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1、收银作业流程与管理超市的经营方式是自助式经营，顾客接触到最多的服务人员和作业往往是收银员和收银作业。因此收银员和收银作业在很大程度上是超市卖场的“窗口”，是顾客了解超市服务的主要途径之一。收银员的一举一动都代表了超市的经营形象，收银员必须熟练掌握收银作业流程，以规范的作业，良好的礼仪赢得顾客的再次光临。在许多超市卖场中，收银作业不只是单纯为顾客提供结账服务；收银员收取了顾客的货款之后，也并不代表整个超市的销售行为就此结束。因为在整个收银作业的流程中，还包括了对顾客的商品包扎作业、礼仪态度、信息的提供、现金作业的管理等各项前置和后续的作业。一个设计良好的管理到位的收银作业，不仅要有助于收银迅速而
2、又正确地进行，能及时处理收银中常见的问题，更重要的是必须对收银进行稽核，避免徇私舞弊，私自截留钱款等。收银营运操作一、 大钞预收（一） 大钞预收的概念当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。（二） 大钞预收的目的大钞预收减少收银机中现金的数量，及时将现金返回财务室进行处理；防止偷窃、抢劫，保证资金安全；空出银箱便于收银员操作等。 （三）大钞预收的程序领取现金收银箱 开收银机银箱 收取大钞现金 入箱封好关闭收银机银箱 入保险箱 做收取记录 收取下一收银机回交财务室（四）大钞预收的原则1、 授权原则：大钞预收只能由公司的保卫人员和收银管理层或其他授权人员进行。2、 安
3、全原则：收取和押送的过程中保证资金的安全、银箱的安全。3、 监督原则：保卫人员、收银管理人员以及收银员三方均在场时，打开银箱，收取大钞现金。4、 对应原则：收取的大钞必须用专用现金袋装并放入保险箱，且现金袋号码与收银机号码一致。5、 时间原则：大钞收取后，第一时间押送现金室交接，中途不作任何停留。6、 不交接原则：大钞收取时，收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交谈。 （五）大钞预收营运表大钞预收营运表预收时间预收面额预收人员监督人员收银机号二、 设零与营业间兑零（一） 设零/兑零的概念1、 设零：收银机上岗前（包括每日开店前和营业间重新上岗前），必须设置收银机起始零用金，将之放在收银
4、机的现金抽屉内，每台收银机起始零用金相同。2、 兑零：营业时间为收银机提供的兑换零钱。 （二）设零/兑零的目的1、 设零：所有收银机在进行收银程序时，可找零。2、 兑零：保证每一台收银机在营业期间任何时候都有足够的零钱找零。 （三）设零/兑零的程序1、 设零程序开店前/上岗前 到会计处登记 到出纳处领取零钞放入收银箱 打开银箱 放入起始零用金 关闭银箱 结束2、 兑零程序收银员兑零请求 兑零金额/币种 打开银箱 如等候收银员较多可委托管理人员代办财务室 现场交换现金 双方核实确认 关闭银箱 结束（四）设零/兑零的原则1、 设零原则 相同原则：所有收银机任何时间设置的起始零用金相同。 起始原则：
5、收银机在重新上岗前必须重新设置起始零用金。 不交接原则：设置零用金者与收银员均不得清点银箱内起始零用金。 授权原则：起始零用金只能收超市收银管理层设置并接受保卫人员的监督。2、 兑零原则 充足原则：必须有足够的零用现金以随时满足收银机的兑零需求。 时间原则：兑零可随时进行，没有时间限制，在接到收银员兑零请求时应立即进行。 地点原则：兑零必须在需要兑零的收银机岗位旁进行，不得远离岗位。 现场核实结算原则：管理层与收银员现场确认现金数量、币种是否正确以及钱币的真伪，不得赊账或过后算帐。 授权原则：兑零只能由走超市授权的收银管理层进行，收银员之间禁止进行兑零或帮助兑零。（五）设零/兑零营运表1、 设
6、零营运表设零营运表设零时间设零地点设零人员零用基金可否清点？2、 兑零营运表兑零营运表设零时间设零地点设零人员兑零的现场核实结算？收银员可否相互兑零？三、 例外处理（一） 条码例外的处理1、 条码例外的处理原则：迅速将影响收银的问题条码解决，满足顾客购买需求。2、 条码例外的处理程序：扫描 问题条码 通知当班部长 解决条码问题 收银感谢顾客 记录例外 反馈楼面管理层3、 常见的条码例外的处理无条码楼面人员应检查确定无条形码商品的正确条码，第一时间通知收银主管进行此次交易；楼面检查余货商品，将无条码的商品补贴正确的条形码。双重条码楼面人员必须决定使用哪一个条形码，第一时间通知收银主管进行此次交易
7、；楼面对余货进行处理，使另一错误的商品条形码完全失效。错误条码扫描后系统的商品品名与实物不符，楼面人员必须找出正确的商品条形码，第一时间通知收银主管进行此次交易；楼面检查余货及其他商品的条形码是否正确。无效条码条形码未在系统的信息库中，楼面如确认属于新条码代替旧条码，第一时间通知收银主管用新条码进行此次交易；楼面如无法确定条码；收银主管则用价格方式进行此次交易；楼面则将余货退货给供应商或请求采购部处理。（二） 价格差异的处理1、 价格差异的处理原则：以标价中的低价进行售卖，使顾客满意。2、 价格差异的处理程序：发现价格差异 通知当班部长 通知楼面核实问题 确定交易价格收银 感谢顾客 记录例外
