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1、用友用友 NCNC 项目案例项目案例 中国网通集团预算项目 中国网通集团预算项目 北京用友软件股份有限公司北京用友软件股份有限公司 北方大区实施部北方大区实施部 张万钧张万钧 目录目录 企业项目背景 3 1 项目背景 3 2 网通预算需求分析 6 网通项目解决方案 16 1 解决方案 16 网通项目总结 项目正在进行 简单总结经验 36 1 需避免的问题 36 2 需改善的产品 36 3 实施体会和交流 36 企业项目背景 企业项目背景 1 1 项目背景项目背景 一 公司介绍 中国网络通信集团公司是由中央管理的特大型国有通信运营企业集团 是经国务 院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试
2、点单位 由北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 河南 山东 10 个省 自治区 直辖市通信公司 江苏 浙江 广东 广西 海南 西南 四川 西北通信股份有限公司 中国网络通 信 控股 有限公司 吉通通信有限责任公司及其他控股 参股公司组成 中国网通集 团现有固定资产 2200 多亿元 员工 23 万多人 主要经营国内 国际各类固定电信网 络与设施 是与中国移动 中国电信齐名的中国大型通信供应商 范围覆盖全国 主 要经营国内 国际各类固定电信网络与设施 包含本地无线环路 基于电信网络的语 音 数据 图像及多媒体通信与信息服务 相关的系统集成 技术开发等业务 国内 外投融资业务等 二
3、预算组织机构 中国网通集团由北方 南方和国际三大公司组成 网通北方仍然由北方十省的通信公 司组成 包括北京市通信公司 山东省通信公司 河北省通信公司等 中国网通集团的预算管理组织机构分四级 集团 省级公司 如山东省通信公司 地 市分公司 青岛市通信分公司 县分公司 XX 县通信分公司 除了县分公司只作为预算 执行机构参与预算执行和预算管理工作外 其他各级预算管理机构均包括预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 即各责任中心 集团 省公司 地市公司 县公司 预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构
4、预算管理委员会 预算管理办公室 预算考核机构 预算执行机构 预算执行机构 各级预算机构说明各级预算机构说明 公司层级管理机构职能定位 预算管理委员会 集团预算目标确立 下达 预算体系确立 集团预算整体平衡和审批 集团预算下达 预算调整的管理 集团公司 预算管理办公室 集团预算目标分解 预算样表编制 下发 集团预算复核和局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 集团预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 集团总部各部预算编制 预算执行及控制 预算管理委员会 接收集团分解的预算目标 协调 确立本省目标 本省整体预算的平衡和审批 批复和上报本省预算 预算
5、调整的管理 预算管理办公室 分解本省预算目标 本省预算复核与局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 本省预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 省公司 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 省本部各部预算编制 预算执行及控制 预算管理委员会 接收省公司分解的预算目标 协 调确立本市公司目标 本市整体预算的平衡和审批 批复和上报本市预算 预算调整的管理 预算管理办公室 分解本市预算目标 本市预算复核与局部平衡 汇总本级各部门及下级预算 本市预算分解 预算分析 预算考核 预算调整的管理 市分公司 预算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 本市各部预算编制 预算执行及控制 县分公司 预
