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1、深圳某物业管理公司文 件 编 号HFWY.QR/CW修 改 状 态A版 第0次修改标题 财务部工作手册目录页 码第 1 页 共3 页编制王某某审核王某某批准卜某某序号 文件编号 文件名称 页数01 HFWY.QP-5.5.1-05 财务部岗位设置及职责0602 HFWY.WI/CW-01 现金管理规程0303 HFWY.QR/CW-001 现金日报表0104 HFWY.QR/TY-054 现金借款单0105 HFWY.WI/CW-02 银行存款管理规程0206 HFWY.QR/TY-055 支票审批单0107 HFWY.WI/CW-03 备用金管理规程0208 HFWY.QR/CW-002 现
2、金盘点检查情况表0109 HFWY.WI/CW-04 应收帐款管理规程0210 HFWY.QR/CW-003 应收帐款余额表0111 HFWY.QR/CW-004 应收帐款坏帐申请表0112 HFWY.QR/CW-005 应收帐款确认函0113 HFWY.WI/CW-05 固定资产管理规程0614 HFWY.QR/CW-006 固定资产卡片0115 HFWY.QR/TY-056 固定资产增加申请表0116 HFWY.QR/TY-057 固定资产减少与报废申请表0117 HFWY.QR/TY-058 固定资产维修申请表0118 HFWY.QR/TY-059 固定资产维修（验收）表0119 HFW
3、Y.QR/CW-007 固定资产盘点表0120 HFWY.QR/CW-008 固定资产验收单0121 HFWY.QR/CW-009 固定资产调拔单0122 HFWY.QR/CW-010 固定资产编码明细表0123 HFWY.WI/CW-06 低值易耗品管理规程0324 HFWY.QR/TY-060 物品报废单01深圳某物业管理公司文 件 编 号HFWY.QR/CW修 改 状 态A版 第0次修改标题 财务部工作手册目录页 码第 2 页 共3 页编制王某某审核王某某批准卜某某序号 文件编号 文件名称 页数25 HFWY.QR/CW-011 低值易耗品盘存表0126 HFWY.QR/CW-012 低
4、值易耗品编码明细表0127 HFWY.WI/CW-07 报销付款规程0428 HFWY.QR/TY-061 报销单据粘贴单0129 HFWY.QR/CW-013 现金支出证明单0130 HFWY.QR/CW-014 费用报销单0131 HFWY.QR/TY-062 付款呈批表0132 HFWY.QR/TY-063 招待费用审批表0133 HFWY.QR/TY-064 费用标准一览表0134 HFWY.WI/CW-08 服务收费管理规程0535 HFWY.QR/TY-065 收费通知单0136 HFWY.QR/TY-066 费用催缴通知单0137 HFWY.QR/CW-015 应收/实收费用明细
5、表 0138 HFWY.QR/TY-067 费用收缴明细表0139 HFWY.QR/TY-068 收费通知单派发情况记录表0140 HFWY.QR/TY-069 娱乐室商品销售日报表0141 HFWY.WI/CW-09 工资管理规程0242 HFWY.WI/CW-10 工资发放规程0343 HFWY.QR/CW-016 工资表0144 HFWY.WI/CW-11 资金管理规程03 45 HFWY.WI/CW-12 财务分析撰写规程0346 HFWY.QR/CW-017 企业财务分析表0147 HFWY.WI/CW-13 会计档案管理规程0348 HFWY.QR/CW-018 财务部会计档案查阅
6、/复制登记表 01深圳某物业管理公司文 件 编 号HFWY.QR/CW修 改 状 态A版 第0次修改标题 财务部工作手册目录页 码第 3 页 共3 页编制王某某审核王某某批准卜某某序号 文件编号 文件名称 页数49 HFWY.QR/CW-019 会计档案登记册0150 HFWY.WI/CW-14 票据与印鉴的管理规程0351 HFWY.QR/CW-020 支票使用明细表0352 HFWY.QR/CW-021 收据领用登记表0153 HFWY.QR/CW-022 发票领用登记表0154 HFWY.WI/CW-15 财务人员培训管理规程0555 HFWY.QR/CW-023 财务部培训计划表015
7、6 HFWY.WI/CW-16 服装管理规程0657 HFWY.QR/CW-024 服装发放登记表0158 HFWY.WI/CW-17 会计事务处理规程0659 HFWY.QR/TY-070 本体维修基金收支表0160 HFWY.QR/TY-071 管理费收支表0161 HFWY.WI/CW-18 纳税申报管理规程03深圳某物业管理公司文 件 编 号HFWY.QP-5.5.1-05修 改 状 态A版 第0次修改标题 财务部岗位设置及职责页 码第 1 页 共5 页编制王某某审核王某某批准卜某某1.0 目的加强公司的财务工作，充分发挥财务在经营管理中的作用。2.0 适用范围适用于物业公司财务部和相
8、关财务人员。3.0 岗位设置经 理（1人） 实物资产管理员（1人）出 纳（1人）成本会计（1人）主管会计（1人） 4.0 职责4.1 财务部职责4.1.1 在总经理的直接领导下，开展财务部工作。4.1.2 严格执行国家财经制度，遵守和维护国家财经纪律，贯彻实施企业财务通则 和企业会计准则。4.1.3 建立和健全公司内部各项会计核算、实物资产管理制度和财务管理制度。4.1.4 负责以管理处为单位（独立核算）、公司汇总报表（即实行二级会计核算）。4.1.5 负责督促各单位收取款项，及时回笼资金。4.1.6 负责支付款项，控制成本费用开支。4.1.7 负责物业代扣代缴费用的收入、支付。4.1.8 负责员工工资的计算、发放及代扣税金的办理。4.1.9 负责按物业法规要求，提供公告所需数据。4.1.10 负责物业“两金”（指本体基金和公用基金）的收、支核算。4.1.11 负责编制、核算、考核年度财务经营计划。4.1.12 负责相关合同的评审。深圳某物业管理公司文 件 编 号HFWY.QP-5.5.1-05修 改 状 态A版 第0次修改标题 财务部岗位设置及职责页
