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1、达刚控股集团股份有限公司关于投资设立租赁公司的可行性研究报告二二年六月18目录一、项目背景3二、项目概述7（一）拟设立租赁公司基本情况7（二）各出资主体情况8（三）资金支付方式10（四）项目建设内容11三、项目建设的必要性和可行性分析12（一）项目实施的必要性12（二）项目实施的可行性13四、人员安排14五、项目实施进度安排15六、项目盈利预测15七、项目风险分析16八、项目可行性研究结论17关于投资设立租赁公司的可行性研究报告达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚控股”）是一家专业从事公路筑、养路机械设备研发、生产、销售、技术服务、海内外工程总包、城市道路智慧运维管理及危废固废综
2、合回收利用为一体的高新技术企业。公司成立于 2002 年 5 月，注册资本 31,760.1 万元，注册地址为西安市高新区毕原三路 10 号。2010 年 8 月，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券简称：达刚控股（原证券简称：达刚路机），股票代码：300103。目前，达刚控股实现集团化管控，成为“高端路面装备研制、城市道路智慧运维管理、危废固废综合回收利用” 三轮驱动的综合型科技集团公司。为了扩大公司经营规模，完善核心产品以及服务链，增强公司综合竞争能力，进一步巩固公司在国内沥青路面设备行业的市场占有率，经过审慎的市场调研分析，公司拟与西安达刚智新设备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称“
3、智新合伙”）及西安达刚创智设备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称“创智合伙”）共同投资设立“江苏达刚设备租赁有限公司”（名称暂定，最终以工商注册为准，以下简称“租赁公司”），主要开展道路施工养护设备的回收、租赁业务。现将项目的可行性研究报告如下：一、项目背景（一）我国公路行业发展现状及趋势目前，中国公路网已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。根据国家公路网规划，到 2030 年，还有 2.6 万公里国家高速公路待建，另有 10 万公里普通国省干线公路需要改造升级。中国公路发展仍处在加速成网的关键阶段，公路建设只能加强，不能削弱。要坚持适度超前的原则，统筹规划、分步实施、优化结构
4、、注重质量，发挥好公路建设对经济发展的支撑保障和投资拉动作用，为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作出积极贡献。当前经济下行压力较大，适度增加公路建设投资，也有利于稳增长、促就业，有利于消化钢铁、水泥等产能， 有利于加快完善路网结构。根据国家公路网规划(2013-2030 年)，今后十几年，中国将投入4.7 万亿元，到 2030 年建成总规模约 40 万公里的国家公路网。其中，普通国道总规模约 26.5 万公里，将原有规划量翻了一番还多；高速公路约11.8 万公里，增加 3.3 万公里。目前全国仍有 900 多个县没有国道覆盖， 有 18 个新增的城镇人口在 20 万以上的城市和 29 个
5、地级行政中心未实现与国家高速公路相连接。根据规划，普通国道将新建 8000 公里、升级改造 10 万公里，国家高速公路将新建 2.5 万至 3.3 万公里。公路建设行业仍存在持续发展的空间。数据来源：中研产业研究院发布的2020-2025 年中国公路建设行业全景调研与发展战略研究咨询报告（二）我国沥青路面施工及养护设备市场现状及发展趋势据交通运输部最新公布数据，2019 年末，全国公路总里程 501.25 万公里，比上年增加 16.60 万公里。公路密度 52.21 公里/百平方公里，增加 1.73 公里/百平方公里。公路养护里程 495.31 万公里，占公路总里程98.8%。随着公路建设的不
6、断推进，里程数的不断增长及日益繁重的交通压力对公路养护的效率和质量提出了更高的要求。近十年，我国国民经济持续高速发展，公路运输需求强劲快速增长， 公路基础设施建设日益突飞猛进。随着公路使用期的延长，交通运输量的增大和公路负荷的增加，现通车运输的公路已经不同程度出现了龟裂、坑槽、沉陷、裂缝、车辙等多种病害。另外，由于城镇化建设速度的加快， 对路面的开挖和回填也使道路出现了不同程度的破坏。为了增加公路的使用年限，提高公路的通行能力、承载能力、行车速度及通行舒适性，公路养护任务已变得日趋繁重。传统的公路养护方法已经不能适应新形势下公路养护的需要，随着人力成本的增长，以及道路养护机械技术的不断进步，
7、我国公路养护正全面步入“机械化时代”，庞大的养护需求为我国公路养护机械的发展迎来契机。我国沥青路面建设大多都采用半刚性路基，其大中修周期一般在 5 至 10 年左右，而当前我国每年都有 13%左右国省干线公路需进行大中修施工，刚好形成闭式循环。为促进公路养护行业发展，近年国家出台多项政策对其进行鼓励支持。在政策支持以及市场需求的推动下，公路养护维修高潮期到来，养护费用 的投入也会快速增长，养护费用占公路建设费用的比例也会越来越大，公 路养护机械行业将迎来持续 30 年的高速发展黄金期，市场前景广阔。（三）租赁业务的市场规模公路养护机械是一种技术更新快、使用较为频繁、工况较为恶劣的工程机械设备，
8、大部分设备的使用年限在 10 年左右，基本与公路大中修周期相吻合，即使公路养护机械市场保有量达到饱和时，设备的年更新率也会达到 10%左右，具备可持续发展的特点。2018 年，我国工程机械租赁市场规模近 6000 亿元（数据来源：中国工程机械工业协会工程机械租赁分会），业内预计 2019 年市场规模将达到 6500 亿元，是全球最大的工程机械租赁的区域。目前国际上工程机械销售给租赁商的销售额已达到机械总产值的 25%以上，在北美、欧盟和日本等发达国家，租赁市场的工程机械占机械总量的 65%（数据来源：中国工程机械租赁行业调研与投资战略报告），而国内该数值尚未达到 10%，从这个角度讲，我国国内
