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1、第 11 页 共 11 页风险融资计划书（简略模版）xxx公司（或xxx项目） 风险中小企业融资计划书 年月 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 报告目录 第一部分摘要 （整个计划的概括）（文字在2-3页以内） 一.公司简单描述 二.公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三.公司目前股权结构 四.已投入的资金及用途 五.公司目前主要产品或服务介绍 六.市场概况和营销策略 七.主要业务部门及业绩简介 八.核心经营团队 九.公司优势说明 十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一.中小企业融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二
2、.财务分析 1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后3-5年） 3.资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 一公司的宗旨（公司使命的表述） 二公司简介资料 三各部门职能和经营目标 四公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第二章技术与产品 一技术描述及技术持有 二产品状况 1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2.产品特性 3.正在开发/待开发产品简介 4.研发计划及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产（商标/知识产权/专利等） 三产品生产 1资源及原材料供应 2现有
3、生产条件和生产能力 3扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4原有主要设备及需添置设备 5产品标准、质检和生产成本控制 6包装与储运 第三章市场分析 一市场规模、市场结构与划分 二目标市场的设定 三产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况 五市场趋势预测和市场机会 六行业政策 第四章竞争分析 一有无行业垄断 二从市场细分看竞争者市场份额 三主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等） 四潜在竞争对手情况和市场变化分析 五公司产品竞争优势 第五章
4、市场营销 一概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二销售政策的制定（以往/现行/计划） 三销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五销售队伍情况及销售福利分配政策 六促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1.主要促销方式 2.广告/公关策略、媒体评估 七产品价格方案 1.定价依据和价格结构 2.影响价格变化的因素和对策 八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率
5、及计算依据 第六章投资说明 一资金需求说明（用量/期限） 二资金使用计划及进度 三投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 四资本结构 五回报/偿还计划 六资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九吸纳投资后股权结构 十股权成本 十一投资者介入公司管理之程度说明 十二报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 一股票上市 二股权转让 三股权回购 四股利 第八章风险分析 一资源（原
6、材料/供应商）风险 二市场不确定性风险 三研发风险 四生产不确定性风险 五成本控制风险 六竞争风险 七政策风险 八财务风险（应收帐款/坏帐） 九管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十破产风险 第九章管理 一公司组织结构 二管理制度及劳动合同 三人事计划（配备/招聘/培训/考核） 四薪资、福利方案 五股权分配和认股计划 第十章经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章财务分析 一财务分析说明 二财务数据预测1.销售收入明细表 2.成本费用明细表 3.薪金水平明细表 4.固定资产明细表 5.资产负债表 6.利润及利润分配明细表 7.现金
