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1、地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 工程款支付管理办法 试行版 成本合约部 2007 年 6 月 1 日 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 1目的 为规范项目建设过程中工程款支付流程 加快流转速度 提高工作效率 满足履 约要求 同时确保资金支付控制在资金预算 成本指标和合同约定的范围内 特制定本 工程款支付管理办法 2范围 2 1定义 总公司 指星月集团上海投资有限公司 项目公司 指总公司下属的所有项目公司 2 2 适用范围 总公司及下属项目
2、公司开发的项目所有的项目资金支付 3执行原则 3 1 支付依据 1 施工合同中有关工程造价 资金支付及保证金等条款 2 材料 设备采购合同中有关价格 交货 验收和保修等条款 3 目标成本 工程预算书 决算书及工程审计报告等 3 2 支付的基本原则 1 预 决 算的审计应公正 合理 准确 精细 2 工程款支付要严格根据现场实际完成进度及合同约定条款支付 杜绝发生提 前 超额支付工程款等现象 4职责 4 1项目公司 1 负责对工程款申请单位所完工程量形象进度的核定或阶段性成果的确认 2 负责对申请付款单位所完工作的质量作出评定 并对是否达到付款要求出具 相关意见 地产江湖 数十万份专业资料任你下载
3、 资深操盘手随时交流 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 4 2总公司 1 负责对付款事由完成情况及完成质量作出评价 2 负责及时对工程款申请单位工程量及工程价款的核定 如聘请投资监理 则 此项工作主要由投资监理完成 成本合约部负责协调 配合和复核工作 3 负责对付款事由相关约定进行确认 主要包括以下几个方面 合同中有所规定 各方之间是否已协商达成一致 申报的工程款项目是否经投资监理审核 所申报金额是否与相应的凭证一致 4 负责审核付款事项是否与年度 月资金使用计划一致 5 负责对付款事项作统筹安排 6 负责完成整个付款审批过程 审批完成后交由项目公司执行 5工程款支付程序
4、 5 1施工单位提出工程款支付申请 施工单位根据合同约定和工程进展情况于每月25 日前提出付款申请并提供完整的 申请资料 报工程施工监理审核 送审资料一式三份 由施工单位填写 项目月 阶段 进度报审核定表 和 工程项目 阶段 进度款核验表 报表需包括已完工程量预算 书 如 25 日之后申请付款 造成延期付款责任由施工单位自负 5 2施工监理审核 施工监理在接到上述申请资料后二天内完成工程量和工程质量审核工作 对完成形 象进度进行审核 提出明确的意见 并在 项目月 阶段 进度报审核定表 上签字盖 章 完成后转交项目公司 5 3项目公司审核 项目公司在接到上述申请后二天内完成审核工作 报项目公司分
5、管工程领导审批 项目公司分管领导审批完成后 连同 项目月 阶段 进度款核验表 一起转交投资监 理 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 5 4投资监理审核 投资监理按合同和经审核后的形象进度对已完工程的价款进行审核 此审核工作为 五天 投资监理明确审核结果并签字盖章 同时在 工程项目月 阶段 进度款核验表 上签字盖章 投资监理将审核结果原件直接送总公司成本合约部 5 5总公司审核 总公司成本合约部在收到上述资料后 在 工程项目月 阶段 进度核验表 上签 字确认 并就本次核定的工程款与施工单位确认 施工单位需在 工程项目月
6、 阶段 进度款核验表 上再次签字确认 上述资料备齐后 由项目公司负责填写 工程款付款 审批表 经项目公司分管领导审批后 送总公司成本合约部 由成本合约部负责会签 经总公司设计部 总师办 限设计类费用支付 工程管理部 成本合约部及财务部审 核流转 审核完成后报总公司分管副总裁及总裁审批 5 6工程款支付 总公司成本合约部将审批结果的相关流转表单以复印件形式通知项目公司 并由项 目公司通知施工企业本次付款核定金额 施工单位对付款信息进行确认 如有不同意见 可与项目公司进行进一步沟通 施工单位确认付款付信息后 由项目公司工程部通知项 目公司财务部进行付款 施工单位必须在付款前将完税发票交项目公司财务
7、 项目公司 财务收到发票后在三个工作日内去总公司财务审计部办理资金拨付 外地项目则由外地 项目公司财务部进行资金拔付 并将付款存根单传真投资公司财务部 6工程付款记录管理 6 1填写 工程付款的办理必须使用公司统一编制的工程付款系列用表 工程付款系列用表 按承包单位 专业等进行分类编号 6 2存档 项目月 阶段 进度报审核定表 和 工程项目月 阶段 进度款核验表 原件 留存在成本合约部 工程款付款审批表 原件留存在财务审计部 部门使用时均统一 提供复印件 成本合约部 项目公司建立付款台帐 对合同履约情况进行跟踪 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 地产江湖 数十万份专业资料任你下载 资深操盘手随时交流 7其他 7 1 付款总额超过原签订合同总价10 的 须另签补充协议后才能支付 7 2 超目标成本的款项必须在付款前获得目标成本调整的批准 7 3 需要结算的合同在支付保证金前最后一次支付时 必须附上相关结算定案资料 7 4 非工程类付款只需填写 付款审批表 参照本办法相关流程审批 8附则 1 本办法由星月集团上海投资有限公司组织制定并负责解释 2 本办法的修订权在星月集团上海投资有限公司 3 本办法自发布之日起执行 9支持性文件 8 1项目月 阶段 进度报审核定表 8 2工程项目 阶段 进度款核验表 8 3工程款付款审批表 8 4工程款付款台帐
