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1、 金蝶K3财务软件 财务软件应用教程 第2章原始凭证的录入与处理 重点提示 原始凭证的录入 凭证处理 原始凭证的录入 1设置公共资料2设置货币类别3设置凭证字4设置计量单位5设置结算方式6设置仓位7设置核算项目8管理相应的辅助资料9设置上机日志信息 设置公共资料 具体的操作步骤如下 步骤1 在 金蝶K 3主控台 窗口中单击 系统设置 标签 在系统功能列表中选择 基础资料 选项 进入 基础资料 系统功能后单击 公共资料 选项 在明细功能列表中显示的就是 公共资料 项下的各种明细功能 如图2 1所示 步骤2 双击需要进行设置的明细功能项 系统即可调出相应的基础资料设置窗口 用户即可从中进行相应的操
2、作 与此同时发现主控台上的菜单栏将多出 文件 编辑 和 查看 等菜单项 如图2 2所示 设置公共资料 步骤3 用户如果在主控台的 选项设置 对话框中选中了 鼠标单击进入明细功能 复选框 如图2 3所示 在 明细功能 项上单击 即可打开相应的操作窗口 步骤4 在明细功能项窗口中进行操作时 有些功能用户可以通过单击工具栏上的按钮和执行菜单下的命令来实现 而有些功能就必须通过菜单命令才能完成 设置货币类别 1 新增币别2 修改币别3 删除币别4 管理币别5 禁用币别 设置凭证字 设置默认凭证字的具体操作步骤如下 步骤1 选取需要设置为默认凭证字的凭证字 步骤2 执行 编辑 设为默认值 命令项 即可将
3、所选凭证字设置为默认凭证字 如果不设置默认凭证字 系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中 设置计量单位 在 金蝶K 3主控台 窗口中选择 系统设置 标签 单击 基础资料 系统功能项 双击 公共资料 子功能项下的 计量单位 明细功能项 即可进入 计量单位设置 窗口 如图2 17所示 设置结算方式 在金蝶K 3主控台窗口中选择 系统设置 标签 单击 基础资料 系统功能项 双击 公共资料 子功能项下的 结算方式 明细功能项 即可进入 结算方式设置 窗口 如图2 23所示 设置仓位 1 新增仓位组2 管理仓位组3 仓位管理 设置核算项目 1 增加核算项目类别2 修改核算项目类别3 增加核算
4、项目4 修改核算项目属性5 审核核算项目6 检测核算项目的使用状态7 附件管理8 核算项目搜索9 F7快捷键10 禁用核算项目 管理相应的辅助资料 在金蝶K 3主控台窗口中选择 系统设置 标签 单击 基础资料 系统功能项 双击 公共资料 子功能项下的 辅助资料管理 明细功能项 即可进入 辅助资料设置 窗口 如图2 60所示 设置上机日志信息 具体的操作步骤如下 步骤1 在主控台窗口中选择 系统设置 标签之后 单击 日志信息 系统功能项 再在明细功能列表中双击 上机日志 选项 即可进入上机日志浏览窗口 同时显示 过滤条件 对话框 如图2 66所示 步骤2 在根据提示设置相应的选项之后 单击 确定
5、 按钮 即可在 上机日志 浏览窗口中显示所查找到的所有上机记录 如图2 67所示 步骤3 单击工具栏上的 过滤 按钮 即可打开 过滤条件 对话框 再在其中设置过滤条件 查询其他上机日志 凭证处理 1设置系统参数2总账系统初始化3处理会计凭证4对会计凭证进行查询与审核5将已录入的凭证过账和汇总6方便用户重复录入的模式凭证7满足特殊行业需求的双敲审核8引入与引出标准凭证 设置系统参数 具体的操作步骤如下 步骤1 在 金蝶K 3主控台 窗口中选择 系统设置 标签 单击 系统设置 系统功能项下的 总账 选项 进入到 总账 界面 如图2 69所示 步骤2 双击 系统参数 选项 即可打开 系统参数 对话框