7、流量表 8.财务指标分析 1)反映财务盈利能力的指标 a.财务内部收益率（firr） b.投资回收期（pt） c.财务净现值（fnpv） d.投资利润率 e.投资利税率 f.资本金利润率 g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2)反映项目清偿能力的指标 a.资产负债率 b.流动比率 c.速动比率 d.固定资产投资借款偿还期 第三部分附录 一附件 1.营业执照影本 2.董事会名单及简历 3.主要经营团队名单及简历 4.专业术语说明 5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6.注册商标 7.企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8.简报及报道 9.场地租用证
8、明 10.工艺流程图 11.产品市场成长预测图 二附表 1.主要产品目录 2.主要客户名单 3.主要供货商及经销商名单 4.主要设备清单 5.市场调查表 6.预估分析表 7.各种财务报表及财务预估表 *计划书须用电脑打出，隔行打印且页面采用宽边；标题用较大的粗体字小标题用黑体字；各大章节分页，正文须注明页码。飞行器创新设计大赛策划书活动背景及目的：为营造科技创新的良好氛围，搭建科技创新的实践平台，引导我校大学生积极开展科技创新活动，培养学生创新能力，努力实现校十三次党代会提出的培养“基础理论扎实，专业知识宽厚，学术思想活跃，勇于实践创新”的科学家和工程师的目标，进一步挖掘新想法、新思路，为“飞
9、航杯”第二届全国未来飞行器设计大赛选拔优秀作品，经研究决定举办北京理工大学第三届飞行器创新大赛（以下简称“大赛”）。大赛以“为祖国航空航天事业的腾飞而奋斗”为主题，以“崇尚科学、追求真知、勤奋学习、锐意创新、迎接挑战”为指导，通过大赛选拔一批学生科技创新作品开展培育工作，探索学生科技创新意识培养和创新能力提升的有效机制，为学校培养具有“高远的理想、精神的学术、强健的体魄、恬美的心境”的优秀学生作出努力。一、组织机构主办单位：校团委教务处宇航学院校学生科协承办单位：飞行器动力学与控制教育部重点实验室航空航天工程实验教学中心宇航学院分团委宇航学院学生科协宇航科技创新实践基地大赛将设立专家组和工作组
10、，负责大赛组织、项目评审等工作；并设立专业技术小组对参赛作品进行技术指导。二、参赛对象北理工全体在校教师、全日制本科生和研究生个人和团队（团队人数限5人）均可报名参赛，鼓励以跨年级、跨专业、跨院系、师生联合创新团队形式参赛。三、竞赛内容策划大赛作品内容要求围绕可应用于未来的“新概念航空航天飞行器”展开方案设计，具有前瞻性和创新性的新理念、新想法、新观念，在技术上具有一定可行性，作品主题可涉及且不局限于： 1、未来飞航式载人（或无人）飞行器2、临近空间飞行器3、空天飞行器4、新能源星际航行飞行器5、星际探索飞船6、无人平台（或无人机）7、飞行器关键技术创新设计参赛主题也可涉及军事航空航天领域，探
11、索太空及和平利用空间资源领域，特别鼓励可能对未来航空航天飞行器发展产生影响的创新性理念。四、作品要求1、技术要求（1）针对飞行器设计作品，参赛作品应满足以下要求：需求分析：分析提出飞行器的发展需求，描述其使命任务和发展定位。外形设计：应满足空气动力学和飞行力学的基本要求。总体布局：应描述飞行器几何尺寸、动力装置、进气道以及各功能设备部位安排。起飞发射性能：描述起飞发射方式或运载平台需求，论证主要性能指标。飞行性能：描述主要飞行性能，给出相应的论证、计算数据。隐身性能：应描述飞行器隐身性能，与国内外正在发展的同类产品比较处于什么水平。支撑技术：描述飞行器的主要技术特点。其它要求：要求参赛作品科学
12、、合理，并具备未来潜在的可实现性。（2）针对飞行器关键技术创新设计作品，参赛作品应满足如下要求：项目背景：描述本关键技术能够解决什么问题，适用什么对象和应用范围。总体思路：描述开展本关键技术研究的总体思路，明确研究目标，提出总体技术指标要求。技术方案和实施步骤：对“为达到技术指标，采用了什么样的技术方案以及该技术方案如何实施”进行描述。国内外技术水平综合比较：主要技（战）术指标和总体科学技术水平同当前国内外最先进的水平进行全面比较。创新点：归纳和提炼技术内容的创新性，包括技术思路、关键技术及系统集成的创新。应用情况及前景：阐述项目的推广应用程度和范围、转化和产业话及应用前景。2、作品要求作品应
13、具有创新性，是作者通过自己的努力创作出来的，并完成了60%以上的工作量。其中毕业设计和课程设计（论文）、学年论文和学位论文、国际竞赛上获奖的作品、获国家级奖励成果等不在报名范围之列。五、时间安排时间节点 安排 XX年10月27日 参赛报名 XX年12月5日 提交作品设计书、图片等资料 XX年12月5日-10日 参赛作品初审 XX年12月12日 决赛名单公布 XX年12月22日 作品决赛答辩资料提交 XX年12月23日-27日 决赛 XX年1月10日 颁发获奖证书及奖品 具体安排将另行通知。六、报名方式请以团队或个人为单位根据通知积极申报参赛项目，数目不限。申报时需填写“北京理工大学飞行器创新大赛申报表” (见附件1和2)，最后将电子版报名表以“作品名称+作品主题+个人/团队”命名并发送至邮箱：，报名截止至XX年10月27日。报名表及相关通知详见附件。联系人：宇航学院 付志栋 联系方式：
