《《新编》物料管理相关程序与制度34》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《新编》物料管理相关程序与制度34（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文 件 号管理制度西北实业物料管理分册 版 次 编 制 审 核 批 准 共 页 日 期 2001 1 日 期 日 期 生效 日期 目录 1目的 纲要及适用范围目的 纲要及适用范围 1 2物料清单物料清单 1 3物料计划物料计划 1 4附则附则 6 1目的 纲要及适用范围 1 1 为保证公司物料管理有序的进行 保证生产和销售的正常 运行 特制订本制度 1 2 本制度包括物料清单 物料计划和附则等内容 1 3 本制度适用于西北实业 1 4 本制度由公司 部门负责拟定 其解释权及修改权属 部门 1 5 本制度从 200 年 月 日起执行 2物料清单 2 1 目的及意义 为保证有序的管理公司所有物料
2、特制订本制度 2 2 分类 2 2 1 原则 2 2 2 类别 2 3 编码 3物料计划 3 1 采购 3 1 1 采购计划 3 1 1 1种类 采购计划分为年度采购计划 季度采购计划和月度采购计划 3 1 1 2计划制定的时间和程序 3 1 1 2 1 年度计划在 月以前拟定 并经总裁办公会 上审定后执行 季度计划根据年度计划分解而 成 在 月完成 月度计划将季度计划分解 在每月 日完成 3 1 1 2 2 计划制定程序详见 制度年度预算流程 制定年度预算程序文件 月度业务计划流 程 月度业务计划程序文件 月度资金平 衡流程 月度资金平衡程序文件 3 1 2 原则 3 1 2 1各种物资的采
3、购 应按照先近后远 质好价低 的原则按照原料供应渠道 合理运输流向进行采购 需用量较大的 可向其生产厂直接订货 可与生产 厂建立长期定点供应关系 3 1 2 2采购员应按照采购计划 查明规格 了解用途 包装和运输方法 查明生产厂家 产品的质量标记 合理选购 保证供应 节省资金 3 1 2 3提货时 必须当场检查商品 并查看产品合格 证 同时从外观上检查质量 质量不明 规格不清 的不准采购 3 1 2 4采购时就地查看单价 查明高于或低于计划单 价的原因 有当地市场牌价的 按当地牌价采购 没有市场价格的 经主管领导同意方可采购 3 1 2 5按市场供应情况进行采购 严禁采购没有正式 发票的产品
4、严禁采购淘汰品种和残次商品 3 1 2 6大宗整车发运的原材料 应根据订货合同由供 方代运 一切运输费用 随货款同时托收 因生产 急需自提自运货物 按规定的合同执行 3 1 2 7对大宗货物 为确保质量和数量 应由供方提 供质量保证书 3 1 2 8一次性直接采购 必须由采购人员自提自运 包括押运 要当场检查质量 若委托供方代运 提货人应负责质量责任 货物到达基地 验收入库 索取收料单 市内或外地采购自提自运的 由采购 人员负质量和数量责任 随货到厂 及时办理验收 入库 3 1 2 9采购员应建立主要原材料生产商或经销商的客 户档案 档案中应注明 材料名称 规格 价格 生产能力 基本情况 联系
5、地址 电话 联系人等 内容 3 1 2 10 凡采购人员必须遵纪守法 遵守公司的各项制 度 个人办理的现金及其他经济手续要妥善保管 不得遗失 不得在工作时间办理与本公司无关的业 务 外出人员 应及时将自己所在地点通知公司并 及时将经办业务向公司汇报 外出人员出发前 必 须制定工作计划 尽快完成 不得借故在外逗留 延长时间 外出人员应礼貌待人 态度诚恳 搞好 内外关系 公私分明 禁止挪用公款 回本公司一 周内 必须报销差旅费和经办手续 还清余款 3 1 2 11 实行主要产品的原料采购保密代码管理 以技 术部所定统一代码为准 3 1 3 责任人 3 1 3 1生产中使用的原料 设备 劳保用品等由
6、生产 作业中心采购部负责 3 1 3 2技术开发中使用的原料 试剂 设备等由技术 中心自行采购 3 1 3 3低值易耗品 办公用品 劳保用品等由行政部 负责 3 1 4 采购程序 3 1 4 1结合库存情况 将采购计划分解成采购订单 订单中要明确对采购品的质量要求 3 1 4 2具体的程序详见 技术中心月度物资采购流程 技术中心月度物资采购程序文件 行政部采 购流程 行政部采购程序文件 原料采购流程 原料采购程序文件 3 2 验收 3 2 1 责任人 3 2 2 验收标准 3 2 2 1原料 3 2 2 2半成品 3 2 2 3成品 3 2 3 验收程序 详见 验收 入库流程 验收 入库程序文
