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1、目 录第一章 总 则2第二章 技术开发与技术改造项目立项管理3第三章 基本建设与其他项目的立项管理5第四章 附 则7附录一：项目可行性研究任务书8附录二：项目可行性研究报告（范例）9附录三：研制任务书（范例）15附录四：技术项目立项管理流程19附录五：基本建设与其他项目立项管理流程20 第一章 总 则 为规范公司项目审批程序，加强项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，减少损失，提高效益，特制定本制度。本制度所称项目主要是指由股份公司以及控股子公司进行的技术改造、技术开发、基本建设或其他项目。技术改造项目包括设备更新、技术引进、购买专利、少量土建等。技术开发项目包括技术引进的消化吸
2、收、国产化和再开发、新品研制、技术攻关等。基本建设项目包括新建厂房、设施等土建项目等。其他项目包括智力引进、课题咨询等。 技术改造和技术开发项目由技术开发中心负责管理；基本建设项目和其他项目由战略发展部负责管理。技术开发与技术改造项目立项管理 职责技术开发中心负责公司立项项目的管理。公司立项项目是指股份公司总部立项的项目或各业务单元（事业部、子公司、分公司） 万元以上的项目。各业务单元负责本单位立项项目的管理，即各业务单元 万元以下项目的管理。各业务单元应指定专门部门，负责同技术开发中心进行项目管理的接口工作。 管理流程（见附录四） 管理内容项目可行性研究任务书（见附录一）的下达研制单位负责人
3、或技术开发中心经理，根据市场需求、技术需求或公司的指令性计划，下达项目可行性研究任务书。可行性研究研制单位任务承接人根据项目可行性研究任务书要求，进行调研和可行性研究，编制项目可行性研究报告（见附录二）。研制任务书（见附录三）的编写研制单位编写研制任务书。项目可行性评审研制单位对项目可行性研究报告和研制任务书的内容组织评审。项目评审小组成员由立项申请单位负责人、技术开发中心人员和相关经办人组成。若评审通过，则评审小组完成项目立项评审报告。技术开发中心参加项目的可行性评审，并审查立项文档是否齐全、规范以及是否存在同其它项目的冲突，在研制任务书的“技术开发中心意见栏”中签字。立项的批准公司立项的项
4、目研制单位将项目可行性研究任务书、项目可行性研究报告、研制任务书及项目立项评审报告送到本单位负责人及技术开发中心经理审核，经主管副总裁签署意见后，再由技术开发中心报公司总经理批准立项。 总投入低于人民币100万元的项目和公司指令性项目（指时间要求紧迫,并经技术开发中心确认）可不作编制项目可行性研究任务书和项目可行性研究报告的要求。各业务单元内部立项的项目由各业务单元负责人批准立项。立项结束公司立项的项目由技术开发中心将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档,技术开发中心备案，至此，立项过程结束。需要更多的管理制度，请到第三章 基本建设与其他项目的立项管理 职责战略发展部负责公司
5、基本建设和其他项目立项的管理。公司立项的基本建设和其他项目是指股份公司总部立项的项目或各业务单元 万元以上的项目。各业务单元负责本单位立项项目的管理。即各业务单元 万元以下的项目。各业务单元应指定专门部门，负责同战略发展部进行项目管理的接口工作。 管理流程（见附录五） 管理内容项目可行性研究任务书的下达项目单位负责人或战略发展部经理，根据市场需求、发展需求或公司的指令性计划，下达项目可行性研究任务书。可行性研究项目单位任务承接人根据项目可行性研究任务书要求，进行调研和可行性研究，编制项目可行性研究报告。项目任务书的编写项目单位编写项目任务书。项目可行性评审项目单位对项目可行性研究报告和项目任务
