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1、2015年度财务部工作总结2016年度财务部工作计划 李 翔二0一五年十二月2015年度财务部门工作总结各位好：我是李翔2008年12月25日担任财务部经理回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。一、强化制度建设，重抓制度落实工作。公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必
2、须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2015年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如资金审批报销制度、原材料出入库管理制度、产成品管理制度、原材料采买流程、会计档案管理办法、成本核算管理办法、食堂管理制度、固定资产管理流程、财务部管理规则及各岗位工作职责、在建工程管理办法、个人借款管理办法等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今
3、后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。1 积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：（1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理
4、解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。（2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。2014年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。2015年1月1日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月准确率100%。（3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老
5、替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准确的完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。（4）按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前 一月做到了各项税收和资金的筹划，保证了公司的正常运转。(5) 会计挡案的妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证
6、据，所以非常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。截止2015年，财务部存放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。2 严格把好费用开支审核、严控成本关。2015年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段，财务部围绕这个总体目标，做到了：（1） 深入车间现场，结合历年来生产指标情况，经多方对比分析，通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多个考核办法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就，尤
7、其在生产指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。2015和2014年指标对照表年月产量一级品率平均炉产电单耗焦单耗砂单耗2015年38009.3658.70737.3376742.6391.1371.3752014年62034.4957.6332.337365.721.341.592013年53330.1347 30.237742.05 1.4561.74增幅-24025.131.0775.007-623.08-0.203-0.2152015年，公司平均一级品率58.707%，比2014年57.63%提高1.0107%，比2013年47%提高11.707%，按一级品率和二级品率相差30
8、0-500元计算，2015年仅一级品率一项，就提高产值1300万元(不含税收入)，2015年公司平均炉产37.337，比2014年32.33提高5.007%，比2013年30.23tigao 7.107%;2015年电单耗6742.639比2014年7365.72降低623.08度，比2013年7742.05降低1000度，2015年石油焦单耗1.137比2014年1.34下降0.203，比2013年1.456降低0.086，石英砂单耗2015你那1.375比2014年1.59减少0.215，比2013年1.74减少0.365%，综合创造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的英明
9、决策和各部门、广大员工的配合、支持和努力。（2）开展多种形式的成本分析及时找出差距，解决问题。不管是在部门会议、总经理例会、公司大会，财务部都认真总结生产数据，综合分析各个指标在往年、同年同期的对比，表扬成绩好的车间，鼓励落后的班组。每月及时给领导报送成本核算表、成本分析表、工资分析表、财务分析表等，为领导决策做出了应有的工作。（3）积极维护公司权益及职工切身利益，基本杜绝了公司利益被侵占现象的发生，理顺了与工商、税务、财政、技术监督、统计、银行、经贸等部门的财务关系，保证公司财务、资金运作的有效运行。2015年6月到8月，财务部对市残联征收我公司的残疾人保证金和公司厂区西侧的土地置换上，积极
10、动脑子、想办法、协调一切关系。最终得到了理想的结局，同时为公司节省了大笔资金。平时，在票据审核、账务处理和发票开具上，财务部人人都养成了恪守各项财务法规，严格审查各类原始单据、票证，节约开支，合理节税，降低成本，公司内外部清楚了解了公司严谨的财务审批流程，做到了规范办理。（4） 全力追缴欠款，努力降低资金沉淀成本。本年度，因为行业不景气，造成上下游企业资金回笼不及时，应收账款余额不断在增加，公司正常生产资金受挫。财务部协同物流部几乎每天都在算老账、清新账、想尽一切办法追要欠款，2015年全年应收账款累计发生额 4.59亿元，其中经过不懈努力，收回欠款4.37亿元，收款率达到95 %。几乎没有影
11、响到公司人员工资的发放和正常经营。3.努力营造良好的融资环境。2014年11月，乌鲁木齐市商业银行5000万元贷款到期，从归还完贷款的那一天，财务部就开始着手准备了2015年的6000万元申报贷款，但因光伏行业形势的进一步恶化，金融部门也强制限制了公司的贷款额度，到了2015年8月，公司在归还了华夏银行乌鲁木齐分行的2000万贷款后，仍然没有得到新的贷款规模。但财务部没有气馁，分别在当地财政局、担保公司、中信银行乌鲁木齐分行、广发银行、三峡银行出具了申报了各类完整的贷款资料，虽然暂时没有得到贷款，但是，我们孜孜不倦的追求，得到了金融部门的好评，为以后加强合作打下了良好的基础，相信我们的公司、我
12、们的行业在不久的将来会重振雄风，创造更好的融资环境、得到更多的融资需求。4. 不断提高会计人员的专业知识。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。财务部按公司的绩效考核办法，定期开例会，解决实际问题，协调各岗位工作。工作上大家多勾通，遇事勤商量。部门同事间相互协作，增加了凝聚力。工作上提倡终身学习，积极适应市场经济发展对会计工作的新要求，注重发挥个人的主观能动性，使工作精益求精。部门学习氛围浓厚，一年来，有5人次参加了会计资格考试。并多次参加公司和乌鲁木齐市举办的财税知识培训班，学习风气蔚然成风。5及时完成领导交办的其他各项工作。积极响应公司安排的各种活动和户外劳动
13、，虽然部门女同志较多，但无任何怨言，按要求不折不扣的圆满完成公司领导和办公室安排的各项任务。三 存在的问题和今后努力方向一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，许多工作仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路
14、及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。五、 2016年财务部的工作计划(一)、建立财务预算管理体系，制定出公司2016年度资金预算收支、利润预算、各项费用支出预算，进一步细化各项财务指标，为准确评估考核当年的经营成果提供较为详细的依据，做到年初有预算，年终有考核的奖惩办法，起到事前预测、事中控制、事后监督的作用。其具体内容如下：1产品销售预算。根据市场情况，销售部门按产品种类制定2016年产品销售计划。并在以后的每月、每季度销售中对比分析、及时调整。2.生产计划预算。生产计划包括产量、质量计划、新产品或新技术开发计划、设备维护、淘汰、扩建计划、成本控制计划。3.主要材
15、料耗用量预算。4. 主要材料采购预算。5.人工费用定额预算。6.制造费用定额预算。7.固定资产扩建、改造预算。8.生产成本预算。9.销售成本预算。10.营业收入预算。11.销售费用、管理费用、财务费用预算。12.年度损益预算。(二)、继续深抓成本管理不放手。公司四年来的实践证明，只有严控成本，才能提高应对市场风险和创造效益的唯一出路。财务部还将不遗余力的加大控制成本，并且将降“成本”的理念深入到公司各个部门和角落。1. 进一步细化生产成本指标，降低单耗，加大绩效考核力度。2.合理避税，降低税负。3.制定公司食堂核算指标、生产用车辆考核指标。4.制定公司库房存货存量的绩效考核。提高利用率，降低库存。(三)、积极筹措资金，保证满足公司正常生产经营。1.围绕公司2016年的工作中心和生产重点，努力筹措资金，大力追缴欠款，加快资金回笼，协助物流部追讨经销商欠款及发票，保证月应收账款回款率85%以上；2.2016年，将对长期欠款的“钉子户”， 财务部、物流部密切配合，人人肩上有担子和绩效挂钩，积极与律师协商，通过各种途径，甚至不惜通过法律手段追讨；3. 对外拓展多种融资渠道，寻求多方面的资金支持。最大限度地提高资金使用
