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1、 0 Oracle模块介绍和概念解释 Oracle重要模块简介 Oracle主要模块名词概念 Oracle重要概念解释 1 帐套使用特定会计科目表 COA 记帐本位币 和会计日历的财务报告实体 如果以上三个要素中有一个不同 就必须建立不同的帐套 Oracle总帐按帐套设置业务信息 日记帐分录和余额 的安全性控制 组织使用 定义组织 窗口定义的任何实体都称为 组织 组织 有不同的分类 对组织进行分类决定了组织的类型和用途 组织的类型有 业务组 BusinessGroup 法人实体 LegalEntity 经营单位 OperatingUnit 库存组织 InventoryOrganization
2、和人事组织 HROrganization 一个组织可以指定为多个分类 如某个组织可能是法人组织 同时也是经营单位 人事组织和库存组织 重要概念 2 业务组业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门 当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的 在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单 多个法人实体可以指定到同一业务组 法人实体代表要提交财务和税务报表的法人公司 指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织 法人组织要指定其会计核算的帐套 重要概念 3 经营单位使用Oracle应收 Oracle应付 Oracle销售 Oracle采购和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体 任
3、何独立核算的组织均是已指定法人实体的 经营单位 在以上的模块中 业务信息按 经营单位 设置安全性 有些信息是共享的 库存组织使用库存组织跟踪库存业务和余额 或者制造商分销商品 Oracle库存 Oracle物料单 Oracle工艺设计 Oracle在产品 Oracle主生产计划 MRP Oracle能力 Oracle质量 Oracle成本管理 Oracle供应链计划和Oracle采购 接收功能 均按库存组织设立安全性控制 库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位 库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的 库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料 Items 重要概念 4 人事组织人事组织仅
4、用于OracleHR和Oracle项目会计模块 对财务和制造模块没有任何影响 使之能适应复杂的组织结构 简化业务经营的组织结构 资产组织资产组织是一种对特定的折旧帐簿进行资产活动的组织 只有已定义成资产组织的这种组织才可以在Oracle资产模块处理 重要概念 5 平衡实体需要编制资产负债表的实体 代表会计弹性域结构中平衡段的段值 通常为公司段 所有与该段值有关的会计分录必须借贷相等 可能在同一结构里存在多个公司 每个公司内的帐务必须借贷相等 安全规则安全规则限制 按职责 用户可以看到的弹性域的值 例如 某用户只能看到会计弹性域中成本中心段被批准的段值 安全规则同时也提供了库存组织的安全性 限制
5、用户只能获取其职责相关的库存组织 重要概念 6 职责是Oracle应用产品中的授权层 OracleApplications的权限级别 允许用户仅访问与组织中的角色对应的Oracle应用产品功能和数据 与某个工作角色或职责经常相关的功能组和系统数据 职责是通过预制文件选项或设置安全性规则来与指定的帐薄 经营单位或库存组织建立关系 例如预制文件MO OperatingUnit定义职责对应的经营单位 用户通过定义应用用户 您可以允许新用户登录至Oracle应用产品 应用用户具有用户名和口令 每个用户至少具有一个或多个责任 并且多个用户可以共享同一责任 重要概念 7 重要概念 弹性域是一种弹性数据字段
6、 组织可根据业务需要自定义而无需编程 OracleApplication使用两种类型的弹性域 键弹性域和说明性弹性域 键弹性域也称关键性弹性域 是一种字段 您可以自定义此字段来输入部件号 帐号等多段值 具有足够的弹性 它允许您根据需要使用任意的代码组合以描述实体 例如 科目弹性域 说明性弹性域是一种字段 您可以自定义此字段以便输入附加信息 而OracleApplication产品尚未为此附加信息提供字段 组织可以使用说明性弹性域来获取业务所特有的重要附加信息 8 重要模块 财务系统模块 Oracle总帐管理 GL Oracle应付帐管理 AP Oracle固定资产管理 FA Oracle应收帐
