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1、资金管理中心KPI关键绩效考核指标主任关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准部门工作计划的完整性保证资金管理中心工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处工作计划完成率保证资金管理中心各项工作开展的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 %资金变动信息掌握的及时度为合理、高效调度资金提供保障获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过 次审核各相关企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过 次,审核汇总的错误不
2、超过 项对各关联企业资金统筹管理的质量便于资金的统一管理,避免资金浪费资金调拨计划的通过率公司资金调度的有效性在保证支付前提下,有效调度资金因资金调度不当造成支付困难的次数不超过 次,未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过 次资金使用状况分析为公司领导运用资金提供参考各公司资金使用状况报告的编报延误不超过 天,报告分析的差错不高于 项,重要信息遗失率不高于 项 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性全面掌握资金的动向,为高效调拨资金提供保障未能及时记录资金调拨的次数不超过 次,金额不超过 元,记录错误的次数不超过 次,金额不超过 元,漏记资金调拨情况,给公司造成损失否决性指标 和相关企业对帐的及时性和准确性确保资金的安全性未能及时对帐的次数不超过 次,对帐失误次数不超过 次