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1、11 南宁市地下综合管廊南宁市地下综合管廊 PPPPPP 项目项目 项目公司股东协议项目公司股东协议 甲方 南宁城建管廊建设投资有限公司甲方 南宁城建管廊建设投资有限公司 乙方 乙方 二二 一六年十二月一六年十二月 12 南宁市地下综合南宁市地下综合PPPPPP项目项目 项目公司股东协议项目公司股东协议 甲方 南宁城建管廊建设投资有限公司甲方 南宁城建管廊建设投资有限公司 注册地址 注册地址 法定代表 法定代表 乙方 若为联合体 则应分列 乙方 若为联合体 则应分列 股东名称 股东名称 注册地址 注册地址 法定代表 法定代表 根据 中华人民共和国公司法 以下简称 公司法 和中国的其他相 关法律
2、和法规 甲方和乙方依照平等互利原则 通过友好协商 兹同意在中国 南宁市共同投资成立有限公司 以下简称 公司 为调整甲 乙方公司的权利和义务 各方同意签署本协议 本协议旨在落实南宁市地下综合管廊政府与社会资本合作 PPP 项目 项 目编号 招标投标的结果 各股东应当接受政府方与中标社会资本或项目公司 所签订的 南宁市地下综合管廊PPP项目合同 的约束 各股东同意各项决策和 公司治理活动均应保持在 南宁市地下综合管廊PPP项目合同 约定的框架内 甲乙双方经自愿协商一致 达成如下协议 1 1 释义释义 在本协议中 以下术语各自具有以下含义 上下文另有要求除外 13 关联方关联方 指通过一个或多个中间
3、人直接或间接控制或被控制 或与指定 人员受到共同控制的任何人 公司章程公司章程 指该公司当时生效的公司章程 董事会董事会 指公司建立的董事会 董事董事 指公司的董事 控股公司控股公司 在本协议中 某公司的控股公司指 在以下 子公司 定义 中提到公司为其子公司的公司 中国中国 指中华人民共和国 为本协议之目的 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾 出资比例出资比例 对本协议的任何股东而言 指该方出资的注册资本金额与公 司总注册资本的比例 人民币人民币 指中国的法定货币 股东股东 指目前的股份持有者 2 2 总则总则 2 1 公司的所有行为应遵守正式颁布的相关中国法律 法规的所有规定 并有权
4、获得这些规定提供的所有利益和保护 2 2 公司应成立为有限责任公司 公司的每个股东对公司承担的责任以其 出资资本的份额为限 公司的利润 风险和损失由各股东按各自出资的资本比 例分享或分担 但是全体股东约定不按照出资比例分取红利的除外 3 3 公司的业务公司的业务 公司的业务为 南宁市地下综合管廊PPP项目的投资 融资 建设 主体工 程 管线 其他构筑物迁移工程 交通导改 绿化 道路恢复 其他附属工程 并负责项目设施的运营维护服务 具体经营范围以工商管理机关核准的为准 4 4 注册资本和缴纳资本注册资本和缴纳资本 14 4 1 公司的总注册资本为人民币62577 45万元 其中 甲方应缴纳人民币
5、18773 23万元 占注册资本的30 乙方应缴纳人民币43804 22万元 占注册资本的70 乙方若为联合体 则 应分列 4 2 各股东应按期足额缴清根据公司章程认缴的资本份额 所有各股东应 以货币缴纳资本 将认缴资本存入项目公司开设的临时银行帐户 4 3甲乙双方约定 在项目公司注册成立后十五 15 日内 双方将公司注 册资金全部缴纳到位 5 5 股东及股东会议股东及股东会议 5 1 股东的权利和义务 5 1 1 股东享有如下权利 a 参加股东会并根据其出资份额享有表决权 b 了解公司经营状况和财务状况 c 选举和更换非职工代表担任的董事和监事 d 按照出资比例分取红利 甲方不参与利润分红
6、e 优先购买公司所增的注册资本或其他股东依法转让的股份 f 公司终止或清算后 依法分得公司的剩余财产 g 有权查阅股东会会议记录 复制公司章程 董事会会议决议 监事 会会议决议和财务会计报告 h 其他法律法规规定享有的权利 5 1 2 股东承担下列义务 a 遵守公司章程 遵纪守法 b 按期交纳所认缴的出资 15 c 依其认缴的出资额承担公司债务 d 在公司办理登记注册手续依法成立后 股东不得抽回投资 e 不得从事或实施损害公司利益的任何活动 f 无合法理由不得干预公司正常的经营活动 g 保守公司秘密 h 公司法 规定的其他义务 5 2 股东会议 5 2 1 股东会由全体股东组成 股东会是公司最
