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1、用友企业信息化 U8V10 0跨年业务处理 用友软件股份有限公司姓名 课程内容 一 10 0新特性二 10 0跨年业务处理三 10 0特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理四 数据卸载五 其他产品跨年业务处理 一10 0新特性 一10 0新特性 课程内容 一 10 0新特性二 10 0跨年业务处理三 10 0特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理四 数据卸载五 其他产品跨年业务处理 上年度业务结账顺序 新年度业务开账 二10 0跨年业务处理 原则之一 旧年度可以录入新年度单据 具体请参考单据录入表 原则之二 未建立新年度会计期间
2、不支持以新年度日期登录 二10 0跨年业务处理 单据录入关键事件 是否建立了新年度会计期间 二10 0跨年业务处理 二10 0跨年业务处理 新年度会计期间的建立 二10 0跨年业务处理 上年度结账处理 采购管理结账 二10 0跨年业务处理 上年度结账处理 销售管理结账 二10 0跨年业务处理 上年度结账处理 库存管理结账 二10 0跨年业务处理 应根据实际业务确定是否存在已经记账但为审核单据 如果存在 则可能影响存货与库存的对账 建议进行审核处理 上年度结账处理 存货核算结账 二10 0跨年业务处理 建议将未生成凭证的记录生成凭证 否则可能导致存货与总账对账不平 上年度结账处理 薪资管理结账
3、二10 0跨年业务处理 12月结账和平时结账操作相同 上年度结账处理 保险福利结账 二10 0跨年业务处理 12月结账和平时结账操作相同 上年度结账处理 考勤管理封存 二10 0跨年业务处理 请注意将本期间的假期额度计算完毕 上年度结账处理 出纳管理结账 二10 0跨年业务处理 上年度结账处理 成本管理结账 二10 0跨年业务处理 如有对账不平的情况存在 建议处理正确后再结账 上年度结账处理 应收管理 应付管理结账 二10 0跨年业务处理 建议根据结账提示内容进行相应处理 否则新年度业务开始后调整工作难度较大 上年度结账处理 总账 二10 0跨年业务处理 进行总账结账前请务必保障对账正确 否则
4、结转到下年后数据错误 新年度业务 存货核算期初 二10 0跨年业务处理 存货核算期初数据可以调整 一旦进行恢复调整 割裂上下年度业务连续性后无法调整 只能重新进行上年12月的月结处理 新年度业务 成本管理期初 二10 0跨年业务处理 新年度期初余额可以恢复记账进行调整 新年度业务 总账期初 开账 总账未做开账 不能录入新年度凭证 二10 0跨年业务处理 新年度业务 总账期初 结转 二10 0跨年业务处理 注意按照实际需要进行选择 新年度业务 总账期初 结转 二10 0跨年业务处理 如果存在错误结转科目请务必调整正确后重新结转 课程内容 一 10 0新特性二 10 0跨年业务处理三 10 0特殊
5、应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理四 数据卸载五 其他产品跨年业务处理 三 10 0特殊应用处理 1 修改上年业务处理 三 10 0特殊应用处理 1 修改上年业务处理 注意 存货核算恢复12月月结影响较大 请先进行取消月结检查处理 课程内容 一 10 0新特性二 10 0跨年业务处理三 10 0特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理四 数据卸载五 其他产品跨年业务处理 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 常见档案调整业务 科目档案调整部门档案调整人员档案调整存货档案调整BOM档案调整新建账套库处理 科目档案分年度 因此要注