8、反馈楼面管理层3、 常见的价格差异商品货架标注价格与系统价格不一致以低价进行交易。楼面则必须及时更正货架标注价格，使其与系统价格保持一致。商品价格条码的价格与系统价格不一致以低价进行交易。楼面则必须及时更正价格条码的价格，使其与系统价格保持一致。商品陈列位置错误对顾客进行解释，尽量争取用系统价格进行交易，如顾客不同意，则以低价进行交易。楼面检查将商品归正确的陈列位置。备注：如发现系统的价格不正确，楼面经理授权作系统价格更正，并通知采购部立即更正系统价格。附：卖场价格差异登记表卖场价格差异登记表年 月 日 货号品名电脑价格卖场价格收银员备注当班部长： 楼面经理：填写说明：1、 按年、月、日各两位
9、填写2、 商品货号或形码3、 按电脑确认的名称填写4、 电脑售价5、 卖场标识售价6、 发现问题的收银员签名7、 原因说明8、 当班部长签字9、 经理答案四、员工购物处理（一） 原则1、 各级别的员工，包括钟点工、全职工，有权与顾客一样以相同价格购买各种商品，必须在收银机用现金或信用卡付款。2、 员工只能在商店的营业时间内购物。3、 员工只能在当天的非上班时间或休假时购物。4、 公司不允许员工穿工服、戴工牌在本商场购物。5、 公司不允许员工将在本商场或其他地方购买的商品，保存在商场的工作区域。（二） 员工购物规则1、 员工无论何时购物，都必须在公司指定的收银机处付款。2、 所有员工购物时，如需
10、出具税务发票或收据，必须经过收银主管同意。3、 所有员工购物时，须收银主管在其当次收银小票上签字后，方能出门。4、 任凭员工购物时不遵守上述规则，均被认为违反公司规定。现金室操作一、 现金室功能现金室的功能是准确时处理、结算每日商场营业款，计算处理收款差异，为收银准备一定的零用金，并每日向管理层提供相应的报表、报告。二、 现金室总则（一） 授权原则：进入现金室的员工必须经过授权或临时授权，无授权人员不能进入现金室。（二） 保密原则：现金室人员执行保密原则，包括保险柜密码、电脑操作密码，均不能泄露给其他人员或现金室其他同事。（三） 安全原则：现金室的环境要安全可靠，包括门禁制度、防盗制度、资金存
11、放、安全存款、资金安全进出等。（四） 监督原则：任何时候，现金处理不得单独一人操作，必须两人以上进行；任何时候，现金室不得一人留守，全体班次人员必须同进同出。（五） 准确原则：现金室所有工作的最重要最基本的原则是“准确原则”，实行“银行化”作业，具有100%的准确度，收银员、楼面收银管理层不与现金室做任何现金清点结算工作。（六） 即时原则：当日的现金必须当日处理完毕，现金不过夜；当日工作当日完成，任何工作结束时，应将所有现金归入保险柜中，台面不得有任何现金。三、 现金室工作流程（一） 现金处理的工作程序1、 现金处理原则： 现金必须同时有两人以上进行处理。 现金必须即时处理，不能积压。 现金处
12、理过程保证条理清晰，各种不同的现金不混淆。 现金处理过程中的登记清楚，便于对账查找。3、 现金处理的程序：回收现金 确认种类 清点/登记现金 归类存放 核查处理结果（二）现金室人员的工作程序现金室全天的工作程序时间工作流程工作内容营业前早班人员到岗打开门禁，查看交接班记录。打开保险柜1、 发放收银机零用金箱子、兑零零用金，由收银主管签字。2、 发放发票，由部长签字。3、 办理收银台专用用具的领出工作，收银主管签字。4、 收银机授权钥匙的借出，收银主管签字。营业间处理收银差异1、 POP机系统打印收银机班结报表。2、 将前一日晚班打印的实际收款报表进行比较，找出所有的收银差异。3、 针对收银差异
13、，确定产生收银差异的收银员，对超出公司规定数额的，发单进行处理。4、 将处理结果在收银差异报表中进行记录、上报。填写报表1、 根据实际收款，填写每日收银汇总表。2、 将报表上交有关管理层。大钞预收及处理预收款1、 按规定的时间进行营业期间的大钞预收。2、 将收取款押回现金室。3、 迅速处理预收款，将每一袋预收款打开，一人清点现金、验钞、填单、签字，另一人复点现金、验钞、签字。4、 将所有现金按币值分类放好。5、 将数据输入电脑进行储存与处理。银行取款1、 将已经清点并准备好的存款现金交银行人员。2、 由银行清点、查验假钞，开立单据，一式三联签字盖章（银行收款过程中任何人不准进出现金室）。3、 做现金日志账。与银行兑换零钞根据各种币值的需要量，与银行每日兑换相应的零钞。准备第二日收银机零用金、兑零零用金的零钞1、 按收银机零用金的规定，进行备零。2、 用指定的收银机零用金袋自装，一份零用金一个袋。3、 备
