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1、1.4 一般物资采购供应业务流程”修订对照表原流程现修订为备注二、业务风险二、业务风险1.4物资米购供应不及时、米购物1.4物资供应过程控制能力弱，物修订资质量不能满足生产技术要求，影资米购供应不及时、米购物资质量响正常生产建设。不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。1.8物资采购一单一询价、一单一增加2.2多记、错记、漏记物资入库、招标、一单一签约，供需关系动汤， 供应费用增加。2.2结算不及时，多记、错记、漏修订库存或应付账款，导致财务数据不记物资入库、库存或应付账款，导准确、不完整。致财务数据不准确、不完整。三、业务流程步骤与控制点三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部（国际事业公司
2、）1.2物资装备部（国际事业公司）修订按照总部集中米购物资目录，负责按照总部集中米购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。总部直接集中采购物资集中采购。总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实由物资装备部（国际事业公司）牵施采购。总部组织集中采购由物资头组织优选确定供应商短名单、米装备部（国际事业公司）牵头组织购价格及浮动幅度，与供应商签订优选确定供应商短名单，发布米购框架协议；分（子）公司采取合同指导价格，进口物资由物资装备部方式执行框架协议，国产物资由分（国际事业公司）实施米购操作，（子）公司实施米购操作，进口物国产物资由分（子）公司
3、实施米购资由国际事业公司实施米购操作。操作。分（子）公司自行采购物资 原产地在国外且需动用外汇或价 值50万美元以上的，由物资装备 部（国际事业公司）实施米购操作。5.3总部集中采购物资，物资装备1.3总部直接集中采购物资，物资装修订部（国际事业公司）与分（子）公备部（国际事业公司）与分（子）司根据生产建设物资需要签订年公司签订年度供应协议。物资装备度供应协议或代理米购协议。物资部（国际事业公司）供应各分公司装备部（国际事业公司）供应各分上述物资，以总部集中采购物资调（子）公司上述物资，以总部供应拨单来履行年度供应协议。物资调拨单来履行年度供应协议 或代理采购协议。修订修订修订修订1.3分（子
4、）公司授权一个物资供 应归口部门对物资计划、供应商、 价格、质量、储备等实行归口管理， 对未列入总部集中采购物资目录 的生产建设物资实施集中采购，实 行供应与管理结合。1.4物资供应归口部门内部实行 计划、采购、质检、合同审核、申 请付款等环节相互监督的分段管 理模式。2物资计划编制与审核2.4【ERP】主数据维护员按审批 后的物资主数据在ERP系统中维 护。2.1分（子）公司须明确各类物资 需求计划的审核部门。物资需用单 位根据生产建设需要准确、及时编 制物资需求计划，经本单位负责人 签字确认后，报需门、物资供应归口部门，相关部门 按规定权限审批。2.2分（子）公司物资需用单位和 各职能管理
5、部门在编制、审核物资 需求计划时不得指定或变相指定 供应商，对独家代理、专有、专利 等特殊产品应提供相应的资料，报 分管副经理审批。1.4分（子）公司授权一个物资供应 部门对物资计划、供应商、价格、 质量、储备等实行归口管理，对未 列入总部集中采购物资目录的生产 建设物资实施集中采购，实行供应 与管理结合。分（子）公司自行采 购物资原产地在国外、且需动用外 汇或价值50万美元以上的，由国际 事业公司实施采购操作。【ERP】各 分（子）公司相关部门依据总部集 中采购物资目录，正确配置工业标 准描述字段。_1.5物资供应部门内部实行计划、采 购、质检、合同审核、申请付款等 环节相互监督的分段管理模
