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1、财务报销制度一、费用报销及借款1、部门备用金借支需先按用途填写部门备用金申请单、交部门经理审核签字，报总经理审批，凭审批的申请单到财务部填写借款单借支备用金。2、项目小组活动经费备用金的借支，需经财务部确认是否立项后，由财务根据项目经费预算和实际使用情况，确定经费可用额度，最后报总经理审批，凭审批的申请单到财务部填写借款单借支备用金3、部门备用金必须在30日之内结清（从借支日开始计算），否则不予发放当月工资，待借支款项结清完毕后方能领取工资二、票据要求1、费用报销时，必须提供当时业务发生的真实的、合法的原始票据，严禁使用白条、收据报销。2、无原始票据的，报销时需使用可替代的发票，并附上发生时原
2、始单据。3、发票抬头必须正确、完整的填写，应要求对方单位开具为单位全称，税务必须填写。不允许发票抬头为公司简称。4、原始单据不得涂改，割擦、挖补，填写时报销使用相同笔迹，若出现上述情况则视为票据无效5原始单据的出票人必须与发票专用章的单位相符，否则票据无效.6、报销人必须为提供的发票负责，若税务及相关部门核查发票有误，需对该发票承担所有的经济责任。三、费用报销填制要求1、费用报销单据填写报销使用黑色钢笔或者签字笔，不得使用圆珠笔铅笔等填制。2、在费用报销单据上列明项目名称、费用期间、大小写金额、所附原始单据的张数等：1）交通费：经办人须在原始票据的背面签署起始地-目的地、业务发生时间、经办人签
3、字，缺一不可。缺一不可。签署人必须对发票真实、合法性负责。2）差旅费：各项费用按时间顺序填写，在费用项目栏注明交通费、餐费、住宿费、机票费、油费、过路费等3）业务招待费：发生的业务招待费需提供附件，附件上注明宴请项目名称、人员名单、地点、时间。总经理特批的除外。报销流程图填写备用金申请单或报销单经部门负责人签字确认交财务审核财务交管控中心审核管控中心审核后交总经理审批，审批后发放回报销本人报销人持经总经理审批后的单据到财务处进行报销或借款四、差旅费报销标准1、外出人员补贴报销标准上限，如下表：人员级别出差地点差旅补贴（元/天）住宿费报销（元/天）交通工具（凭票报销）总经理四川省内成都市实报实销
4、实报实销实报实销成都区、市、县其他城市省外省会城市其他城市总监级别四川省内成都市/打车成都区、市、县打车或客运车或火车其他城市打车或客运车或火车省外省会城市飞机或火车软卧其他城市飞机或火车软卧经理级别四川省内成都市/公交成都区、市、县客运及火车硬座其他城市客运及火车硬座省外省会城市客运或火车硬卧其他城市客运或火车硬卧一般人员四川省内成都市/公交车成都区、市、县客运车或火车硬座其他城市客运及火车硬座省外省会城市客运或火车硬卧其他城市客运或火车硬卧1）旅费补贴中已包含出差期间餐费、工作通讯费和其他类别费用2）费标准一般指每天每间，若为同性二人或三人同时出差，按一个房间标准报销。3）随上级出差，比照
5、上级的标准执行。4）以上费用均限于个人费用报销，不能代其他人员报销。财务内部岗位设置及责权利管控中心财务负责人（月薪至以上）暂定为内部管理与账务处理会计1、 贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。保障公司合法经营，维护股东权益。2、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况，需每日向总经理报送各公司现金、银行存款变动及余额表。3、 认真编制并严格执行部门预算，即使检查分析财务收支和预算执行情况，找出问题，提出建议和措施，不断提高资金的使用效益。4、 协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息
6、，更好的为项目部服务。5、 负责公司费用报销的原始凭证的审核，合理安排各费用报销流程，编制记帐凭证，及时登记明细帐，须做到分人员、分项目，分类别记账。负责往来帐的对帐工作。6、 负责组织凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。7、 负责税务部门的各项联络及税务申报工作8、 完成领导交办的其他工作。外帐凭证编制兼小额支取出纳（月薪2500-3000）1、 规范、正确、合理、合法邻家易财务专用章，基本账户U盾，密码支付器，支票2、 根据安排支付各项费用报销。须每日向财务负责人报送资金变动情况。3、 编制内部管理会计给予的会计凭证。4、 负责银行对账单的打印。5、 完成领导交办的其他财务工作。分公司出纳兼行政助理（月薪3000左右）1、 规范、正确、合理、合法绵阳各公司财务专用章，基本账户U盾，密码支付器。支票2、 根据安排支付各项费用报销。须每日向财务负责人报送资金变动情况。3、 配合办公室其他行政工作。4、 负责银行对账单的打印。5、 完成领导交办的其他财务工作。
