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1、威奥特公司部门管理手全集 目 录 第一部分威奥特公司组织架构图 4 第二部分财务部部门管理手册 5 概 述 6 第一章 部门职能 7 第二章 部门组织结构 9 第三章 部门岗位描述 10 第四章 部门工作流程 13 第五章 附件 16 第三部分商务部部门管理手册 20 概 述 21 第一章 部门职能 22 第二章 部门组织结构 23 第三章 部门岗位描述 24 第四章 部门工作流程 27 第五章 附件 35 第四部分企业发展部部门管理手册 51 概 述 52 第一章 部门职能 53 第二章 部门组织结构 54 第三章 部门岗位描述 55 第四章 部门工作流程 60 第五章 附件 65 第五部分
2、人力资源部部门管理手册 69 概 述 70 第一章 部门职能 71 第二章 部门组织结构 72 第三章 部门岗位描述 73 第四章 部门工作流程 78 第五章 附件 83 第六部分综合办公室部门管理手册 96 概 述 97 第一章 部门职能 98 第二章 部门组织结构 101 第三章 部门岗位描述 102 第四章 部门工作流程 109 第五章 附件 122 第七部分质量管理部部门管理手册 149 概 述 150 第一章 部门职能 151 第二章 部门组织结构 152 第三章 部门岗位描述 152 第四章 部门工作流程 157 第五章 附件 161 第八部分销售部 业务拓展部部门管理手册 164
3、 概 述 165 第一章 部门职能 166 第二章 部门组织结构 168 第三章 部门岗位描述 170 第四章 部门工作流程 176 第五章 附件 180 第九部分市场产品部部门管理手册 181 概 述 182 第一章 部门职能 183 第二章 部门组织结构 184 第三章 部门岗位描述 185 第四章 部门工作流程 188 第五章 附件 188 第十部分技术支持部部门管理手册 189 概 述 190 第一章 部门职能 191 第二章 部门组织结构 192 第三章 部门岗位描述 193 第四章 部门工作流程 199 第五章 附件 202 第十一部分产品开发部部门管理手册 210 概 述 211
4、 第一章 部门职能 212 第二章 部门组织结构 213 第三章 部门岗位描述 214 第四章 部门工作流程 226 第五章 附件 245 第十二部分工程服务部部门管理手册 257 概 述 258 第一章 部门职能 259 第二章 部门组织结构 261 第二章 部门岗位描述 262 第四章 部门工作流程 267 第五章 附件 270 A 第一部分威奥特公司组织架构图 总经理 CEO 市场销售总监 业务发展部 8 6 首席运营官 COO 常务副总经理 首席财务官 CFO 市场产品部 销售部 20 技术支持部 7 运营总监 工程服务部 21 客服中心 1 质量管理部 4 技术总监 无线业务部 3
5、产品开发部 24 企业发展部 3 综合办公室 4 人力资源部 3 分公司 筹 8 其它分支机构 商务部 4 财务部 3 图 1 威奥特公司组织架构图 B 第二部分财务部部门管理手册 概 述 财务部参与企业经营决策 统一调度资金 厉行节约 合理分配公司收入 合理使用资金 统筹处理财务工作中 出现的问题 检查监督财务纪律 为规范和协调部门及部门间工作 明确责权义务 特 制订本手册 第一章 部门职能 部门职能说明书 部门名称财务部部门编号 1 05 制定时间 2003 8 主要工作职责 一 日常财务事务 1 建立对外会计核算体系 负责企业的财务管理和经济核算 包括 经营过程中的一切财务核算 会计核算
6、 2 如实反映公司的财务状况和经营成果 按时提供对外报表 依法 计缴国家税收并向有关方面报送财务报告 3 与工商 税务 银行 担保公司等政府机构和相关部门保持良好 的关系 4 客户的资信调查 5 正确进行成本费用的核算 及时准确提供公司的财务信息 并进 行整理 分析和报告 6 合同保函的办理 7 参与公司合同付款方式的审核 付款审核 8 向合同项目负责人发出销售合同款催收书 二 日常财务管理 1 组织 制定 完善公司的各项财务制度 2 建立健全公司内部核算的数据管理体系 执行与控制公司 预算的相关财务指标 3 公司运营的资金分析 4 参与企业经营决策 统一调度资金 厉行节约 合理避税 合理使用