6、式。【ERP】各分（子）公司物资供应 部门在ERP系统中设计计划、采购 等岗位的权限时，应遵从内部牵制 及不相容原则。2物资计划编制与审核2.1【ERP】主数据维护员按规定程 序将审批后的物料主数据维护到 ERP系统，做到一物一码。2.2分（子）公司须明确各类物资需 求计划的审核部门。物资需用单位 根据生产建设需要准确、及时编制 物资需求计划，由本单位负责人审 核,经相关部门按规定权限审批后， 报物资供应部门。项目需求计划以 设计图纸和材料表为依据。 【ERP】 审批后的需求计划（项目需求计划 依据设计图纸和材料表）要及时、 准确、完整地录入（或批量导入） ERP系统。有PM、PS等模块的，
7、相关需求计划通过系统集成，自动 生成。超过需求日期3个月以上的 未完成计划要及时核销，手工创建 的由物资供应部门核销，系统自动 创建的由相关模块核销。2.3分（子）公司物资需用单位和各 职能管理部门在编制、审核物资需 求计划时不得指定或变相指定供应 商，对独家代理、专有、专利等特 殊产品应提供相应的独家、专有资 料，报分管需用单位的副经理审批。修订修订2.3分（子）公司物资供应归口部 门依据审批的物资需求计划综合 平衡利库后，及时编制物资采购计 划,按规定权限审批。3采购渠道的确定与控制3.1物资装备部负责组织建立一级 供应商网络；对一级供应商网络没 有包括的物资品种，油品销售事业 部负责组建
8、油品销售分（子）公司 的二级供应商网络，其他分（子） 公司物资供应归口部门负责建立 本公司二级供应商网络，按规定权 限审批后，报物资装备部备案。3.2总部直接集中米购在总部直 接集中采购供应商名单内选择供 应商，特殊情况报物资装备部主任 审批。总部组织集中米购在总部组 织集中采购供应商短名单内选择 供应商，特殊情况报物资装备部分 管副主任审批。企业自行米购在 一、二级供应商网络范围内选择供 应商，特殊情况必须报分（子）公 司分管副经理审批。2.4分（子）公司物资供应部门依据 审批的物资需求计划综合平衡资源 后，及时编制物资采购计划，由物资 供应部门负责人审批。【ERP】启 用MRP功能，完成物
9、料综合平衡 和采购申请的创建，可根据需要进 行手工编辑，并按规定权限审批， 手工创建采购申请须经审批后方可 创建。超过交货日期3个月的未完 成采购申请要及时核销。3采购渠道的确定与控制3.1物资装备部负责组织建立中国 石化统一的供应商网络。【ERP】 供应商准入按规定审批后，分（子） 公司通过供应商电子档案管理系统 申请、录入、修改供应商主数据以 及供应商产品目录，启用供应商产 品目录增强程序控制采购渠道。3.2总部直接集中米购在总部直接 集中米购供应商名单内选择供应 商，特殊情况报物资装备部主任审 批。总部组织集中采购在总部组织 集中采购供应商短名单内选择供应 商，特殊情况报物资装备部分管副
10、 主任审批。企业自行采购在中国石 化供应商网络内选择供应商，特殊 情况报分（子）公司分管副经理审 批。3.4物资供应归口部门建立供应 商考核台账，从价格、质量、交货 期、售后服务等方面对供应商进行 动态量化考核。3.4【非ERP】物资供应部门建立 供应商考核台帐，从价格、质量、 交货期、售后服务等方面对供应商 进行动态量化考核。【ERP】采购 订单执行完成的当月，物资供应部 门在ERP系统中针对价格、质量、 供货周期、服务对供应商进行动态 量化考核，并通过接口上传至中国 石化电子商务网。修订4采购价格确定与控制4.1物资供应归口部门按照性能 价格比最优和总 成本最低的原则， 米取协议米购、招标