6、算执行部门 参与预算执行和控 制的各个部门 本县各部门预算编制 预算执行及控制 三 信息化建设现状 财务系统目前使用的是老的电信行业时使用的上海新逸财务软件 准备上 SAP 预算 系统以前是使用财政部的久其软件实现 久其报表软件主要问题在于 1 1 非 非 B SB S 架构架构 2 2 基于单元格而不是指标 无法进行数据分析 基于单元格而不是指标 无法进行数据分析 3 3 无法实现灵活的预算分析 考核 无法与财务系统做接口进行预算控制 无法实现灵活的预算分析 考核 无法与财务系统做接口进行预算控制 对于网通集团来说 签定一个预算管理信息系统项目的主要目标如下 序号序号目标目标 01 预算从编
7、制到汇总 批复 执行 分析 考核的完整预算应用流程 02 多级预算主体的应用 从网通集团到各分子公司到各个责任中心的多级 预算编制流程 03 全面的预算体系 04 多周期的预算编制 05 多角度的预算查询与分析 06 灵活的预算考核 07 灵活的预算调整功能 实现有痕迹的多版本预算 08 同时支持分布式和集中式应用 09 良好的数据集成性和开放性 与网通现有的财务和其他电信业务系统能 够通过通用的数据交换机制实现数据的集成和管理的有效性 10 采用 DES 算法保证数据的安全性 2 网通预算需求分析网通预算需求分析 1 网通集团预算管理流程 总体流程总体流程 作作者者 审审批批 版版本本 日日
8、期期 网网通通集集团团预预算算管管理理流流程程 地地市市级级公公司司 包包括括省省本本部部 集集团团公公司司 省省级级公公司司 包包括括集集团团本本部部 预 算 编 制 目标下达 预算汇总 预算批复 撤销提交 目标分解 上报 预算汇总 预算批复 预算提交 撤销提交 目标分解 上报 预算编制 预算提交 接受批复预 算 预算 调整 预算 申请 执行 预算 分析 预算 考核 填写预算申 请单据 预算执行审 批 填写预算申 请单据 预算执行审 批 网通集团财务 系统 网通集团财 务系统 预算分析报 告 根据预算 数据和执行数 据 预算分析报 告 根据预算 数据和执行数 据 预算考核报告预算考核报告 填
9、写预算调整单据 预算调整单据审核 填写预算调整单据 预算调整单据审核 预算分析报 告 根据预算 数据和执行数 据 网通集团财务系 统 统计系统 报表系统 预算考核报告 预算编制预算编制 预算编制流程预算编制流程 作作者者 审审批批 版版本本 日日期期 预预算算编编制制流流程程 集团公司省级公司地市级公司 目标分解下达目标分解 上报 目标分解 上报 预算提交 预算汇总 预算批复 预算编制 预算提交 预算汇总 预算批复 接受批复 预算 撤消提交 预算修改 撤消提交 预算编制预算编制 预算编制流程的说明预算编制流程的说明 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理
10、业务说明Output 1 各级公司 预算目标 的确定 实现上级公司对下级公司预算目标 的下达 在预算目标中可以包含上 级公司对下级公司的各种要求 实现下级公司预算目标的上报 实现上级公司对下级公司的预算目 标的审核 可以向下级公司发送审 核意见 支持目标的反复多次的分解 下 发 调整 上报流程 各级公司预算目标的确 定 可以通过两种方式来 实现 一种是自上而下的 方式 集团预算办公室将 集团的战略目标分解下达 给各省公司 各省公司再 根据集团下达的预算目 标 将该预算目标分解下 达给各地市公司和省公司 各部门 另一种是自下而 上的方式 首先由地市公 司根据自身的经营状况 确定该地市的预算目标并
11、 上报到集团 省公司在各 地市预算目标的基础上确 定省公司的预算目标并上 报到集团 由集团确定各 省公司的预算目标 2 参照目 标 编制 本级的预 算 实现预算数据的录入 设置预算公 式 实现表内表间的数据引用 实现当前编制用户对所编制报表的 独占性编制 并提供查询功能 提供运算功能 实现表内表间公式 的运算 用户可以对所编制报表进行审核 确定所编制的报表是否满足编制要 求 网通集团 各地市公司以 及省公司的各部门在收到 下达的经营目标后 开始 包含本级公司部门的编制 预算 填制预算数据 3 预算提交 用户完成报表的编制后 在锁定报 表后可以将预算数据提交到上级公 司 提供锁定报表的功能 可以