6、书的内容组织评审。评审小组成员包括项目单位负责人、战略发展部人员和项目经办人员等。若评审通过，则评审小组完成项目立项评审报告。战略发展部参加可行性评审，并审查立项文档是否齐全、规范以及是否存在同其它项目的冲突，在项目任务书的“战略发展部意见栏”中签字。立项的批准公司立项的项目项目单位将项目可行性研究任务书、项目可行性研究报告、研制任务书及项目立项评审报告送到本单位负责人及战略发展部经理审核，经主管副总经理签署意见后，再由战略发展部报公司总经理批准立项。 总投入低于人民币100万元的项目和公司指令性项目（指时间要求紧迫,并经战略发展部确认）可不作编制项目可行性研究任务书和项目可行性研究报告的要求
7、。事业部内部立项的项目由各业务单元负责人批准立项。立项结束公司立项的项目由战略发展部将立项文档归档；各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档，战略发展部备案。至此，立项过程结束。第四章 附 则第四十四条 本制度由股份公司战略发展部负责解释。 第四十五条 本制度自股份公司董事会批准颁布之日起实施，修改须由董事会批准。需要更多的管理制度，请到附录一：项目可行性研究任务书产品代码： 文件编号：项目名称承接单位任务承接人时间要求任务要求其它要求部门负责人意见： 签字： 日期：主管领导意见：签字： 日期：附录二：项目可行性研究报告（范例） 项目名称: 产品代码: 文件编号: 拟 制： 单 位: 日 期：
8、 共 页(包括封面) XXXX股份有限公司1 项目提出的背景项目的目标功能要求、性能指标要求物理参数及工艺要求质量要求，包括使用寿命、可信性（可靠性、维修性、测试性）等安全性、环境适应性、使用性等研发周期3 项目开发的依据有关法律、法规、标准和文件4 市场分析4.1 国内外市场需求与生产现状和趋势分析例:本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年单位：万元 内容序号目前情况建设期情况生产期合计第二年第三年第四年国内销售量1未满足的需求2国内需求3=1+2出口金额4总需求5=3+4国内现有生产能力6进口金额7总供给8=6+7供需缺口9=5-8本项目年产量5 技术可行性分析5
9、.1 技术路线5.2 各种备选技术方案的比较（性能、可信性、进度、成本）5.3 关键技术（含关键元器件）的解决途径及可能性5.4 可生产性分析5.5 设计、开发、生产的资源人员需求类 别计 划 人 数要求人员到位的时间计划系统人员开发人员测试人员其它人员经费需求 (单位：万元 人民币） 人员工资人年平均工资=奖 金试制费用差旅及应酬 测 试仪器仪表及工具软件其它费用总费用:备注：本表时间一律采用后面例子的格式。例一：99年8月12日表示为1999-08-125.6 同竞争对手现有类似产品的功能、性能、价格对比6 经济可行性分析(千万以上重大项目的可行性研究必须有公司财务部门参与、6.2-6.6
10、由公司财务部门负责组织填写)例:本项目计算期为4年,其中建设期1年,投产期1年,满负荷生产期2年6.1 总投资概算及资金筹措本项目总投资估算为 万元，其中：建设投资（在此视同为固定资产投资） 万元 铺底流动资金投资 万元6.2 损益表(千万以上重大项目需要此项)单位：万元内容建设期生产期合计生产负荷（%）1销售量2销售单价3销售收入（1*2）4总成本5税前利润（3-4）6所得税7净利润（6-5）8盈余公积金9.未分配利润(7-8)10.累计未分配利润11.销售利润率(%)12.投资利润率(%)6.3销售成本表(千万以上重大项目)单位：万元内容建设期生产期合计第一年第二年第三年第四年预期销售数量(端)预期销售收入1.开发成本1.1研发材料1.2固定资产1.3直接人工1.4直接管理费1.5其它2.制造费用2.1生产材料2.2固定资产2.3直接人工2.4直接管理费2.5其它3其它管理费用4销售费用5财务费用6总成本其中：固定成本 可变成本7经营成本8单位成本6.4现金流量表(千万以上重大项目)单位：万元序号建设期生产期合计生产负荷（%）1（一）现金流入2销售收入3回收固定资产残值（10%）4回收流动资金5（二）现金流出6固定资产投资其中：利用原有固定资产7投资贷款利息（10%）8流动资金9经营成本10所得税11（三）净现金流量12累计净现金流量6.5敏感性分析(千万以上重大