7、资金 5 为公司上市拟建上市公司财务体系 6 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会 决策使用 三 资金运作 1 对公司筹措资金提出计划 建议 并具体操作经批准的债 券融资 2 对外投资的财务分析 四 财务知识的培训 五 监督和建议 1 监督 检查公司各项财务计划执行情况 提出财务分析报 告 并提出加强经营管理和财务管理的建议 2 对公司的资金使用情况进行监督 并提出建议 权限范围 1 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据 2 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生 并且前一笔借款是否已经核销 3 员工借款后一个月仍没有报帐的 并且没有前提特殊说明的 财务有权按照
8、财务制度给予一定经济处罚 4 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴 凭证 不符合规定的 财务人员有权拒绝支付 工作流程 1 报销流程 经办人 部门秘书 部门经理 会计审核 财务 经理审核 财务总监批准 出纳报销 2 借款流程 同报销流程 3 票据传递流程 出纳报销 现金 银行日报表 会计审 核记帐 4 对外报表流程 所有对外报表需经他人审核 制表人 审核人 第二章 部门组织结构 C 第三章 部门岗位描述 岗位说明书 一 财务部经理 岗位名称 财务经理所属部门 财务部直接上级 主管副总经理 直接管辖范围 财务部各项事项 工作目的 参与企业经营决策 统一调度资金 厉行节约 合理分配
9、公司收入 合理 使用资金 统筹处理财务工作中出现的问题 检查监督财务纪律 具 体 工 作 职 责 1 在总经理的领导下 总管公司会计 报表 预算工作 2 负责制定公司利润计划 资本投资计划 财务规划 销售前景预测 开支预算或 成本标准 3 建立健全公司内部核算的数据管理体系 以及核算和财务管理的规章制度 4 组织公司有关部门开展经济活动分析 组织编制公司财务计划 成本计划 努力 降低成本 增收节支 提高效益 5 负责完成经批准的债权性融资工作 6 负责拟订公司的年度财务收支 资金需求 成本费用 现金流量等计划 参与制 订公司的经营计划 经批准后组织实施 7 监督公司遵守国家财经法令 纪律 以及
10、公司各项决议 8 主持或参与审查 拟订公司重要经济合同 协议 组织审核项目预决算 用款方 案 材料供应计划 9 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则 10 负责对所有下属企业的财务监督与协调 审核所有上报的财务报表 及时回答公 司领导 政府部门的质询 11 负责指导 管理 监督财务部下属人员的业务工作 改善工作质量和服务态度 做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作 关键决策与 责任 组建公司预算体系 组织制订整个公司预算 考核每一项资金的使用情 况 提供预算分析报告 监督财务收支 组建对外会计核算体系 负责 企业的财务管理和经济核算 资格要求 学历要求 大学 专业知识要求 技术资格要求 会计师
11、职称 专业背景要求 至少三年财务管理经验 年龄 性别要求 无 个性要求 认真负责 谦虚谨慎 二 会计 岗位名称 会计所属部门 财务部直接上级 财务部经理 直接管辖范围 编制记帐凭证 登记明细帐总帐 完成财务报表 报税事项 工作目的 核算公司的各项成本费用和收入利润 正确反映公司经营情况 具 体 工 作 职 责 1 负责公司的财务会计工作 严格遵守有关财经纪律和经济法规 协助财务经理做 好公司的财务工作 2 严格执行公司财务制度 对其中出现的问题及时制止 纠正 严重的应及时向财 务经理汇报 3 负责监督 检查公司各项财务计划执行情况 提出财务分析报告 并提出加强经 营管理和财务管理的建议 供公司