7、件 3 3 包装物 3 4 仓储管理 3 4 1 库位 3 4 1 1物理仓库的分区 3 4 1 2物理仓库的标记 3 4 2 物料的保管 3 4 2 1物资应根据其品种 规格 性能分类保管 性 质互相抵触易发生危险的 不能混存 混放 3 4 2 2库内要保持清洁 物资应存放排列整齐 挂卡 标识要醒目 3 4 2 3在库物资应保证质量好 数量准确 不得有变 质 变形物资和帐外物资 不准闲杂人员入内和存 放私人物品 3 4 2 4帐目清楚 单据 记录完整 帐 卡 物三者 相符 3 4 2 5保证物资安全 勤检查 勤打扫 勤整理 及 时清除隐患 认真做好通风保暖和防冻工作 3 4 2 6库房应做好
8、 四防 防霉 防蛀 防盗 防 火 工作 保证库存物资的完好 3 4 2 7库房管理人员应坚持日清月结 帐物平衡 按 公司要求认真盘点 做到盘存完全彻底 报表数据 准确完整 3 4 2 8库存物资对外严格保密 不得泄露给无关人员 帐目 单据应妥善保管 不得丢失或涂改 3 4 3 物资的发放 3 4 3 1物资的发放 必须按计划定额供应 凭领料单 发放 领料单必须有主管领导签字方为有效 原则 上不允许超计划或超定额发放物资 特殊情况应在 领料单上注明 3 4 3 2发放的物资应对其数量 质量详细清点检验 当面交清 及时记帐 当日清理 3 4 3 3凡是规定以旧换新的 必须交旧领新 凡是实 行包装物
9、回收的 必须交回包装物后方可领料 3 4 3 4禁止以白条领料和发料 库存物资一律禁止借 用 3 4 3 5物资的发放应遵循先进先出的原则 非库管人 员不得擅自代发物资 库管人员因事不能到岗时 主管领导应指定专人代行职责 库管员私自委托他 人代发物资 后果自负 3 4 3 6物资发放数量大 当日不能提完时 应作好待 运记录 运完后及时注销领料单 待运期不得超过 三天 3 4 3 7外调物资 销售物资须出厂时 必须凭销售部 门的提货单和财务部门付款情况证明 办理出库手 续和出门证 并经主管领导批准 3 4 3 8公司内部各部门因科研 生产等需要领用的物 资和销售部门为促销而领用的物资 非销售 凭
10、 部门领用证明 经公司仓库主管部门领导批准 在 分公司办理出库手续和出门手续 领料单上必须注 明使用部门的真实用途 3 4 4 物资的退库 3 4 4 1生产车间使用的原料 备品备件等物资的剩余 部分 应及时办理退库手续 做到 工完场清 料 净退净 3 4 4 2生产车间应填写物资退库单 经主管领导签字 有质量要求的必须由质检人员签字或提供质量凭证 连同实物送往库房 办理退库手续 3 4 4 3剩余物资短时间需要再使用的 应指定专人存 入周转类库房并妥善保管 防止丢失或发生危险 3 4 4 4退库物资是指没有使用的新物资 生产的副产 品 检修的残次物品 边角料等物资应另库保存 由库官员另立帐页
11、管理 3 4 4 5库官员应按先退先发 先利用废旧物资的原则 解决退库物 资 使用部门不得 拒绝领用 3 4 4 6产成品的退库 参照生产物资退库办法执行 3 4 5 物资的盘存 3 4 5 1物资盘存是为了及时检查物资的收发情况 储 备情况 质量状况 保管情况 发现问题及时反馈 和改进 保证盈亏平衡 做倒帐 卡 物相符 心 中有数 为保证物资供应提供可靠的依据 3 4 5 2一级管理库房要做到日清月结 每月由主管领 导负责组织盘点 发现问题及时解决 务必仔细 认真 不留后患 3 4 5 3二级库房管理应做到当日盘点 由库管人员按 要求盘存 每季度总盘一次 车间周转类库房应贯 彻当日清点 当日
12、退料的原则 随时记录库存情况 3 4 5 4按公司财务部的要求 认真填写库存盘点表 及时反馈物资的储备情况 3 4 5 5盘点中发现的质量问题 数量问题应及时上报 分公司和总公司主管部门 核实责任 属自然原因 的报请公司给予核销 属保管不善 工作不仔细造 成的丢失 损坏 变质 报废 应追究责任给予处 理 3 4 5 6本制度未尽事宜 按财务部 存货管理制度 执行 4附则 4 1 本制度经总裁签署后生效 并开始实施 4 2 公司所有员工都必须遵守本制度 各部门人员在直接领导 的督导下严格执行制度 总裁对部门经理的执行情况进行 监督考核 4 3 若擅自违反制度规定 应予以惩罚 按公司统一的处罚措 施执行 4 4 对公司造成经济损失的 还应承担相应的经济责任 4 5 违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济 或行政责任 按公司统一的处罚措施执行 4 6 本制度附属文件包括 月度资金平衡流程 月度资金 平衡程序文件 制度年度预算流程 制定年度预算程 序文件 月度业务计划流程 月度业务计划程序文件 技术中心月度物资采购流程 技术中心月度物资采 购程序文件 行政部采购流程 行政部采购程序文件 原料采购流程 原料采购程序文件 验收 入库流 程 验收 入库程序文件 存货管理制度
