《资金中心凭证接口定义说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金中心凭证接口定义说明（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、资金中心凭证接口定义说明职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）1 模板类别定义功能位置：基础数据凭证接口模板类别定义2 凭证模板定义功能位置：基础数据凭证接口凭证模板定义2.1 新建模板2.2 定义模板2.2.1 凭证表头定义新增凭证模板保存后，点击“定义”按钮后如下图所示说明：1） 凭证类型：点击帮助按钮后列出总账中定义的凭证类型帮助；2） 允许编辑：生成财务凭证后是否允许编辑；3） 凭证日期：登录日期是指取生成凭证时登录的日期； 取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；最大凭证日期是指取凭证库中最大的凭证日期。一般单位都会要求凭证日期
2、序时，所以一般应选择此选项。4） 附件张数：指定张数是指手工录入一个数值；取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；数据源计数是指结算凭证上的某个字段计数；5） 制单人：指定制单人是指手工录入一个制单人姓名；取数据源是指取结算凭证上的数据，可以点击帮助选择取结算凭证中哪个字段上的数据；登录用户是指凭证生成时的登录用户即为制单人；2.2.2 凭证分录定义凭证头定义完毕后，点击“新增”按钮，增加两条分录，注意科目选择映射，如下图所示：2.2.3 凭证分录字段定义1） 选择一条分录（借贷分别定义），点击“定义分录”按钮，如下图所示：2） 映射列表定义点击映射列表，
3、如下图所示，点击增加，条件为空，映射选择科目映射中定义的“账户对应科目”；3） 筛选条件筛选条件中，定义记账方向1,即记账方向是借方，记账方向为2表示方向是贷方。4） 分录金额分录金额选择“金额”字段，选择后点击“增加”按钮并保存；5） 分录摘要分录金额选择“摘要”字段，选择后点击“摘要”按钮并保存；6） 辅助金额辅助金额选择“金额”字段，选择后点击“金额”按钮并保存；7） 辅助核算因为涉及到银行存款科目，该科目需要有辅助信息，所以不管账务科目上是否使用辅助核算，都要设置一下辅助核算定义。请参考以下定义；3 科目映射定义3.1 增加科目映射定义职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员
4、职责）功能位置：基础数据凭证接口科目映射定义3.2 定义映射列增加映射列后保存，再点击“映射列：定义”按钮，按照如下图所示的步骤操作：3.3 定义账户对应科目定义映射列后，再定义映射列与科目的对应关系，按照以下两个图片的顺序进行定义：4 核算映射定义定义账户与辅助核算的对应关系，如果账户对应的科目使用了辅助核算如往来单位、专项核算等，则需要先订义一下账户与辅助核算的对应关系。职责：资金中心制单（资金中心对应核算单位的制单人员职责）功能位置：基础数据凭证接口核算映射定义4.1 选择辅助项目4.2 新增账户对应辅助点击“新增”按钮，输入名称，选择数据源为“资金结算凭证”，选择字段为“账户”；4.3 定义账户映射辅助点击“定义”按钮后，点击“增加”，定义账户与辅助的映射。5 凭证生成
