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1、 工作流程 流程类别 管理流程 流程名称 核心流程 办公用品管理流程 车辆购置及报损流程 低值易耗品购置 验收 领用流程 车辆维修流程 固定资产 低值易耗品报损流程 固定资产 低值易耗品转移流程 汽车燃油管理流程 职工独生子女医疗保险管理流程 职工独生子女医药费报销流程 总务部流程一览 固定资产购置 验收 领用流程 各部室 财务部 行政事务岗 保管 根据库存采购办公用品 领用并登记 按月结算各部门费用并报送各部门经理 财务部 发放 领用登记表 备查 核算各部门费用 总务部办公用品管理流程 费用结算表 部门经理应该签字 对超过费用预算的领用应该申请 流程分析表 各部室 财务部 总务部行政事务岗
2、保管 办理登记入帐手续 根据库存采购办公用品 领用并登记 按月结算各部门费用并报送各部门经理 财务部 发放 领用登记表 定期接收费用结算表 核算各部门费用 总务部办公用品管理流程 目标 费用结算表 流程说明 填写办公用品领用申请表 领用申请表 办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现 总务部根据需求送到各部门 各部室 财务部 总务部行政事务岗 保管 办理登记入帐手续 根据库存采购办公用品 领用并登记 按月结算各部门费用并报送各部门经理 财务部 发放 领用登记表 定期接收费用结算表 核算各部门费用 总务部办公用品管理流程 目标 费用结算表 流程分析表 填写办公用品领用申请表 领用申请表 办公
3、用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现 总务部根据需求送到各部门 需求部门 财务部 总务部 行政事务岗 填写低值易耗品申报单 是否能够内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 否 需求部门分管公司领导审批 购置 验收 填写低值易耗品验收单 低值易耗品申报单 审核 报销 低值易耗品验收单 发票 总务部低值易耗品购置 验收 领用流程 办理领用手续 流程分析表 提出需求 建议给总务部一定的审批权限 一定权限金额以下的不用领导审批 需求部门 财务部 总务部 行政事务岗 填写低值易耗品申报单 是否能够内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 否 需求部门分管公司领导审批 购置 验收 填写低值易耗品验收单 低值
4、易耗品申报单 审核 报销 低值易耗品验收单 发票 总务部低值易耗品购置 验收 领用流程 目标 办理领用手续 流程分析表 提出需求 是否权限范围内 是 否 备注 总务部审批权限为 单次累计5000元以下 申购 领用部门 财务部 填写固定资产申报单 是否内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 填写设施购置申请单第二栏 否 内部调剂 设施购置申请单第二栏 两联 购置 组织验收调试 审核 办理领用手续 固定资产购置 验收 领用流程 目标 总务部 更新设施管理卡 并在设施管理一览表中注明 建立设施管理卡和设施档案 并在设施管理一览表登记 设施收货验收 登记表 主管总务 财务公司领导审批 报销 流程分析表
5、领用部门领导审批 设施管理卡 设施购置申请单第一栏 验收是否合格 是 否 在验收登记表注明不合格 并填写不合格记录 办理退货 设施验收不合格记录 填写设施验收单 设施管理卡 设施配置申请单第一联 发票 设施验收单 相关单据存档 可以通过OA系统实现 主管副总 总经理 董事长审批 各部门调出人员 各部门新接替人员 行政事务岗 调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回 登记 更新固定资产卡片 收回财产并保管 固定资产 低值易耗品移交表 领用流程 总务部固定资产 低值易耗品转移流程 流程分析表 收回财产应加入判断 能继续使用的入库 不能继续使用的报损 各部门调出人员 各部门新接替人员 行政事
6、务岗 调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回 登记 更新固定资产卡片 收回财产并保管 总务部固定资产 低值易耗品转移流程 目标 流程说明 是否能够继续使用 是 否 固定资产 低值易耗品报损流程 领用 报损部门的人员 财务部 总务部 信息部 报损单或低值易耗品报损单 填写固定资产 低值易耗品报损单 是否正常原因报损 按照公司固定资产管理制度赔偿 否 是 是否有回收价值 与财务部共同销毁 与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门 否 是 固定资产 低值易耗品报损流程 审核后 收回报损财产 提出报损财产的数量 品种 规格 帐务处理 流程分析表 报损部门的人员 财务部 总务部 设施报废申请
7、单或低值易耗品报损单 填写固定资产 低值易耗品报损单 是否正常原因报损 按照公司固定资产管理制度赔偿 否 是 是否有回收价值 与财务部共同销毁 与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门 否 是 固定资产 低值易耗品报损流程 目标 审核 提出报损财产的数量 品种 规格 帐务处理 流程说明 公司主管领导 审批 办理报废手续并收回报损财产 在 设施管理卡 及 设施一览表 中注明情况后撤卡 总务部留存 设施报废申请单 第二联 将 设施报废申请单 第一联 及时转交财务部 办理与该设施报废相关的财务手续 主管副总 财务总监 总经理依次审批 需求部门 财务部 总务部 行政事务岗 填写低值易耗品申报单 是否