11、米购、询比价 米购等多种方式，科学理性地确定修订4.2物资装备部分析研究大宗通 用重要物资的成本构成与市场价 格变动趋势,至少每月发布采购指 导价格，分（子）公司物资供应归 口部门不得突破，特殊情况报物资 装备部批准。5采购合同签订、审批与执行5.1物资供应归口部门根据确定 的供应商和价格，拟订采购合同， 准确描述合同标的物、数量、价格、 技术质量要求、交货期、运输方式 及保险责任等条款，明确双方的权 利、义务和违约责任。5.2合同签订人按照规定权限和经 法律事务部门审定的合同文本与 供应商签订物资采购合同。修订修订修订协议，根据具体物资需求，以合同方 式执行框架协议。【ERP】物资供应 部门
12、根据集中招标结果，创建框架协 议，依据框架协议创建采购订单。 4.2物资装备部分析研究大宗通用 重要物资的成本构成与市场价格变 动趋势，至少每月发布采购指导价 格。分（子）公司物资供应部门不 得突破采购指导价格，特殊情况由 物资供应部门负责人审批。【ERP】 分（子）公司物资供应部门在 ERP 系统内及时、准确地维护总部发布 的物资采购指导价，启用指导价厂 控制程序对采购价格进行控制。超 过指导价的，由物资供应部门负责 人审批。5框架协议和采购合同签订与审批 5.1物资供应部门根据确定的供应 商、价格等内容，拟订框架协议和 采购合同，准确描述条款，明确双 方权利、义务和违约责任一按照规 定权限
13、签署框架协议或采购合同。【ERP】上网采购物资通过接口下 载询比价信息和上传采购订单；厂 上网采购物资依据询价单、框架协 议创建采购订单（独家采购、寄售 采购和委托加工采购除外），完善 采购订单条款后，按规定权限审批。 电子商务和 ERP系统内的同一采 购订单须保持一致。总部直接集中采购物资，各分（子） 公司直接下载调拨单或采购合同。5.2各分（子）公司对总部直接集中 采购年度供应协议项下的调拨单或 合同、总部组织集中采购和企业自行 采购框架协议项下的合同须履行物 资供应部门内部审批手续。5.3【ERP】对于超过合同有效期 3个月以上未执行完成的采购订单， 分（子）公司物资供应部门要及时 核销
14、。维护采购订单交货容差时依 据分（子）公司相关规定执行。修订修订修订新增删除删除6.1物资供应归口部门对长周期 重要设备和关键材料组织实施过 程监造，确定监造方式，签订监造 协议，落实监造责任人。6.2分（子）公司制订必检物资和 验证放行物资目录。对必检物资， 分（子）公司物资供应归口部门组 织质量检验，由质量检验部门判定 质量状况，出具质量检验报告书； 对验证放行物资，分（子）公司物 资供应归口部门检查质量保证书、 商检证书或合格证等证明文件。仓 储保管人员对符合合同要求的合 格物资办理验收入库。6.3直接运抵现场的物资，由分 （子）公司物资需用单位、物资供 应归口部门等有关人员现场验收，
15、办理交接手续，并签字确认。6.4经检验不符合合同约定的质量 技术要求的物资，物资供应归口部 门办理让步接收、退货、索赔等事 宜。7供应物流与储备控制727.49.3物资装备部和分（子）公司审 计、监察部门每年至少开展一次针 对指定采购、上网采购、渠道选择、 价格管理、质量控制等情况的专项 审计和效能监察。6.2物资供应部门对长周期重要设 备和关键材料组织实施制造过程监 造和检验，择优确定监检单位，签 订监造、检验合同，落实监造责任 人，审核确认监造大纲，审定最终 监造和检验报告。6.4分（子）公司制订必检物资目录。 对必检物资，分（子）公司物资供 应部门组织质量检验，由质量检验 部门判定质量状况，出具质量检验 报告书；对验证放行物资，分（子） 公司物资供应部门检查质量保证 书、商检证书或合格证等证明文件。 仓储保管人员对符合合同要求的合 格物资办理验收入库。6.5直接运抵现场的物资，由分 （子）公司物资需用单位、物资供 应部门等有关人员现场验收（必检 物资检验