6、意上下年度的一致 新年度进行科目调整 导致上下年科目不能对应时 会影响跨年账表的查询 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 科目档案调整 如上例 若查询1121 能够查询到2011 2012账表 若查询112101 则只能有2012年度数据 如果上下年度科目辅助核算项不同 同样不能正确查询出数据 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 部门档案调整 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 人员档案调整 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 存货档案调整 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 BOM档案调整 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 建
7、账 默认结转档案 可以选择是否结转期初数据 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 建账 创建完毕之后 调整业务在新账套库上进行 三 10 0特殊应用处理 2 档案调整业务 新建账套库处理 初始化 建账之后如需结转数据 可以通过账套库初始化进行处理 初始化结转规则 初始化结转规则 初始化结转规则 初始化结转规则 初始化结转规则 课程内容 一 10 0新特性二 10 0跨年业务处理三 10 0特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理四 数据卸载五 其他产品跨年业务处理 三 10 0特殊应用处理 3 新年度业务调整处理 课程内容 一 10 0新特性
8、二 10 0跨年业务处理三 10 0特殊应用处理1 修改上年业务处理2 档案调整处理3 新年度业务调整处理四 数据卸载五 其他产品跨年业务处理 一个账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处理性能时 可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出 减小本账套库的体积 提高运行效率 数据卸出时 只能以会计年为单位进行处理 从本账套库的最小年度开始 到指定年度结束 卸出这个年度区间中所有业务产品的不常用数据 数据卸出后 系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据 相对当前使用的账套库来说 这个包含卸出数据的账套库可以称之为 历史账套库 四数据卸载 在一个账套库中支持从连续年度中按年截断 如
9、现有账套有2011 2012 2013和2014四年的连续数据 卸载2008和2009的数据 必要条件 卸载截止年必须12月份已经全部月结 单据或者凭证卸载规则为已关闭 已执行完毕 已记账的业务卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据0 四数据卸载 使用账套主管进行数据卸出 四数据卸载 卸出前强烈建议做好备份 四数据卸载 必须满足卸出条件才能卸出 四数据卸载 系统显示卸出的主要步骤的列表 点击 卸出 按钮开始逐项执行 四数据卸载 常用模块卸载规则 总账支持卸载的状态卸载年度的下一个年度已经开账 卸载的数据凭证 会计科目 汇率设置 选项 自定义项作为辅
10、助核算设置 选项 行业性质 备查科目设置 银行对账单 已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户 供应商 个人往来明细数据 支票登记簿 报销日期不为空且报销日期小于卸载日期 保留的数据未两清的往来明细数据 已两清但两清日期在未卸载年度的往来明细数据 支票登记簿 报销日期为空或报销日期大于于卸载日期 四数据卸载 常用模块卸载规则 应收应付卸载规则应收应付为简单核算模式 则单据审核后即可卸载 应收应付按年卸载 收付数据按年进行卸出 卸出时要求应收应付卸载当年12月必须月结 应收应付启用 总账未启用 应收应付卸载时 要同步卸载已经生成的收付凭证 数据卸除时 如果系统存在有未核销的单据 则提示用户 存
11、在未核销的单据 是否自动核销 卸载前需要针对卸载时间点以前的数据进行检查 是否存在未审核的单据是否完成会计年度最后一个会计月月结 是否业务已经完成 对于操作类型关闭的单据 如付款申请单 关闭后才可卸载 对于操作类型没有关闭的单据 如收付款单 应收应付单 单据日期符合卸载期间 并且根据一定规则判断卸载 数据按年进行卸载时 将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初 四数据卸载 常用模块卸载规则 单据卸载规则单据均判断是否属于卸载的日期范围 单据卸载时 要将相应的单据操作日志和审批流相关信息一并卸载 单据卸载时 都以整单为单位进行数据的卸载 即如果一张单据上有一条记录不满足卸