7、高权利机构 股东会的首 次会议由南宁城建管廊建设投资有限公司召集和主持 5 2 2 股东会议应行使以下职权 a 决定公司的经营方针和投资计划 b 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事 决定有关董事 监事 的报酬事项 c 审议批准董事会的报告 d 审议批准监事会的报告 e 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 f 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 g 对公司增加或者减少注册资本作出决议 h 对发行公司债券作出决议 i 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 j 修改公司章程 5 3 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的 可以不召开股东会 会议 直接作出决定 并由
8、全体股东在决定文件上签名 盖章 16 5 4有关以下事项的任何行为或决定均必须由代表总投票权百分之百 100 股东投票通过 a 修改公司章程 b 公司合并 分立 解散或变更公司形式的决议 公司应破产除外 c 公司注册资本 或同等资本结构 的变更 d 涉及重大公共利益的事项 5 5 对未在第5 4条列出的主要事项的任何行为或决定应由代表半数 1 2 或以上总投票权的公司股东投票通过 5 6 股东会会议分为定期会议和临时会议 定期会议按本协议规定按时召开 但应当于会议召开十日前通知全体股东 定期会议每半年召开一次 股东出席股东会议也可以书面委托他人参加 行使 委托书载明的权利 代表十分之一以上表决
9、权的股东 三分之一以上的董事 监事会提议召开临时会议的 应当召开临时会议 5 7 股东经通知后既不参加股东会又没有书面委托他人参加的 视为自动 放弃表决权 5 8 如只通知部分股东而召开股东会 致使另一部分部分股东未能参加股 东会时 该次股东会所作决议无效 应重新对所议事项进行表决 5 9 甲方对于项目公司运营中涉及公共安全 公众利益的重大事项以及增 减注册资本金 股权转让等事项 在股东会享有一票否决权 5 10 股东会应对所议事项制作书面决议 出席会议的股东应当在决议上签 名 会议记录和书面决议应妥善保存 6 6 董事及董事会董事及董事会 6 1 董事会由七名董事组成 其中甲方委派二人 乙方
10、委派四人 职工代 表1人 董事长由乙方提名 为项目公司的法定代表人 副董事长1名由甲方提 17 名 选举和撤换董事会成员由股东会议决定 董事每届任期为三年 任期届满 可连任 董事会设董事长1人 董事长由乙方委派的董事担任 副董事长1名由甲方 委派的董事担任 6 2对于由其提名的任何董事对其以任何原因被撤换或辞职而向公司提出的 任何索赔 与该董事的聘用或向公司提供的服务有关的任何索赔除外 派遣 该董事的股东应赔偿公司 6 3董事会对股东会负责 行使下列职权 a 召集股东会会议 并向股东会报告工作 b 执行股东会的决议 c 决定公司的经营计划和投资方案 d 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 e
11、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f 决定公司内部管理机构的设置 g 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项 并根据总经理的提名 决定聘任或者解聘副总经理 财务负责人及其报酬事项 h 制定公司的基本管理制度 i 制订公司章程修改方案和说明 j 在发生战争 特大自然灾害等紧急情况时 对公司事务行使特别裁 决权和处置权 并在适当时候及时向股东会报告 6 4所有董事会会议的法定人数为至少三分之二 2 3 的全体董事 各次 会议的开始和全过程均必须保持法定人数 6 5董事会由董事长召集和主持 应于5日前通知董事 总经理 监事 如 遇紧急情况 可提前24小时通知 如上述人员经两次以上通知且推迟一次
