《（财务管控)全套金蝶EAS财务系统操作手册V》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（财务管控)全套金蝶EAS财务系统操作手册V（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（财务管控）全套金蝶 EAS 财务系统操作手册 V 金蝶 EAS 最新金蝶软件 最新金蝶 EAS 财务系统操作手册 前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重， 每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。 为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实 施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体 上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机 帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰金蝶 EAS 财务系统操
2、 作手册 ，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶 EAS 系统的实用工具书。 感谢主编 XX 先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不 当之处，还请各位朋友批评指正。 金蝶软件（中国）有限公司 目录 第一篇系统登陆 5 第一章金蝶 EAS 系统登陆 5 第二章系统界面介绍 7 第三章切换组织及修改密码 7 第二篇总账系统 8 第一章总账系统初始化处理 8 第一节 初始化的流程 8 第二节 系统设置 9 第三节 基础资料编码 11 第四节 基础资料设置 11 第五节 初始数据录入和结束初始化 19 第二章 总账系统日常操作 24 第一节 凭证录入 25 第二节 凭证的修改和删除 26
3、 第三节 凭证审核 28 第四节 凭证过账 29 第五节 凭证打印 29 第三章 常用帐簿报表 31 第一节 总分类账 31 第二节 明细分类账 41 第三节 多栏账 43 第四章 期末处理 44 第一节 自动转账 44 第二节 结转损益 46 第三节 期末结账 48 第三篇报表系统 49 第一节 新建报表 49 第二节 批量填充 51 第一篇系统登陆 第一章 金蝶 EAS 系统登陆 步骤：点击【开始】【程序】选择【InternetExplorer】 ，打开 IE 浏览器。 步骤：在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal 步骤：在地址栏中录入临时
4、网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal 步骤：选择【业务中心】【启动业务中心】进入系统。 第二章 系统界面介绍 说明：进入 EAS 系统后，系统共分为三个界面。 在这里录入公司给 的网址 第二步：在【用户名用户名】中录中录 入自己的名字。入自己的名字。 第三步：点击【登陆登陆】进入进入 系统。系统。 第三章 切换组织及修改密码 步骤：切换帐套 第二篇总账系统 第一章 总账系统初始化处理 第一节初始化的流程 界面二：【功能菜单功能菜单】主要在这里选择主要在这里选择 用户日常应用的明细功能，例如：凭证用户日常应用的明细功能，例如：凭证 新增、查询。新增、查询。 说明
5、说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的如需要切换到其他的单位进行对帐务的 处理，直接选择处理，直接选择【系统系统】【切换组织切换组织】在在 这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在 这里选择这里选择【修改密码修改密码】 ，然后录入新密码。，然后录入新密码。 第二节系统设置 步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。 步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。 本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。 步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】-【科目】 ，在这里对集团下
6、发 的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。 在这里选择帐套启用的在这里选择帐套启用的 期间，选择完期间后，期间，选择完期间后， 点击左上角点击左上角【保存保存】 。 第三节基础资料编码 序号项目公司名称编码规则 1 中冶润丰本部 zy001 2 建筑安装公司 ja001 3 第一建筑安装公司 jy001 4 第二建筑安装公司 jr001 5 第三建筑安装公司 js001 6 第四建筑安装公司 jsh001 7 第五建筑安装公司 jw001 8 工业筑炉工程公司 zl001 9 机械电器安装公司 jx001 10 第二机械电器安装公司 jer001 11
7、第六机械电器安装公司 jl001 12 管道设备安装公司 gd001 13 工商管理部 gs001 14 机械设备租赁公司 jz001 15 股份公司 gf001 16 达贸项目部 dm001 17 海鑫项目部 hx001 18 职员客户供应商 工程项目其他应收 其他应付 金京项目部 jj001 说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时， 务必要按此编码进行对基础资料的编排。 第四节基础资料设置 基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料， 一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的
8、设置及含义，为系统的业务操作 提供了基础资料的查询和获取来源。 举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客 户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。 步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】 。双击进入。 步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】 【保存】 。 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准” 。 注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核” ，可选择一个客户进行核准，也可选 择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准” ，然后选择最左边菜单上的 第五步：将开票类型选第