7、管理 AR 9 总帐模块 键弹性域交叉验证规则 定义键弹性域时所定义的一种规则 此规则定义了特定段的值是否可与其它段的特定值相互组合是否有效 如果输入的组合无效 屏幕会显示一个模态窗口 并显示一则消息告知您选择已定义的组合 键弹性域安全性规则 安全性允许组织限制录入数据时对键弹性域段值集的访问 安全性取决于您的责任和组织所定义的访问规则 您可以为要限制数据录入的每个段或报表参数定义安全性规则 在规则之中 您可以指定要纳入和排除使用的段值范围 您也可以为同一个段或参数创建多个规则 并将规则分配给不同的责任 动态插入 动态插入使您无需使用组合表单 即可创建键弹性域的段值组合 在键弹性域实施期间 组
8、织可以使用组合表单明确定义键弹性域的有效代码组合列表 或者 使您可以在表单 而不是组合表单 的键弹性域中第一次输入值时 创建有效组合 创建日记帐批 相同属性的日记帐分录所组成集合 一个批可以具有多个日记帐分录 或者每个日记帐分录也可以是单独的一个批 FSG 财务报表生成器 OracleGeneralLedger的一个功能的报表建立工具 10 应付模块 发票允差 发票匹配要素允许差异的范围 可以使用 发票允差 窗口为发票 采购订单 接收和税务信息之间的差异定义允许的匹配允差和纳税允差 在您为某张匹配于采购订单或接收的发票提交审批时 应付款管理系统将检查该发票是否在定义的采购订单匹配允差范围内与采
9、购订单或接收匹配 PO匹配和快速匹配 与订单匹配两种方式 PO匹配是需要验证发票与订单数量 单价的匹配 而快速匹配是完全依据订单的匹配 分配集 对于某张发票 如果您不想将其与采购订单匹配 则可以使用分配集来自动为该发票输入分配 起到快速分配帐户的目的 费用报表 一种专门处理员工 员工作为供应商管理 费用报销的发票类型 发票批 发票的集合 在批层输入发票默认值 以改写批中所有发票的系统或供应商地点默认值 通过跟踪由发票录入产生的发票控制数量和总额与发票实际数量和总额之间的差异 来获得最佳的精确度 易于联机查找批并复查创建批的人员姓名以及创建日期 付款批 可以将多个付款批组合在一起 这样您就可以为
10、集中的每个付款批同时提交选择 建立或格式化流程 使用付款批集 您可以同时提交具有不同付款币种的付款批 您可以通过在 付款批集 窗口中为一个或多个付款批输入发票选择标准来定义付款批集 一旦定义了付款批集 您就可以将其用作模板 以便有规律地管理和提交相似的付款批组 格式化付款 将创建输出文件 您可以将其用于打印支票 而如果不想使用电子商务网关进行电子付款 则可以将该输出文件传送至银行进行处理 11 应收模块 应收事务处理 输入销售发票的一种工作行为描述 可以使用 事务处理 窗口输入发票 借项通知单 贷项通知单和承付款 借项通知单 贷项通知单 借 贷记事务处理 可以创建贷项通知单来减少事务处理的到期
11、余额 应收款管理系统会创建相应的会计分录并冲销分配给销售人员的任何销售业绩 收款核销 通过收款去核减或者冲减应收发票的余额的动作 交叉货币收款核销 可以用某个币种的收款核销不同币种的一项或多项事务处理的行为 自动开票 通过AR接口把发货确认后的销售订单导入 自动生成AR的销售发票的程序 自动开票 会验证数据与应收款管理系统的兼容性 它可确保应收款管理系统接口表中的列均引用了应收款管理系统中适当的值和列 应收款系统的过帐 开始将应收款管理系统会计信息传送至总帐的行为 总帐管理系统接口程序会将调整 拖欠款项 贷项通知单 承付款 借项通知单 发票以及收款的数据传送至GL INTERFACE表 并根据
12、需要在OracleGeneralLedger中创建未过帐日记帐分录批 12 资产模块 CIP资产 是在某一段时期内建造的资产 也就是在建工程 资产帐簿 一项资产可以属于任意多个折旧帐簿 但只能属于一个公司折旧帐簿 您必须先将新资产分配给公司折旧帐簿 然后才可以将其分配给任何税簿 您只能将此资产分配给定义了资产类别的帐簿 OracleAssets从资产类别 帐簿和启用日期获得默认的财务信息 每个帐簿都可以有独立的帐户 日历和折旧规则 资产成批增加 资产成批增加可以使您可以将其它系统中的新资产或成本调整自动添加至您的系统 而无需重新输入数据 安全性配置文件 安全性配置文件允许您使用为系统用户创建和分配的责任控制对OracleAssets的访问 用户只能使用分配给他们的责任登录至OracleAssets 用户责任控制着用户在系统中可看见哪些内容 以及在系统中可执行哪些操作 资产关键字 利用对资产分组 达到快速查询资产的一种资产属性 OracleAssets会使用资产键弹性域按非财务信息对资产进行分组 您可以设计资产键弹性域以记录所需信息 然后 您可以按资产关键字对资产进行分组 以便可以在没有资产编号的情况下查找资产