12、载条件 则整张单据不允许卸载 如付款申请单表体关闭一行记录 则整单不允许卸载 上游单据不卸载时下游单据也不能卸载 每个单据的卸载条件都是或者的关系 只要满足一个条件 则单据不允许卸载 1 发票 采购发票 销售发票 进出口发票 合同结算单 服务结算单 单据日期在卸载日期的范围内 在未收付完毕前不允许卸载 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内 明细账表中借贷余额为0 单据有两个及以上科目不能卸载核销相关的单据科目不一致不能卸载付款申请单未关闭或未付款核销完毕2 应收单 应付单 单据日期在卸载日期的范围内 在未收付完毕前不允许卸载 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均
13、在卸载日期范围内 明细账表中借贷余额为0 单据有两个及以上科目不能卸载核销相关的单据科目不一致不能卸载付款申请单未关闭或未付款核销完毕 四数据卸载 常用模块卸载规则 3 付款申请单 单据日期在卸载日期的范围内 在未关闭或付款核销完毕前不允许卸载 4 收款单 付款单 单据日期在卸载日期的范围内 在未核销完毕前不允许卸载 核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内 明细账表中借贷余额为0 单据有两个及以上科目不能卸载核销相关的单据科目不一致不能卸载付款申请单未关闭或未付款核销完毕参照合同收款 合同未结案未卸载的 不允许卸载 收款单款型类型为其他费用 手续费等的 单据日期在卸载期间
14、内的 就可以卸载 5 应收应付票据 到期日在卸载日期的范围内 背书后已过票据到期日的可卸载 未处理完 即余额不为0的票据不允许卸载 四数据卸载 常用模块卸载规则 固定资产卸载规则按年卸载 可以同时卸载一年或连续多年的数据 被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据 其他已完成数据可以删除 要保留的数据包括 不区分年度保存的基础设置 未清理的卡片及其相关的变动单 评估单 盘点单 最后一个月未月结本年数据不允许卸载 来源于采购的资产 业务系统已卸载期间的卡片不可恢复删除 卡片联查原始单据时给出提示 四数据卸载 常用模块卸载规则 成本管理不支持卸载的状态卸出年度成本管理第12个会计期间未月结 卸载的数
15、据期初余额调整除 生产批号 外的所有数据录入节点 定义凭证凭证查询账表所有子节点计划 标准成本汇总表 标准成本明细表分析 成本差异汇总分析 成本差异明细分析 成本项目构成分析 成本中心内部利润分析 标准成本不支持卸载的状态卸出年度标准成本第12个会计期间未月结 卸载的数据建账期初余额数据录入所有子节点 定义凭证凭证查询标准成本账表所有子节点 不包括单位标准成本节点 四数据卸载 常用模块卸载规则 销售管理不支持卸载的状态产品未启用卸载的数据 以下卸载条件之间是 并且 的关系 必须满足全部条件才会卸载数据 以下档案不做卸载销售选项信用审批人允销限设置价类设置价格表1 销售订单单据日期在卸载日期之前
16、关闭日期在卸载日期之前已关闭 订单对应的报价单符合卸载条件订单对应的合同符合卸载条件订单对应的预订单符合卸载条件符合卸载条件的订单对应的订单BOM要一并卸载如果订单不允许卸载 其对应的发货单 退货单 委托代销发货单 委托代销退货单 发票 红字发票也不允许卸载存货需求跟踪方式不是需求分类号 如果销售订单不允许卸载 预留生成的对应其他出入库单也不允许卸载 四数据卸载 2 销售发货单单据日期在卸载日期之前开票完成 有数量判断累计开票数量 发货数量 无数量判断累计开票金额 发货金额 出库完成 累计出库数量 发货数量 折扣劳务存货无需判断 签回完成 所有 需要签回 是 的表体行 发货签回完成 也为 是 损失处理完成 所有 需要损失处理 是 的表体行 损失处理人 不为空 如果是分期收款类型 发货单已记账如果按出库单记账 对应的出库单已经记账如果按发票记账 对应的发票已经记账如果是先发货后开票流程 发货单对应的订单符合卸载条件如果是先开票后发货流程 发货单对应的发票符合卸载条件如果发货单已关闭 则不必判断上述后续业务是否完成 只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件 以确定发货单是否可以卸载符合
