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1、目 录第一章 总 论11.1项目摘要11.2项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据31.4主要技术经济指标4第二章 背景及必要性42.1项目区社会经济状况42.2本行业及关联产业发展现状62.3项目建设的必要性7第三章 项目选址与建设条件103.1建设地点选择103.2建设条件103.3附近建筑物及设施12第四章 砂石料市场分析134.1产品市场供求现状及前景分析134.2市场竞争优势分析13第五章 建设方案145.1采砂方案145.2设备方案155.3建筑工程方案165.4总图工程及其他工程方案165.5主要技术参数175.6物料平衡分析175.7项目实施进度安排18第六章 节能、消
2、防与安全186.1节能186.2消防196.3安全20第七章 环境影响评价217.1依据217.2环境影响217.3环境保护和治理措施227.4评价23第八章 项目组织与管理238.1组织机构与职能划分238.2劳动定员248.3管理措施258.4技术培训26第九章 投资估算与资金筹措279.1投资估算依据279.2投资估算289.3资金来源309.4资金使用和管理30第十章 财务评价3010.1财务评价依据3010.2营业收入、营业税金和附加估算3110.3总成本及经营成本估算3210.4财务效益分析3210.5不确定性分析3310.6财务评价结论35第十一章 生态和社会效益分析3511.1
3、生态效益3511.4社会效益36第十二章 结论和建议3612.1结论3612.2建议37附 录一、附表：附表1：建设投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：银行借款还本付息计算表二、附件：附件1: 河道采砂许可证附件2: 建设项目环境影响登记表附件3： 砂砾石矿检测计算矿产储量说明书/审查意见附件4： 采砂权经营协议附件5: 河砂料厂立项报告的批复三、附图：1：地理位置图2：采砂区示意图第一章
4、总 论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：乌兰县海平砂场建设项目建设性质：扩建建设地点：乌兰县铜普镇河南村一社1.1.2建设单位：乌兰县海平砂场1.1.3建设期限：1年，即2011年4月2012年4月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积0.06平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房95。2、设备项目主要生产设备有15台（套），其中：挖掘机2台；装载机3台；自卸车5台；筛床2台。1.1.6投资结构及资金来
5、源1、投资结构项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；流动资金21.19万元，占总投资的3.7%。2、资金来源项目申请银行借款10万元，占总投资的1.75%；企业自筹资金541.17万元，占总投资的98.25%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15. 9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%
6、（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务
7、，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：乌兰县海平砂场法定代表人：刘春林企业性质：乌兰县海平砂场成立于2006年，主要从事砂石料开采销售业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产30
8、0多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为乌兰县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了乌兰县海平砂场的砂石矿的采矿权（该砂石矿为乌兰县铜普镇唯一一家大型开采销售砂石矿的企业），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据1、国务院关于支持青海等省藏区经济社会发展若干意见；2、青海省人民政府关于印发海西州实施西部大开发战略若干政策措施的通知；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、海西州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、海西州矿产资源整合总体方案、非金属矿区整合实施方案；6、乌兰县国民经济和社会发展第十一个五年规划
9、纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标 表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.36 3.1其中：建设投资万元551.17 3.2 流动资金万元13.54 3.3年销售收入（不含税）万元260.10 达产正常年4税金及附加万元15.90 达产正常年5年总成本万元142.48 达产第2年6年利润总额万元101.72 达产第2年7年所得税万元25.43 达产第2年8税后利润万元76.29 达产第2年9财务盈利能力分析10财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前10.1财务内部收
10、益率(FIRR)18.38%所得税后10.2投资回收期(Pt)年4.80 所得税前10.3投资回收期(Pt)年5.31 所得税后10.4总投资收益率15.76%年平均10.5资本金净利润率21.65%年平均10.6盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示10.7投资财务净现值11投资财务净现值(ic=12%)万元246.68 所得税前11.1投资财务净现值(ic=12%)万元139.10 所得税后第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区海西州乌兰县蒙古族藏族自治县辖辖4镇，乌兰县位于青海省中部、海西蒙古族藏族自治州和柴达木盆地东部。东邻海南藏族自治州共和县，南与都兰县相连，西接德令
11、哈市，北与天峻县交界。地理位置东径97019927，北纬36193720，县境东西长216.9公里，南北宽112公里。全县土地总面积12858.16平方公里，占海西蒙古族藏族自治州土地总面积的3.95%。乌兰县政府驻希里沟镇，东距青海省会西宁市374公里，西距海西州政府所在地德令哈市139公里。青藏铁路、109国道、315国道横穿县境，县内各乡镇全部通公路，交通方便。 乌兰县地跨西秦岭华力西印支地槽褶皱带和东昆仑华力西地槽褶皱带两大构造单元，北与祁连加里亚褶皱系相连，南与柴达木坳陷北缘。地势西北高、东南低，形成波浪形狭长倾斜走向，平均海拔4000米左右。最高哇洪山，海拔的5031米，终年积雪：
12、最低索楞部勒河谷，海拔2725米，气候温暖。乌兰县四周环山，中间平坦，北有祁连山支脉，海拔36924701米，南靠昆仑，海拔31325031米，由东向西有茶卡契墨格山、柯柯赛山、布依坦山、茶卡南山、哈里哈图山、希里沟南山、牦牛山等。南北大山的褶皱将县境切割成茶卡盆地、希赛盆地和卜浪沟盆地三个闭流性山间盆地。希赛盆地是海西地区绿洲农业主要发展区之一。是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是青海省生态保护最好的草原；周边山区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的乌兰县，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较
13、快发展和进步。年来，全县紧紧围绕经济建设这个中心，认真实施西部大开发战略，国民经济保持了较高的增长势头，是改革开放以来增长最快的时期。2005年完成地区生产总值2.29亿元，比2000年翻了一番，年均增长速度达15.58%，高出“九五”计划8.08个百分点；其中，第一产业年均增长7.29%，第二产业年均增长25.63%，第三产业年均增长12.57%；三次产业在GDP中的比重由2000年的47：29：24发展为2005年的29：53：18；全县财政一般预算收入从2000年的752万元增加到2005年的1467万元，年均增长14.31%；2005年实现社会消费品零售总额5475万元，年均增长13.
14、6%。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1砂石开采行业发展现状随着乌兰县社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了乌兰县采砂行业的快速发展。2008年乌兰县砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。而作为乌兰县铜普镇唯一一家大型砂石矿开采销售的乌兰县海平砂场，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据青海省人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于海西州矿产资源整合总体方案的通知要求，海西州国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见