9、工程机械租赁市场尚存在着巨大的发展空间。综上所述，现阶段是公司拓展设备租赁、二手交易、再制造、后市场服务等业务板块的最佳时机。二、项目概述（一）拟设立租赁公司基本情况1、公司名称：江苏达刚设备租赁有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）2、注册地址：江苏省无锡市梁溪区3、注册资本：10,000 万元人民币4、公司类型：有限责任公司5、股权结构：公司持股 70%，智新合伙持股 20%，创智合伙持股 10%。6、营业范围：国内货物运输代理、货物进出口、技术进出口、特种设备安装改造修理、特种设备设计、各类工程建设活动；建筑工程机械与设备租赁、特种设备出租、机械设备租赁、建筑工程用机械销售、
10、特种设备销售、机械设备销售、二手车经销、机械设备研发、废旧沥青再生技术研发、专用设备修理、普通机械设备安装服务、网络技术服务、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务。7、资金来源及出资方式：租赁公司首期实缴出资 3,000.00 万元。其中，公司使用 1,050.00 万元超募资金及 1,050.00 万元的公司设备实缴出资，智新合伙以自有资金 600 万元人民币实缴出资，创智合伙以自有资金300 万元人民币实缴出资。上述信息均以工商行政管理部门核定为准。（二）各出资主体情况1、公司基本情况公司名称：达刚控股集团股份有限公司住所：西安市高新区毕原
11、三路 10 号法定代表人：傅建平注册资本：叁亿壹仟柒佰陆拾万壹仟元人民币统一社会信用代码：91610131735085973C经营范围：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售（不含二手车）；公路机械设备的租赁； 公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务；环保处理设备的研发与销售；生产性废旧金属、非生产
12、性废旧金属、非金属再生资源（不含危险性废旧物品）的回收、利用与处置；机电产品、建筑材料、木材、木制品、金属产品、有色金属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、农副产品的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、其他投资方基本情况（1） 公司名称：西安达刚智新设备租赁合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91610131MAB0H8QH63类型：有限合伙企业主要经营场所：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号综合办公楼 107室执行事务合伙人：周毅成立日期：2020 年 06 月 17 日合伙
13、期限：2020 年 06 月 17 日至 2050 年 06 月 09 日经营范围：机械设备租赁；特种设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发。（2） 公司名称：西安达刚创智设备租赁合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91610131MAB0H9EE8L类型：有限合伙企业主要经营场所：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号综合办公楼 110室执行事务合伙人：王迎成立日期：2020 年 06 月 17 日合伙期限：2020 年 06 月 17
14、日至 2050 年 06 月 16 日经营范围：特种设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁； 机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；销售代理；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（三）资金支付方式1、公司分三期以货币以及设备形式出资，于租赁公司完成募集资金专用账户开立后十个工作日内，将人民币叁佰壹拾伍万元（RMB315.00 万元）足额缴付至租赁公司指定账户，并将经过三方认可的评估机构评估的货值叁佰壹拾伍万元（RMB315.00 万元）的设备交付租赁公司；于 2021年 1 月 31
15、日前，将第二期人民币叁佰壹拾伍万元（RMB315.00 万元）足额缴付至租赁公司指定账户，并将经过三方认可的评估机构评估的货值叁佰壹拾伍万元（RMB315.00 万元）的设备交付租赁公司；于 2022 年 1 月31 日前，将第三期人民币肆佰贰拾万元（RMB420.00 万元）足额缴付至租赁公司指定账户，并将经过三方认可的评估机构评估的货值肆佰贰拾万元（RMB420.00 万元）的设备交付租赁公司。剩余肆仟玖佰万元（RMB4,900.00 万元）出资在租赁公司营业期限终结之日前缴纳。2、智新合伙分三期以货币形式出资，于租赁公司完成银行基本账户开立后五个工作日内，将第一期人民币壹佰捌拾万元（RMB180.00 万元） 足额缴付至租赁公司指定账户；于 2021 年 1 月 31 日前，将第二期人民币壹佰捌拾万元（RMB180.00 万元）足额缴付至租赁公司指定账户；于 2022年 1 月 31 日前，将第三期人民币贰佰肆拾万元（RMB240.00 万元）足额缴付至租赁公司指定账户。剩余壹仟肆佰万元（RMB1,400.00