9、五步：将开票类型选 择为择为“普通发票普通发票” 。 第二步：点击第二步：点击“新增新增” 新建客户。新建客户。 第四步：在这里录入第四步：在这里录入 客户的名称。客户的名称。 用鼠标选择客户，然后用鼠标选择客户，然后 在右上角选择在右上角选择“核准核准” 。 对客户进行核准。对客户进行核准。 “修改即可。 举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将 客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐。 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准” 。 注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核” ，可选择一个供应商进行核准，也可
10、 选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准” ，然后选择最左边菜单上的 “修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。 举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。 步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。 步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。 举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。 职员设置职员设置 第一步：用鼠标选择，第一步：用鼠标选择， 供应商是内部供应商、供应商是内部供应商、 外部供应商、中冶京唐外部供应商、中冶京唐 其中一个
11、分类其中一个分类 第三步：根据基础资料第三步：根据基础资料 编码规则录入编码规则录入【编码编码】 ， 例如：建一例如：建一“jy001”. 第五步：点击第五步：点击【保存保存】 。 双击双击【职员职员】进入进入 第二步：进行对职员明第二步：进行对职员明 细的新增。细的新增。 步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。 注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司来讲， 二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能 查看对方的银行帐户情况。 步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料
12、】【银行帐户】点击进入，录入明细。 步骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息。 建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。 说明：自定义核算项目是 EAS 系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应 商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥 补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是 EAS 子系统的各种单据的内 容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏 览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。 注意：本次中冶润丰【自定义核算项
13、目】主要包括【其他应收款】 【其他应付款】 【项目类型】 【固定资产项目】以及【工程成本项目】 【内部往来项目】 【应付工资项目】 。 在这里增加在这里增加“银行存款银行存款” 下面的明细。下面的明细。 （双击）（双击） 第一步：点击第一步：点击“新增新增” 银行帐户。银行帐户。 第二步：根据基础第二步：根据基础 资料编码规则录入资料编码规则录入 银行帐户编码。银行帐户编码。 第三步：录入真第三步：录入真 实的银行帐户。实的银行帐户。 第四步：录入真实第四步：录入真实 的帐户地址名称。的帐户地址名称。 第五步：选择第五步：选择【金融机构金融机构】 ， 在箭头所指处，选择在箭头所指处，选择“显示
14、显示 全部全部” 。 第六步：选择第六步：选择 “银行存款科目银行存款科目 第七步：选择第七步：选择“用用 途途”为为“活期活期”即即 可。可。 举例：对于【自定义核算项目】中【其他应收款项目】来讲，应可以理解为【其他应收款】科目 下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、公 司内部、公司外部三类。 步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他 应收款】-【类别（本单位、内部、外部） 】-【新增下级】 步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他 应收款】 ， 注意：特别提醒：如果需要在
15、“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择 “本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细，最重要的是不要忘 记【保存】 。 举例：对于【自定义核算项目】中【其他应付款项目】来讲，应可以理解为【其他应付款】科目 选择选择“其他应收款户其他应收款户” 。 第一步：选择第一步：选择“其其 他应收款户他应收款户” 。 第三步：点击第三步：点击“新新 增下级增下级” 。 第五步：第五步：【保存保存】录入的录入的 数据。数据。 下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、公 司内部、公司外部三类。 步骤：选择【功能菜单】【基础数据
16、管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他 应付款】-【类别（本单位、内部、外部） 】-【新增下级】 注意：特别提醒：如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择 “本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击【新增下级】建立明细，最重要的是不要忘 记【保存】 。 第五节初始数据录入和结束初始化 当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据 如何录入。 注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。 第二步：鼠标选择第二步：鼠标选择【本单位本单位】 或或【公司内部公司内部】或或【公司外部公司外部】 。 第四步：根