6、 在其中设置账套公司的名称 地址以及电话等信息 如图2 70所示 设置系统参数 步骤3 单击 总账 选项卡 进入 总账 设置界面 在该设置界面中又分别有 基本信息 凭证 和 预算 三个标签 在 基本信息 界面用户需要输入本年利润科目和利润分配科目 或单击 本年利润科目 和 利润分配科目 右侧的按钮 从如图2 71所示的 会计科目 对话框中选择相应科目 根据实际情况选择相应复选框 如图2 72所示 设置系统参数 步骤4 单击 凭证 标签 即可进入 凭证 设置界面 根据实际需求选择相应的复选框 设置凭证日期处理 如图2 73所示 步骤5 单击 预算 标签 即可进入 预算 设置界面 用户可选择是否进
7、行预算控制 若要进行预算控制 则采取什么样的控制方法 即不检查 警告 禁止使用 如图2 74所示 设置系统参数 步骤6 单击 会计期间 选项卡 进入到 会计期间 设置界面 由于在启用账套时已经设置了账套的会计期间 启用会计年度 启用会计期间等参数 因此只能查看而不能修改 如图2 75所示 步骤7 单击 保存修改 按钮 即可将用户所做的设置保存到系统中 但不关闭系统设置对话框 单击 确定 按钮 则可在保存用户设置的同时 关闭系统设置对话框 总账系统初始化 设置完总账系统的参数后 还需要对总账系统进行数据初始化 才能保证财务数据的连贯和正确 在 金蝶K 3主控台 窗口中选择 系统设置 标签 单击
8、初始化 系统功能项下的 总账 选项 即可进入 总账系统初始化 界面 如图2 76所示 处理会计凭证 1 凭证录入2 凭证录入选项设置3 凭证页面设置4 凭证跳转5 打印凭证 对会计凭证进行查询与审核 1 凭证查询2 凭证审核3 核准凭证 将已录入的凭证过账和汇总 凭证过账的具体操作步骤如下 步骤1 在 凭证处理 明细功能项中双击 凭证过账 选项 即可打开 凭证过账 对话框 如图2 128所示 步骤2 在 凭证号不连续时 选项区中 可以通过选取 停止过账 或 继续过账 单选项来决定凭证号不连续时的应对措施 若单击 断号检查 按钮 则可对凭证号进行检查并报出断号检查情况 如图2 129所示 将已录
9、入的凭证过账和汇总 步骤3 在 过账发生错误时 选项区中 通过选取 停止过账 或 继续过账 单选项来决定检查出凭证错误时的应对措施 在 凭证范围 选项区中可设定过账凭证的范围 步骤4 单击 开始过账 按钮 即可进入过账过程 对所有的记账凭证数据关系进行检查 若在 过账发生错误时 选项区中选取 停止过账 单选项 则一旦发现错误 将给出错误提示信息并中止过账 更正错误后重新开始过账 过账结果如图2 130所示 方便用户重复录入的模式凭证 在 凭证处理 明细功能项中双击 模式凭证 选项 即可进入模式凭证功能模块 即可打开 模式凭证 对话框 在其中可设置需要的模式凭证 如图2 133所示 满足特殊行业需求的双敲审核 具体的操作步骤如下 步骤1 在 凭证处理 明细功能项中双击 双敲审核 明细功能项进入凭证审核窗口 如图2 134所示 步骤2 选择未经审核的凭证字和凭证号后 按一般凭证录入的操作方法录入会计分录 步骤3 在凭证录入完毕之后 单击工具栏上的 审核 按钮 若录入的凭证与已有的凭证完全一致 则审核通过 否则不能通过审核 用户可以在该窗口中连续审核多张凭证 进行 双敲审核 操作时也应遵循审核人和制单人不为同一人的原则 本章结束 谢谢观赏