12、领导参考 4 根据国家财务会计法规和行业会计规定 结合公司特点 负责拟订公司会计核算 的有关工作细则和具体规定 报经领导批准后组织实施 5 参与拟订财务计划 审核 分析 监督预算和财务计划的执行情况 6 在经理领导下 准确 及时做好帐务处理和结算工作 正确进行会计核算 填制 和审核会计凭证 登记明细账和总账 对各类资产的增减和经费的收支进行核算 7 准确及时计算收入 费用 成本 正确计算和处理财务成果 具体负责编制公司 月度 年度会计报表 年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作 8 负责公司固定资产的财务管理 按月正确计提固定资产折旧 定期或不定期地组 织清产核资工作 9 负责公司税金的计算
13、 申报和计缴工作 协助有关部门开展财务审计和年检 负 责与税收机关的协调 10 负责会计监督 根据规定的成本 费用开支范围和标准 审核原始凭证的合法性 合理性和真实性 审核费用发生的审批手续是否符合公司规定 11 及时做好会计凭证 帐册 报表等财会资料的收集 汇编 归档等会计档案管理 工作 12 主动进行财会资讯分析和评价 向领导提供及时 可靠的财务信息和有关工作建 议 协助经理做好部门内务工作 完成财务经理临时交办的其他任务 关键决策与 责任 及时准备报送各项财务报表和报税事项 学历要求 大专 专业知识要求 技术资格要求 助理会计师职称 专业背景要求 年龄 性别要求 无 资格要求 个性要求
14、认真负责 谦虚谨慎 三 出纳 岗位名称 出纳所属部门 财务部直接上级 财务部经理 直接管辖范围 公司现金和银行存款各个帐户 工作目的 正确核算公司的现金和银行存款 保证帐实相符 具 体 工 作 职 责 1 在财务经理的领导下 按照国家财会法规 公司财会制度的有关规定 认真办理 提取和保管现金 完成收付手续和银行结算业务 2 根据审核无误的手续 办理银行存款 取款和转帐结算业务 登记银行存款日记 账 及时根据银行存款对账单 在月末作出相应调整 做到与银行对帐单相符 3 登记现金和银行日记账 做到月结日清 保证帐证相符 帐款相符 帐帐相符 发现差错及时查清更正 4 认真审查临时借支的用途 金额和批
15、准手续 严格执行市 县 内采购领用支票 的手续 控制使用限额和报销期限 5 正确编制现金 银行的记帐凭证 及时传递给财务登帐 6 配合对应收款的清算工作 7 严格审核报销单据 发票等原始凭证 按照费用报销的有关规定 办理现金收支 付业务 做到合法准确 手续完备 单证齐全 8 根据人事部提供的薪金发放名册 按时发入公司职工的工资 奖金 9 负责妥善保管现金 有价证券 有关印章 空白支票和收据 做好有关单据 帐 册 报表等会计资料的整理 归档工作 10 负责掌管公司财务保险柜 11 完成财务经理临时交办的其他工作 关键决策与 责任 保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整 学历要求 大专 资格要求
16、 专业知识要求 技术资格要求 助理会计师职称 专业背景要求 年龄 性别要求 无 个性要求 认真负责 谦虚谨慎 第四章 部门工作流程 一 报销流程 YES NO 报销人从部门秘书处领取报销登 记单 交部门秘书初审 登记 财务核对 预算内且 500 元以内 预算外以及特殊事项 出纳核对 二 借款流程 同报销流程 三 票据传递流程 出纳核对并报 销 完成报销 借款手 续的票据 出纳 编制现金日报 四 对外报表流程 审核人核定报表 五 与各部门之间配合流程 商 务 部 合同评审流程 采购流程 工程服务部 采购流程 出库流程 产品开发部 采购流程 入库流程 出库流程 销 售 部 合同评审流程 发票申请流程 保函申请流程 综合办公室 采购流程 固定资产 办公用品领用流程 第五章 附件 一 财务相关表单 1 1 出差借款预算表 员工姓名 部门 出差原因 行程表申请费用 日期 出发地目的地 机舱等 级 预算是 否金额 飞机票 火车票 差旅补助 住宿费 其他 借款金额合计 申请人部门经理财务经理总经理 日期日期日期日期 1 2 出租车使用申请单 部门姓名日期事由出发地到达地金额 合计 0 申请人日期批准
