究室川林发（2003）139号：关于加快竹产业发展的意见；10中发（2003）9号文件：中共中央国务院关于加快林业发展的决定；11北川县国民经济发展十五计划和2010年远景规划；12国家计委、建设部发布的关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法、建设项目经济评价参数；
4、13投资项目可行性研究与经济评价手册（和宏明主编）；14北川县巴羌竹木发展有限公司关于编制北川县5万亩竹材原料林基地建设及竹产品加工项目可行性研究报告的委托书。（二）编制范围本报告根据建设业主要求，着重对竹材原料林基地建设、竹产品加工等内容进行可行性论证，分析竹材、竹人造板（竹编胶合板、竹材胶合板）及竹炭等产品市场前景，楠竹等材用竹种适生区域；阐述竹材原料林基地建设的种植技术及竹产品加工技术工艺流程，对各项工程进行方案设计；对项目投资进行估算，并按国家现行的财税制度、相关政策以及财务评价方法，对项目的盈利能力和清偿能力进行分析与评价，提出结论意见，供建设业主及有关部门决策。三、可行性研究概要（
5、一）可行性研究的指导思想和原则以北川县巴羌竹木发展有限公司5万亩竹材原料林基地建设及竹产品加工项目可行性研究结论的科学性、合理性和正确性为目标，使用北川县森林资源二类调查等各类资源数据，根据国家及地方有关林业发展政策和产业化发展规划，结合北川民族地区社会经济发展实际，按照有关标准和规范编制出可行性研究报告，为企业投资决策提供可靠依据。（二）可行性研究内容及方法1对竹材竹人造板（竹编胶合板、竹材胶合板）、竹炭等竹制产品进行全面深入的市场调查和分析，分析和预测竹产品国内外市场供需及销售价格，确定竹产品目标市场，分析市场占有率和主要风险，并寻求相应对策。2根据竹产品方案和竹材市场需求，确定竹资源种类
6、，研究竹资源现状和建设规模，做到竹材原料的供需平衡，确保原料供应的有效性和可行性。3对项目建设方案进行科学合理的设计。包括项目建设规模与产品方案、工艺技术方案和主要设备选型、原辅材料需求及价格、能源供应及环境保护、组织机构与运作机制等各个方面。4对项目所需投资进行详细估算，构造并优化融资方案，研究确定资本金和债务资金来源，按规定科目详细估算销售收入和成本费用，进行盈利能力和偿债能力分析。5对项目的各种效益进行深入分析，包括经济效益、社会效益和生态效益分析及评价，并对项目的不确定性进行分析。6对项目风险作出深入分析，并就项目的可行性从资源、经济、社会、生态等方面进行全面综合评价。四、结 论15万
7、亩竹材原料林基地建设及竹产品加工项目作为北川县民族地区山区扶贫开发的重要内容，其项目建设本身属于生态经济建设范畴。本项目以竹材原料林基地建设为切入点和立足点，以竹产品加工销售为突破口，将生态治理、社会发展和经济建设有机结合，符合国家产业政策和林业建设、扶贫攻坚的总体目标，符合北川县县域经济可持续发展要求。2本项目由北川县巴羌竹木发展有限公司投资建设，项目建设紧紧抓住民族地区扶贫开发这条主线，在基地建设中立足公司抓示范，公司带农户，采用公司+农户联营方式共建原料林基地，让项目区10个乡镇8.4万农民直接参与到项目建设中，并从基地建设的劳务投入和竹材销售中获得实实在在的经济利益，人均纯收入将增加1
8、67元/年，这对民族区域农村经济发展、农民脱贫致富等具有十分明显的社会效益。3本项目5万亩竹材原料林基地建成后能增加项目区森林覆盖率2.83%，进一步改善项目区生态环境。原料林在涵养水源，保持水土，防风固沙，农田保护，调节气候，净化大气，美化环境等方面将产生重要作用。4从财务评价看，本项目正常生产经营年份年销售收入5410.00万元，获利1049.53万元；每年上缴育林基金54.00万元，所得税516.93万元；全部投资所得税后内部收益率21.32%，所得税前34.46%；财务净现值（ic=12%）所得税后3674.16万元，所得税前7803.24万元；投资回收期所得税后6.45年，所得税前5
9、.96年。各项指标计算结果均符合财务评价要求，财务分析可行，经济效益合理。55万亩竹材原料林基地建成后，将在四川北部边缘地区形成一个“蜀北竹海”，这将与“猿王洞风景区”一起成为四川黄金旅游线“九黄线”上一道亮丽的风景和又一游览胜地。竹产品加工项目的建成，随着大批量技术含量高，产品质量优良的竹编、竹材胶合板走向市场，“北川造”的品牌也将走向市场、走向社会，从而扩大北川这个民族自治县的社会影响力和社会知名度。本项目的建设对于调整农业产业结构、促进农民脱贫致富、推动民族地区经济建设和第二、第三产业的发展和增加县级财政收入等都具有重要的现实意义。综上所述，该项目是一个较好的林业产业化项目，符合四川林业
