《2020年(项目管理）债务集中管理系统操作指引(项目部)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年(项目管理）债务集中管理系统操作指引(项目部)（80页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目录一、系统介绍.1二、系统运行环境.1三、系统基本操作说明.3四、业务流程指引.8 （一）公司参数设置.8（二）物资采购.81、主要物资总量计划.92、主要物资总量补充计划.103、主要物资月计划.114、主要物资月补充计划.135、初始合同评审.146、合同变更（补充合同）.177、材料进场登记.198、材料结算.23（三）分包合同.261、合同评审.272、劳务分包收方.343、分包合同结算.354、租赁合同结算.39（四）合同结算封闭评审42（五）合同支付比例变更.43（六）债务集中支付申请45（七）凭证制作47（八）统计报表481、报表查询492、报表操作513、报表导出78中铁四局
2、八分公司债务集中管理系统操作指引一、系统介绍中铁四局债务集中管理系统（以下简称“系统”）建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现
3、无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点：（一）、规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。（二）、规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。（三）、控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。（四）、资金支付集中管理。在
4、公司统一客户管理的基础上，对客户在公司的所有项目/合同的资金支付将在公司层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。（五）、资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。（六）、债务数据的分析和预警。可以从公司层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司可以尽早重点监控这些项目。二、系统运行环境（一）、项目机构、用户设置在公司下达机构令一周之内，项目部财务负责人将本
5、项目的项目经理、项目书记、项目总工、项目总经以及工程部长、工经部长、机物部长、安质部长、综办主任、财务部长人员名单以及OA（即时通）系统账号报公司系统管理员（公司项目管理科电话47501），公司系统管理员将在收到名单的2个工作日之内设置好该项目的用户账号及岗位权限，完成人员OA系统及账务系统匹配工作，并将项目的用户账号反馈给项目部。（二）、为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和IE 9版本的浏览器、google浏览器。屏幕分辨率在1024 *768及以上。（三）、系统网址：http:/218.22.20.84/home/index通过浏览器即可登录CTCEDMS
6、系统。登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：（四）、系统中的供货、劳务以及机械出租方等单位（对方单位名称）需财务从帐套系统中设置。（五）、系统概览成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示（不同职责人员显示界面会有所不同）：系统分三个主要的区域：系统区，导航菜单区及工作区。1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；2. 功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；3. 工作区：用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流
7、程名称，及可办理的任务列表。注意：不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。（六）、系统主要业务流程时间控制要求1、主要物资总计划，要求项目在进场一个月内编制完毕，报公司工管中心审批，公司工管中心在一周内批复完毕。2、主要物资月计划项目工程部每月28日前编制完毕，项目总工在每月底前审批完毕。3、各类合同评审项目上报后，公司在3个工作日内评审完毕。4、各类结算业务项目上报后，公司在一周内评审完毕。5、合同封闭评审项目上报后，公司在3个工作日内评审完毕。6、债务集中支付申请，原则上要求各项目每月分别在10日前和25日前各上报一次，公司在收到项目上报后一周内内审批完毕。其中，劳务和机械及周转材
8、料租赁等付款每月只能申请一次，材料款和其他债务可集中申请两次。三、系统基本操作说明（一）发起流程在【首页我的业务】单击流程名称，即弹出发起流程界面，如下图所示：1. 流程名称：默认为当前登录用户的【部门名称】+【流程名称】，用户可以在“请填写相关信息”的编辑框内对流程名称进行补充编辑2. 优先级：设置流程的紧急程度，有【一般】、【紧急】、【重要】三个选择3. 办理期限：设置流程过期的时间，默认为当前日期+5天，用户可自行选择期限，以天为单位4. 备注：用户自行填写关于此流程的备注信息5. 发布：发起这个流程。6. 取消：取消发起流程流程发布成功后，弹出流程发布成功对话框，点击确定按钮，弹出当前
9、流程需要填写的表单，如下图所示：表单的相关操作，请参见“业务流程指引”。（二）、查看已发起的流程流程发布成功后，要经过若干个环节，此间流程处于哪个环节，可通过【导航菜单流程管理已发起流程】进行查看，如下图所示：（三）挂起已发起的流程流程发布成功后，执行【挂起】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上的红色【挂起】按钮，即可挂起当前流程。挂起成功后，系统弹出提示框，如下图所示：（四）恢复流程如要【恢复】已【挂起】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：恢复成功后，系统给出成功提示，如下图所示：（五）、撤销流程流程发布成功后，如果发起人要反悔，可
10、以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。选中要撤销的流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：撤销成功后，系统弹出撤销成功提示框，如下图所示：（六）查看流程进度流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所示：由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出满屏的流程进度图。如下所示：（七）查看流程任务详情列表选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。如下图所示：（八）查询流程若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想
11、要的流程。如：查询2013年6月25日（不包括25日）之前发起的，且流程名称包含“合同评审”的流程。如下图所示：（九）查看已完成的流程选中【已完成】，然后点击查询，即可查询出已完成的流程，如下图所示：（十）通用表单操作系统中的表单具备以下功能：新增表格数据、编辑表格数据、删除表格数据，以上三种操作在表单明细中点击鼠标右键选择操作；填写审批意见、查看审批记录、暂存表单、提交表单、驳回表单、打印表单，以上功能可以通过点击表单界面相应按钮来操作。四、业务流程指引前期系统只有物资计划，以后系统将逐步补充完善工程量计划、机械设备配置计划。（一）公司参数设置经公司分管领导批准后，系统管理员设置全公司统一的
12、支付比例控制方式（按合同状态调整比例或自定义）、结算周期方式（以会计期间为周期或以“次”为周期结算）和支付申请表单位（元或万元）、公司控制支付比例等参数。（二）物资采购子系统物资业务流程示意图：下面就各业务流程节点分别介绍如下：1、主要物资总量计划项目进场后，工程部应及时编制实施性施组，并根据实施性施组编制项目物资总计划，由项目工程部长在系统中发起“主要物资总量计划”流程，提报公司工管中心审批。主要物资总计划用于控制项目中所有的主要物资，物资采购合同和物资进场数量验收，都会受主要物资总计划控制。且一个项目只能有一个主要物资总计划，计划不够时可以进行补充和新增。项目工程部成功发起【主要物资总计划】流程后，加载出“主要物资总量计划表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：(1). 填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；(2). 填报日期：默认取当前日期；(3). 总计划编号：自动生成；B、明细表：计划明细：鼠标右击计划明细表的空白处，新增一条细目，如下图：(1). 工程项目名称、材料编号、材料名称、规格型号、单位、备注：流程发起人手动填写；(2). 申请数量：流程发起人手动填写；(3). 审定数量：流程发起人不可填写，但