12、定义审核公式 审核预算报表 与上级下发的预算指标之间的逻辑 对应关系 各地市公司及省公司各部 门编制完预算后 把预算 数据提交到省公司 4 省公司对 市公司预 算提交的 撤消 上级公司可以撤消下级公司提交的 数据 下级用户将报表解锁后才可以修改 本单位的预算数据 地市公司提交的预算数据 不能满足省公司的要求 省级公司可直接撤消地市 公司的提交 返回各地 市 地市公司调整预算数 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 据 5 省级公司 预算汇总 将下级单位的数据汇总到本单位 可以实现所有下级单位的汇总和选 择其中几个下级单位的汇总 用户
13、可以选择浮动行数据的汇总方 式 浮动行的数据有罗列明细的汇 总 汇总总数 和分类汇总 省公司在收到所有各地市 分公司和省各部门提交的 预算数据后 将各地市数 据汇总 省预算办公室对 各地市数据进行复核 汇 总和局部协调平衡 6 省级公司 预算批复 实现对下级单位预算数据的批复 并可以将上级公司的批复信息发送 给下级单位 可以实现数值批复和公式批复 上 级公司可以直接给下级公司数据一 个批复值 也可以给出一个范围 省公司将各地市的预算数 据汇总到省里后 对各地 市的数据进行最后的审 核 如地市级公司还需修 改 省公司将批复数据下 达到地市公司 7 地市级预 算修改 提供了撤消锁定的功能 在上级单
14、 位撤消本单位提交后 本单位用户 解除本单位锁定后才可以进行预算 调整 地市公司接收到省公司的 批复数据后 按省公司要 求进行预算调整 调整完 后再将数据提交到省公 司 如上图粉色部分所 示 为一循环过程 直到 地市公司的预算数据满足 省公司的要求 循环结束 8 集团对省 公司预算 提交的撤 消 上级公司可以撤消下级公司提交的 数据 下级用户将报表解锁后才可以修改 本单位的预算数据 如果省公司的预算数据不 能满足集团的要求 集团 可以直接撤消省公司的预 算提交 返回给省公司 省公司调整预算数据 9 集团公司 预算汇总 将下级单位的数据汇总到本单位 可以实现所有下级单位的汇总和选 择其中几个下级
15、单位的汇总 用户可以选择浮动行数据的汇总方 式 浮动行的数据可以只汇总合计 数 而不把所有的明细都汇总到上 级公司 集团预算办公室在收到所 有下属公司和集团各部门 的数据后 对数据进行汇 总 对各地数据进行复 核 汇总和局部协调平衡 10 集团公司 预算批复 实现对下级单位预算数据的审核 并可以将上级公司的审核信息发送 给下级单位 可以实现数值批复和公式批复 上 级公司可以直接给下级公司数据一 个批复值 也可以给出一个范围 当省公司的预算数据不能 满足集团的要求时 集团 预算办公室批复各省的预 算数据 并将批复数据下 达到各省公司 11 省级公司 提供了撤消锁定的功能 在上级单省预算办公室在收
16、到集团 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业务说明处理业务说明Output 依据集团 公司的批 复意见进 行修改 位撤消本单位提交后 本单位用户 解除本单位锁定后才可以进行预算 修改 的批复数据后 按照集团 的要求进行预算调整 调 整后再次提交 预算调整流程预算调整流程 预 算 调 整 流 程 版本 审批 作者 日期 张万钧 集团公司 省公司市公司 确定调整 预算指标 下发预算 调整指标 接收预算 调整指标 下发调整 指标 接收调整 指标 分解调整 指标 形成新的 预算数据 形成新的 预算数据 已批复的预算 调整申请单 申请调整 预算 预算调整申请 单 预算执行数 据 预算执行数 据 预算执行 分析 预算执行 分析 月度分析报告月度分析报告 新的预算数据 预算执行数 据 预算执行 分析 月度分析报告 预算调整申请 单 分解调整 指标 预算调整申请 单 预算调整申请 单 审批预算 调整 审批预算 调整 审批预算 调整 申请调整 预算 预算调整申请 单 预算调整流程的说明预算调整流程的说明 顺序顺序 业务信息业务信息 结点结点 实现功能说明实现功能说明处理业