10、产业发展总体要求和民族地区扶贫开发实际，符合北川县山区经济发展和县域经济可持续发展要求，具有十分良好的生态、社会和经济效益，建议项目建设单位北川县巴羌竹木发展有限公司抓紧立项，积极筹措建设资金，尽快实施。五、主要技术经济指标主要经济数据及评价指标见表1-1。表1-1 主要经济数据及评价指标序 号名 称单 位指 标备 注一设计规模竹材吨45000竹编胶合板立方米2000竹材胶合板立方米6000二经济数据1总投资7402.622固定资产投资万元5825.783固定资产投资方向税万元04建设期利息万元701.845流动资金万元8756资金筹措万元6700.84其中：借款万元4500 资本金万元220
11、0.847销售收入万元86344包括竹炭8销售税金及附加万元4939.679育林基金万元863.1610总成本费用万元53005.211利润总额万元27535.9712所得税万元9086.8713税后利润万元18449.114未分配利润万元15681.73三财务评价指标1投资利润率%21.112投资利税率%31.513资本金净利润率%55.884全部投资内部收益率（所得税前）%34.665全部投资财务净现值（所得税前）万元7803.24ic=12%6全部投资投资回收期（所得税前）年5.967全部投资内部收益率（所得税后）%21.328全部投资财务净现值（所得税后）万元3674.16ic=12%
12、9全部投资投资回收期（所得税后）年6.4510自有资金内部收益率%30.711自有资金资财务净现值万元3971.1ic=12%12借款偿还期（从建设期算起）年6.4813盈亏平衡点（生产能力利用率）%40.55第二章 项目背景一、项目的提出（一）国家鼓励发展非公有制林业的大好形势2003年6月中共中央、国务院作出了关于加快林业发展的决定，提出了进一步优化林业结构，促进林业产业发展，并明确提出鼓励多种经济成分参与林业建设，为民营企业发展林业创造公平竞争的环境，长期坚持“谁造谁有，合造共有”的政策。因此，民营企业在国家政策进一步明确的情况下，投资林业基地建设和林产品开发具有良好的政策环境，从宏观上
13、避免了投资种植业和林产工业的风险，可以实现一次投资、长期受益，并通过基地建设、产品开发的有机结合，实现企业产业的可持续发展。（二）贫困山区农民迫切希望脱贫致富的需要北川羌族自治县是四川典型的贫困山区，幅员面积2869.18km2，人口16.11万人，2002年全县国民生产总值60233万元，农业总产值19400万元，农民人均纯收入1987元。北川羌族自治县虽然历经十余年的扶贫攻坚，贫困面貌得到了明显改善，但是贫困问题仍然非常突出，主要表现在农业结构不合理，农业产业化进程缓慢，尤其在林业上长期以来，未能培植一个“龙头企业”，不能将林业资源有效转变为林业资本，急需培植一家以林业基地建设、产品加工为
14、一体的林业龙头企业，通过龙头企业的发展壮大，以“公司+农户”等多种形式带动成千上万的农民依靠龙头企业，发展特色经济，增加经济收入，逐步达到脱贫致富的目的。（三）地方政府鼓励和支持竹产业发展的需要竹产业是生态效益、经济效益能实现有机统一的生态经济型产业，是贫困山区广大群众脱贫致富和实现全面建设小康社会目标的一条重要途径，已得到各级党委、政府的高度重视和广大群众认同。2003年四川省林业厅为指导全省竹产业健康有序发展，制定了四川省竹产业发展规划。北川是典型的林业大县，竹林资源较为丰富，特别是实施退耕还林工程和天然林资源保护工程以后，竹林资源得到进一步发展和壮大，已引起北川县委、政府高度重视，将竹产业的发展和龙头加工企业的培植作为林业发展的一项重要内容，通过产品加工，延长产业链，变丰富的竹资源为竹资本，实现林业产业发展、地方财政增收、农民群众致富的多重目标。二、项目建设的必要性（一）贫困山区调整农业产业结构，增加农民经济收入的迫切需要项目区为典型林业山区，有优越的林业生产条件。长期以来农业结构性矛盾十分突出，农民过分依赖农业耕作，广种薄收，农村经济十分落
