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出纳日报表(二) 月 日银 行 名 称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注 合 计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面 额数量 金 额1000元100元10元分1分合 计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录:总经理 经理 科长 出纳
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