8、能够内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 否 主管副总 财务总监 总经理 董事长审批 购置 验收 填写低值易耗品入库记录 低值易耗品申报单 审核 低值易耗品入库记录 发票 总务部低值易耗品购置 验收 领用流程 目标 办理领用手续 流程说明 提出需求 是否在5000元以内 是 否 财务主任财务总监审批 主管副总 财务总监 总经理 董事长审批 报销 部门负责人审批 对于5000元以下的由财务部主任 财务总监审批即可 公司及各部室 财务部 总务部主任 副主任 写申请 与财务共同办理报废手续 申请 公司领导 送交财务部审核 领支票 审核 开支票 购买 验车 上牌照 办理保险 养路费 并登记公司车辆使用
9、情况表 设施报废申请单 更新申请书 使用车辆 不能正常使用需报损时填写设施报废申请单 需要更新则填写更新申请书 接收核实 审核 逐级审批 总务部车辆购置及报损 更新流程 逐级审批 接收 流程分析表 公司车辆使用情况表 是否能够调剂 否 是 收到调剂车辆 购买 办理验车等手续 可否转让 大修 否 是 办理转让 大修手续 转让 总务部申请 逐级审批 旧车交易市场定价 协商转让过户 财务做相关帐务处理 大修 总务部写大修申请 专修厂订修理费用 逐级审批 进行大修 总务部对购车申请应该有审核和建议 领导审批时参考 公司及各部室 财务部 总务部主任 副主任 写申请 与财务共同办理报废手续 申请 公司领导
10、 送交财务部审核 领支票 审核 开支票 购买 验车 上牌照 办理保险 养路费 并登记公司车辆使用情况表 设施报废申请单 更新申请书 使用车辆 不能正常使用需报损时填写设施报废申请单 需要更新则填写更新申请书 接收核实 审核 逐级审批 总务部车辆购置及报损 更新流程 目标将购置 报损 更新分开 逐级审批 接收 流程分析表 公司车辆使用情况表 是否能够调剂 否 是 收到调剂车辆 购买 办理验车等手续 可否转让 大修 否 是 办理转让 大修手续 转让 总务部申请 逐级审批 旧车交易市场定价 协商转让过户 财务做相关帐务处理 大修 总务部写大修申请 专修厂订修理费用 逐级审批 进行大修 总务部对购车申
11、请应该有审核和建议 领导审批时参考 公司及各部室 财务部 总务部主任 副主任 写申请并填写设施购置申请单 公司领导 购买 验车 上牌照 办理保险 养路费 并登记公司车辆使用情况表 建立设施管理卡 总务部车辆购置 更新流程 目标 主管副总 财务总监总经理 董事长审批 使用 流程说明 是否能够调剂 否 是 办理使用手续 如果更新车辆 先办理旧车的报废事宜 审核 主管副总审批 填写设施购置申请单第二栏 设施购置申请单第二栏 两联 内部调剂 更新设施管理卡 并在设施管理一览表中注明 设施管理卡 主管副总 总经理 董事长审批 报销 车辆使用情况表设施管理卡设施购置申请单第一联发票 总务部将设施购置申请单
12、第一联与发票交财务部审核 设施购置申请单第一栏 总务部在购置申请单中提出购置建议 公司及各部门 指定的汽车修理厂 总务部 填写车辆维修保养单 车辆维修保养单 保养 修理 车辆修理清单 取得修理单并报送总务部 中国人民保险公司指定的修理厂 与保险公司协调 修理 建立档案 登记 找本部门的主管公司领导签字 总务部车辆维修流程 保留 车辆出险 联系保险公司并报总务部 出现故障或需要保养 车辆使用情况表 车辆修理清单 流程说明 财务部 开支票 领取支票 与修理厂结算 总务部 各部室 部门主管公司领导 审核 登记 在下月购买数量加上申请数量 购买 每月 燃油票据并按相关规定向各部室登记发放 部门经理写申
13、请 需用量 上报部门主管公司领导 填写领用单 领用 是否够用 审批 否 是 财务部 汇总各部室费用 结算 领用单 汽车燃油管理流程 保留 流程说明 填写预算内费用借款申报单 申请 预算内费用借款申报单 审批 如果当月不够用 可从预算外费用支出 与总务部无关 备注 1 储运部运输车辆用油采取实报实销的办法 2 成立物流公司后 应该将关于储运部的汽油管理条目删除 公司及各部室 财务部 总务部主任 副主任 与财务共同办理报废手续 公司领导 设施报废申请单 使用车辆 不能正常使用需报损时填写设施报废申请单 接收核实 审核 主管领导 总经理 董事长审批 总务部车辆报损流程 目标 流程说明 可否转让 大修
14、 否 是 提出转让 大修申请 转让 大修申请单 办理转让 大修 帐务处理 转让 总务部申请 逐级审批 旧车交易市场定价 协商转让过户 财务做相关帐务处理 大修 总务部写大修申请 专修厂订修理费用 逐级审批 进行大修 主管领导 总经理 董事长审批 总务部 符合条件的职工 财务部 审核报销 审核 凭医院有关单据填写药费报销表 药费报销表 总务部职工独生子女医药费报销流程 保留 流程分析表 总务部 符合条件的职工 中国人寿保险公司 与中国人寿保险公司签订意外伤害及住院医疗保险 医疗保险单 与保险公司联系医疗费用的赔付事宜 住院 药费单据 发生保险单中所涉及的事件 办理赔付 总务部职工独生子女医疗保险管理流程 保留 流程分析表 填写子女信息 医疗保险单 属于福利政策 应该由人力资源部统一管理