12、会议 18 时间后仍不参加会议 视为自动放弃相应权利 董事会所作决议有效 6 6董事任期届满未及时改选 或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定人数的 在改选出的董事就任前 原董事仍应当依照法律 行政法规和公 司章程的规定 履行董事职务 6 7甲方对于项目公司运营中涉及公共安全 公共利益的重大事项 在董事 会享有一票否决权 7 7 监事制度监事制度 7 1公司设监事会 其中监事会主席1人 由甲方提名 监事2人 1人由乙 方委派 1人由职工代表选举产生 7 2 监事行使下列职权 a 检查公司财务 b 对董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 对违反法律 行政法规 公司章程或者股东会决议
13、的董事 高级管理人员提出罢免的 建议 c 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时 要求董事 高级 管理人员予以纠正 d 提议召开临时股东会会议 在董事会不履行 公司法 规定的召集 和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 e 向股东会会议提出草案 f 依法对董事 高级管理人员提起诉讼 8 8 总经理总经理及高级管理人员及高级管理人员 8 1 公司设总经理一人 由乙方委派人员担任 总经理对董事会负责 负 责公司具体经营活动 行使下列职权 a 主持公司的生产经营管理工作 组织实施董事会决议 19 b 组织实施公司年度经营计划和投资方案 c 拟订公司内部管理机构设置方案 d 拟订公司的基本管理
14、制度 e 制定公司的具体规章 f 提请聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 g 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员 h 列席董事会会议 但无表决权 i 决定正常经营所需的财务开支 如单次或一定期限累计超过必要的 额度 由董事长签字确认后 决定开支 j 董事会授予的其他职权 8 2 公司设副总经理两名 甲乙双方各委派一名 副总经理按照董事会的 分工协助总经理工作 8 3 公司设财务正副总监各一名 正总监由乙方委派 财务副总监由甲方 委派 9 9 保密保密 9 1 本协议各方应在本协议终止前和终止后的任何时候 对可能获得或已 经获得的有关公司或其业务 客户 顾客或其他事
15、务的任何信息保密 保密 信息 不得使用任何这些信息或向任何第三方披露这些信息 除非经本协 议其他各方和公司事先书面同意 或依照管辖法院的命令 或为了促进公司的 业务 本协议各方若照管辖法院的命令 或为了促进公司的业务而披露保密信 息 必须立即以书面方式通知本协议各方和公司 9 2 本协议各方应促使公司尽合理努力确保其董事 高级职员 雇员和代 理人等遵守类似的保密义务 9 3 本协议各方在第9 1条的延期义务应继续一直有效 但是 对于非因任 110 何一方违反其保密义务而为公众所知的任何信息 不适用这些保密义务 1010 出资份额的转让出资份额的转让 10 1 自项目进入正式运营期起十年内 股东
16、的出资份额不得转让 10 2 股东依法更名 合并 分立等 其合法继承人可以继承股东资格 1111 财务核算及利润分配财务核算及利润分配 11 1 公司依法建立健全财会制度 具体制度由总经理提出方案 报董事会 表决通过 11 2 公司的会计年度从每年1月1日起至12月31日止 公司的一切凭证 单 据 账薄 报表用中文书写 11 3 利润分配是指公司在支出各项费用 依法纳税并提取法定公积金 任 意公积金及其他股东决议提取的准备金后的纯利润按股东出资比例进行分红 股东的投资逐年以利润分配的方式进行回收 股东不得随意撤回投资 11 3 利润分配每个会计年度进行一次 如公司经营亏损 则依法进行亏损 弥补 公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告 由董事长于每年1月31 日之前送交各股东 如有亏损 应作亏损原因的详细书面说明 11 4 甲方不参与项目公司利润分红 也不承担项目公司经营风险 11 5 财务会计报告必须包括下列财务报表及附属明细表 a 资产负债表 b 损益表 c 财务状况变动表 d 现金流量表 e 财务状况说明书 f 债权债务清单 包括发生时间 履行期限 数额 发生原因等项内 容 1
