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1、6 XXXXXXXX 公司工程款付款作业程序公司工程款付款作业程序 1.1 项目工程款付款适用范围 该操作规程适用地产集团各公司与乙方（施工单位、供货单位、服务单位等）签订正式合同 并由运营部纳入预算管理、编有合同序号的项目付款。 包括以下内容： 土地款土地款 购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费 建安工程费建安工程费 地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费 、沉降观测费、工 程质量奖励 前期工程费前期工程费 三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工 图审查 基础设施建设费基础设施建设费 供电、供水、煤气、视话、智能化
2、工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、 区内道路费 公用配套设施费公用配套设施费 非经营性公建、小配套费 销售费用销售费用 广告费、项目推广费、样板间装饰、产权登记 1.2 项目工程付款涉及单据与填写格式 工程价款结算单 工工 程程 价价 款款 结结 算算 单单 项目： 年 月 日 单位：元 单项工程项目合同编号 合同预算价值结算值 本次实际付款累计付款 应扣尾款余额（不含尾款） 本次实际付款人民币 大写 项目经理部门经理运营部 财务部主管副总经理总经理 建设单位： 施工单位： 备注： 7 1.本单一式四联；财务部 预算部 主管部门 施工单位 2.单据应如实填写，金额不得修改 3.合同管理员需
3、要核对与合同台帐中登记的记录是否一致 4.单据签核程序 项目付款单 （单据格式见下页（单据格式见下页） 项项 目目 付付 款款 单单 公司： 年 月 日 项目： 单项工程 项目 合同号 合同价 千 百十万 千百 十元 角分 本次付款 （大写） 累计付款 摘要： 10 总经理签字 13 部门经理签字 12 经手人签字 11 1. 本单一式一联 2. 单据应如实填写，金额不得修改 3. 单据签核权限 所属部门所属部门运营运营 部部 财务部财务部总经理总经理 计划内资 金 项目经理部门经理部门副 总 经办 人 合同管理经理 所属部门所属部门运营部运营部财务部财务部总经理总经理 计划内资金 项目经理部
4、门经理部门副 总 经办人合同管理经理 计划外资金 项目经理部门经理部门副 总 经办人合同管理经理副总总经理 8 计划外资 金 项目经理部门经理部门副 总 经办 人 合同管理经理副总总经理 1.3 项目工程付款作业流程及说明 1.3.1 项目工程付款作业流程（见附图）（见附图） 1.3.2 项目付款作业流程说明 1. 项目工程款请款无发票时处理说明 （1）请款人填写内部借款单，经办人签字 （2）出纳将借款单白联与工程价款结算单 1-2 联转会计 （3）借款单绿联和工程价款结算单 3-4 联及项目付款单留出纳处保管 （4）请款人需及时取得发票归还出纳；出纳收到发票后开收据给请款人，并将工程 价款结算单 3-4 联转给请款人。 （5）出纳将收据.发票.项目付款单.借款单绿联转财务进行帐务处理 2. 项目工程请款有发票时处理说明 （1） 出纳直接将收集的单据及支票存根转会计进行帐务处理 附图五附图五 经手人经手人所属部门所属部门运营单位运营单位财务部财务部总经理总经理出纳出纳会计会计 项目付款单 s s 项目经理 项目副总 s s 合同管理 9 s 财务经理 预算 s 外 内 s 发票 借款单 无 有
