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1、XX通用的工程建设管理局财务工作年终总结一年来,财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室) 的大力支持和帮助下,紧紧围绕“两河”治理工程建设的中 心任务和创建“三个安全” 、“五个一流”的目标开展财务工 作,大力弘扬我局“团结协作求实奉献”的建管精神,以确 保“资金安全”为己任,练内功,树形象,创品牌,积极做 好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任 务,现将一年来的财务工作总结该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠一、业务工作总结 总结归纳以下十二个方面共 32 项工作:(一)、筹措资金方面免费公文网版权所有1、完成“两河”治理资金投资计划落实任务,保证了 建设资金供应。
2、XX度中央、省下达“两河”治理的投资计划 总计亿元 , 国家省投资计划全部落实,到位资金亿元。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠2、多渠道筹措建设资金,确保工程建设顺利进行 今年初,国家虽然下达了涡河治理资金投资计划,但是该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠资金支出预算下达较滞,资金没有及时到位,先前的银行贷 款和厅借款均已到期,工程资金供应几度紧张,为了做好工 程建设资金保障工作,我们采取措施一是向银行展期续贷 300 万元;二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠政部等上级领导部门反映情况,争取调剂中央投资资金7,000
3、 万元提前拨付到位,缓解了资金紧缺的情况,保证了工 程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进 行。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠(二)、会计核算方面 1、一体双翼,集中管理,建立完善了“两河”治理工 程会计核算体系该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独 立的建设项目。为统筹管理“两河”治理资金,财务部集中 统一管理两个独立的建设项目资金。我们按照国有建设单 位会计制度 和基本建设财务管理规定 规定,把沙颖河、 涡河治理工程项目分别建账,单独核算,分别设置了建设项 目总分类账, 建设单位管理费、 投资待摊投资等明细
4、分类账, 银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄,建全并规范了会 计核算体系,这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账 薄”的模式,在我省水利基本建设的历史上是一个独创。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠2、突出重点,加强指导,制定“两河”治理移民资 金会计核算办法 ,规范了沿河协调办会计核算工作,奠定 了移民资金财务管理的良好基础。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠为加强对移民资金管理工作的指导,财务集中统一管理, 我们根据国有建设单位会计制度 、水利移民管理单位会 计制度,结合我局移民任务重,投资大,战线长,土地征 用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点,制定了“两
5、 河”治理工程移民资金会计核算办法 ,该办法即符合国 家政策、制度规定,又具有操作方便、实用性强的特点,并 以局正式文件形式已经下发至沿河各县(市、区)协调办, 对指导沿河各市(县、区)管理好移民资金具有现实指导意 义。从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠(三)、财务制度建设方面 1、规范管理,提高效益,建立建全了各项财务管理制 度该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠“两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理 工程总长度 329 公里,总投资亿元。这是建国以来中央一次 性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围 涉及
6、漯河市、周口市、商丘市 3 个省辖市的 14 个县(市、 区)、66 个乡镇 236 个行政村(组) 。面对这种资金管理任务 艰巨,责任重大,情况复杂,管理难度大的局面,我们从介 入工作起,就努力思索如何打好财务管理的基础,如何更全 面的制定财务制度。根据工作特点并征求各位领导和同志们 的意见和建议,几易初稿,多次修改,制订了工程价款结 算支付制度 、管理费管理制度 、货币资金管理制度 、成 本管理制度 、移民资金管理制度 等 15 项财务管理制度, 分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风 险控制等方面进行规范和控制,并已经汇编成册于今年 6 月 以局正式文件形式下发到部门。此外
7、,还制定了公务接待 管理办法、职工借款办法等 4 项具体管理办法,做到用 制度管理和约束一切经济行为,实行制度化、规范化、科学 化管理 。从目前这些制度的执行情况和效果来看,整体情况是良好 的。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠2、求真务实,开拓创新,探索财务集中统一管理新模 式。(1)、对各办事处的日常支出实行备用金制度我局工作 任务繁重,战线较长,除办公基地周口市外,人员分别分散 涡河建管处等地方。工程正处在建设初期,办公、生活设施 均需配备,分散管理,费用开支较大,在我省水利工程建设 历史上还没有这样明显的特点。为了便于统一管理,严格支 出预算,控制管理费用支出,节约成本,利
8、于各项工作的顺 利开展,我们本着求真务实的态度,积极探索创新的精神, 在局内实行备用金管理制度,各个办事处每月按照支出计划, 经局长签字后,借出备用金,并指定一名同志作为兼职报帐 员,集中统一管理本办事处的备用金和日常支出。这样用款 方便,集中报销,统筹管理,避免了重复消费,节约开支, 提高了资金效益。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠( 2)、对局公务车辆加油实行统一管理我局工作面广, 战线长,车辆多,为加强车辆燃油控制,财务部统一购买加油卡并定期充值,车班长一人持主卡,其余驾驶员持副卡加 油,加油时不再支付现金,避免了车辆燃油方面底漏洞。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违
9、责必纠、移民资金管理方面 1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机 构,配备了财务人员该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠为了做好移民资金管理工作,我们建议各协调办要成立 财务会计管理机构,配备专职基建财会人员 , 明确专人负责 并按照会计法规定,财会人员必须取得会计人员从业资 格证书 ; 会计主管人员,除取得会计从业资格证书外,还应 当具备会计师以上专业技术职称资格,并具备三年以上从事 会计工作经历,能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会 计制度,遵守职业道德。从目前情况看,各协调办配备的财 务人员基本上符合要求。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠2、以人为本,
10、建立了移民资金管理体系,确保移民补 偿资金兑现到位该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分,直接 与人民群众的利益息息相关。因此,我们充分考虑移民工作 的复杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导,我 们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系,主要体现 在以下六个方面:该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠一是从管理思路上,我们印发了关于加强土地征用补 号文件),这个通知是我局管理移民资金的大纲和总原则, 即了阐明了移民资金的特殊性和重要性,又强调了加大管理 力度的必要性和主要措施。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠偿和移民安置补助资金管理工作的通知豫沙涡局 XX15